StarPower Semiconductor Valutazione
603290 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603290 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603290 ( CN¥80.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥145.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603290 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603290?
Metrica chiave: Poiché 603290 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603290 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.6x |
| Guadagni | CN¥675.63m |
| Cap. di mercato | CN¥19.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603290 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 81.8x | ||
688449 Maxio Technology (Hangzhou) | 154.1x | n/a | CN¥19.5b |
300666 Konfoong Materials International | 50.5x | 23.1% | CN¥17.6b |
688213 Smartsens Technology (Shanghai) | 82.9x | 48.4% | CN¥29.3b |
688484 Southchip Semiconductor Technology(Shanghai) | 39.8x | 27.6% | CN¥14.1b |
603290 StarPower Semiconductor | 28.6x | 22.4% | CN¥19.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603290 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 81.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603290's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603290 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 60.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603290's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.6x |
| Rapporto equo PE | 37.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603290 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥80.78 | CN¥104.83 +29.8% | 20.8% | CN¥142.14 | CN¥62.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | CN¥89.82 | CN¥104.83 +16.7% | 20.8% | CN¥142.14 | CN¥62.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | CN¥100.32 | CN¥107.74 +7.4% | 22.0% | CN¥148.57 | CN¥62.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CN¥91.97 | CN¥105.34 +14.5% | 22.6% | CN¥148.57 | CN¥62.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CN¥91.25 | CN¥100.86 +10.5% | 27.3% | CN¥148.57 | CN¥62.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CN¥76.75 | CN¥116.50 +51.8% | 28.2% | CN¥180.00 | CN¥62.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | CN¥93.32 | CN¥125.37 +34.3% | 23.8% | CN¥180.00 | CN¥72.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | CN¥84.23 | CN¥130.05 +54.4% | 18.0% | CN¥181.00 | CN¥93.36 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CN¥87.37 | CN¥139.31 +59.5% | 18.5% | CN¥186.14 | CN¥93.36 | n/a | 14 |
| May ’25 | CN¥99.56 | CN¥144.16 +44.8% | 16.6% | CN¥186.14 | CN¥107.14 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CN¥103.14 | CN¥165.51 +60.5% | 21.8% | CN¥257.14 | CN¥110.36 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CN¥110.67 | CN¥170.71 +54.3% | 21.0% | CN¥257.14 | CN¥110.36 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CN¥94.31 | CN¥170.81 +81.1% | 19.2% | CN¥257.14 | CN¥125.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | CN¥129.29 | CN¥171.43 +32.6% | 19.1% | CN¥257.14 | CN¥125.00 | CN¥89.82 | 15 |
| Dec ’24 | CN¥132.24 | CN¥171.43 +29.6% | 19.1% | CN¥257.14 | CN¥125.00 | CN¥100.32 | 15 |
| Nov ’24 | CN¥125.10 | CN¥182.81 +46.1% | 24.8% | CN¥300.71 | CN¥125.00 | CN¥91.97 | 16 |
| Oct ’24 | CN¥128.31 | CN¥194.50 +51.6% | 24.3% | CN¥300.71 | CN¥133.93 | CN¥91.25 | 16 |
| Sep ’24 | CN¥140.54 | CN¥217.11 +54.5% | 27.7% | CN¥335.71 | CN¥142.86 | CN¥76.75 | 15 |
| Aug ’24 | CN¥156.06 | CN¥261.38 +67.5% | 21.8% | CN¥374.29 | CN¥148.57 | CN¥93.32 | 16 |
| Jul ’24 | CN¥153.71 | CN¥264.10 +71.8% | 21.2% | CN¥374.29 | CN¥163.57 | CN¥84.23 | 16 |
| Jun ’24 | CN¥157.79 | CN¥264.10 +67.4% | 21.2% | CN¥374.29 | CN¥163.57 | CN¥87.37 | 16 |
| May ’24 | CN¥172.88 | CN¥274.82 +59.0% | 19.4% | CN¥374.29 | CN¥180.00 | CN¥99.56 | 16 |
| Apr ’24 | CN¥196.11 | CN¥311.01 +58.6% | 13.3% | CN¥374.29 | CN¥185.71 | CN¥103.14 | 16 |
| Mar ’24 | CN¥207.27 | CN¥320.83 +54.8% | 8.3% | CN¥374.29 | CN¥281.43 | CN¥110.67 | 16 |
| Feb ’24 | CN¥231.41 | CN¥322.80 +39.5% | 8.1% | CN¥374.29 | CN¥281.43 | CN¥94.31 | 15 |
| Jan ’24 | CN¥235.21 | CN¥330.04 +40.3% | 9.4% | CN¥396.43 | CN¥277.14 | CN¥129.29 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 02:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
StarPower Semiconductor Ltd. è coperta da 35 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ke Qu | CCB International Securities Limited |
| Lin Su | CCB International Securities Limited |
| Bo Hua Wu | Changjiang Securities Co. LTD. |