Wuxi DK Electronic MaterialsLtd Valutazione

300842 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300842 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300842 ( CN¥46.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥32.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300842 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300842?

Metrica chiave: Poiché 300842 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300842. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300842 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300842 su PE?
Rapporto PE	17.1x
Guadagni	CN¥385.84m
Cap. di mercato	CN¥6.61b

300842 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	12.4x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300842 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300842 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	31.8x
688556 Qingdao Gaoce Technology	14.4x	15.4%	CN¥6.9b
688147 Jiangsu Leadmicro Nano-Equipment Technology	49.6x	71.3%	CN¥13.0b
688478 Crystal Growth & Energy EquipmentLtd	53.9x	35.8%	CN¥4.3b
688516 Wuxi Autowell TechnologyLtd	9.4x	13.2%	CN¥14.4b
300842 Wuxi DK Electronic MaterialsLtd	17.1x	29.6%	CN¥6.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300842 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300842's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300842 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 60.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300842's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300842 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	17.1x
Rapporto equo PE	40.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300842 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300842 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥46.96	CN¥72.40 +54.2%	0.6%	CN¥72.80	CN¥72.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥44.22	CN¥57.40 +29.8%	26.8%	CN¥72.80	CN¥42.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥43.88	CN¥57.40 +30.8%	26.8%	CN¥72.80	CN¥42.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥35.75	CN¥57.40 +60.6%	26.8%	CN¥72.80	CN¥42.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥36.34	CN¥68.90 +89.6%	5.7%	CN¥72.80	CN¥65.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥40.78	CN¥68.90 +69.0%	5.7%	CN¥72.80	CN¥65.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥48.19	CN¥57.80 +19.9%	12.5%	CN¥65.00	CN¥50.60	n/a	2
May ’25	CN¥54.71	CN¥57.80 +5.6%	12.5%	CN¥65.00	CN¥50.60	n/a	2
Apr ’25	CN¥51.49	CN¥68.39 +32.8%	5.0%	CN¥71.77	CN¥65.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥55.79	CN¥68.39 +22.6%	5.0%	CN¥71.77	CN¥65.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥49.36	CN¥68.39 +38.6%	5.0%	CN¥71.77	CN¥65.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥50.39	CN¥67.53 +34.0%	3.7%	CN¥70.06	CN¥65.00	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

JA Solar Technology

CN¥55.3b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.84

-1.2%

-18.9%

Semiconductor Manufacturing International

HK$329.8b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$85.10

-10.3%

56.0%

Giantec Semiconductor

CN¥8.6b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥54.41

-7.4%

-17.6%