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Qingdao Gaoce Technology Valutazione

688556 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688556 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688556 ( CN¥10.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥8.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688556 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688556?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 688556. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688556 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 688556 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥5.61b

688556 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	2.5x
Rapporto PEG	0.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688556 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688556 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12.8x
300842 Wuxi DK Electronic MaterialsLtd	9.7x	23.4%	CN¥4.6b
688596 Shanghai GenTech	17.1x	29.2%	CN¥7.1b
688503 Changzhou Fusion New Material	16.9x	31.3%	CN¥6.6b
688516 Wuxi Autowell TechnologyLtd	7.7x	23.1%	CN¥10.5b
688556 Qingdao Gaoce Technology	4.2x	11.4%	CN¥5.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688556 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688556's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	39.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	39.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688556 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 46.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688556's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688556 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	4.2x
Rapporto equo PE	20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688556 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688556 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥10.26	CN¥22.61 +120.4%	32.9%	CN¥34.00	CN¥11.00	n/a	5
Aug ’25	CN¥11.95	CN¥20.06 +67.9%	24.0%	CN¥24.38	CN¥11.00	n/a	5
Jul ’25	CN¥11.96	CN¥20.06 +67.7%	24.0%	CN¥24.38	CN¥11.00	n/a	5
Jun ’25	CN¥16.09	CN¥21.41 +33.0%	24.9%	CN¥28.13	CN¥11.00	n/a	6
May ’25	CN¥17.74	CN¥22.70 +28.0%	13.8%	CN¥28.13	CN¥18.75	n/a	6
Apr ’25	CN¥19.89	CN¥23.45 +17.9%	11.8%	CN¥28.13	CN¥18.75	n/a	6
Mar ’25	CN¥19.38	CN¥28.39 +46.5%	27.2%	CN¥41.25	CN¥18.75	n/a	6
Feb ’25	CN¥16.84	CN¥32.87 +95.2%	31.5%	CN¥49.38	CN¥18.75	n/a	6
Jan ’25	CN¥24.37	CN¥36.28 +48.9%	24.0%	CN¥49.38	CN¥23.13	n/a	6
Dec ’24	CN¥25.78	CN¥36.28 +40.7%	24.0%	CN¥49.38	CN¥23.13	n/a	6
Nov ’24	CN¥28.53	CN¥37.74 +32.3%	25.0%	CN¥49.38	CN¥23.13	n/a	4
Oct ’24	CN¥28.71	CN¥38.80 +35.1%	25.1%	CN¥53.75	CN¥23.13	n/a	5
Sep ’24	CN¥29.44	CN¥40.05 +36.0%	19.6%	CN¥53.75	CN¥29.38	n/a	5
Aug ’24	CN¥29.56	CN¥40.85 +38.2%	23.2%	CN¥55.63	CN¥29.38	CN¥11.95	4
Jul ’24	CN¥33.21	CN¥40.88 +23.1%	19.2%	CN¥51.25	CN¥30.00	CN¥11.96	4
Jun ’24	CN¥28.84	CN¥40.90 +41.8%	19.3%	CN¥51.34	CN¥30.00	CN¥16.09	4
May ’24	CN¥31.43	CN¥40.99 +30.4%	18.9%	CN¥51.34	CN¥30.36	CN¥17.74	4
Apr ’24	CN¥31.77	CN¥44.44 +39.9%	24.0%	CN¥55.80	CN¥30.36	CN¥19.89	4
Mar ’24	CN¥32.21	CN¥44.44 +38.0%	24.0%	CN¥55.80	CN¥30.36	CN¥19.38	4
Feb ’24	CN¥36.50	CN¥44.44 +21.7%	24.0%	CN¥55.80	CN¥30.36	CN¥16.84	4
Jan ’24	CN¥33.49	CN¥44.44 +32.7%	24.0%	CN¥55.80	CN¥30.36	CN¥24.37	4
Dec ’23	CN¥35.24	CN¥46.60 +32.2%	24.7%	CN¥55.80	CN¥30.36	CN¥25.78	3
Nov ’23	CN¥37.85	CN¥54.72 +44.6%	2.0%	CN¥55.80	CN¥53.64	CN¥28.53	2
Oct ’23	CN¥36.42	CN¥54.72 +50.3%	2.0%	CN¥55.80	CN¥53.64	CN¥28.71	2
Sep ’23	CN¥40.54	CN¥48.02 +18.4%	11.7%	CN¥53.64	CN¥42.41	CN¥29.44	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.