Konfoong Materials International Valutazione
300666 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300666 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300666 ( CN¥72.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300666 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300666?
Metrica chiave: Poiché 300666 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300666 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54.9x |
| Guadagni | CN¥349.17m |
| Cap. di mercato | CN¥19.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43.6x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300666 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 81.1x | ||
688449 Maxio Technology (Hangzhou) | 163.5x | n/a | CN¥20.7b |
688332 Shenzhen Bluetrum Technology | 64.5x | 25.8% | CN¥16.8b |
603290 StarPower Semiconductor | 32.9x | 23.1% | CN¥22.2b |
688279 Fortior Technology (Shenzhen) | 63.7x | 26.2% | CN¥14.9b |
300666 Konfoong Materials International | 54.9x | 23.1% | CN¥19.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300666 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto alla media dei peer ( 81.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300666's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300666 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 66.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300666's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.9x |
| Rapporto equo PE | 39.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300666 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥72.55 | CN¥70.25 -3.2% | 11.0% | CN¥78.00 | CN¥62.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥75.46 | CN¥70.25 -6.9% | 11.0% | CN¥78.00 | CN¥62.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥64.19 | CN¥70.25 +9.4% | 11.0% | CN¥78.00 | CN¥62.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥59.78 | CN¥57.25 -4.2% | 9.2% | CN¥62.50 | CN¥52.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥50.70 | CN¥57.25 +12.9% | 9.2% | CN¥62.50 | CN¥52.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥54.17 | CN¥54.25 +0.1% | 6.0% | CN¥57.50 | CN¥51.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥46.78 | CN¥54.25 +16.0% | 6.0% | CN¥57.50 | CN¥51.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥46.60 | CN¥55.50 +19.1% | 5.7% | CN¥58.00 | CN¥51.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥48.05 | CN¥59.88 +24.6% | 13.5% | CN¥73.00 | CN¥51.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥45.52 | CN¥59.38 +30.4% | 14.6% | CN¥73.00 | CN¥49.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥48.58 | CN¥61.45 +26.5% | 14.5% | CN¥73.00 | CN¥49.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥39.54 | CN¥69.20 +75.0% | 4.2% | CN¥73.00 | CN¥65.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥58.58 | CN¥69.20 +18.1% | 4.2% | CN¥73.00 | CN¥65.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥61.08 | CN¥69.20 +13.3% | 4.2% | CN¥73.00 | CN¥65.80 | CN¥75.46 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥61.81 | CN¥71.45 +15.6% | 5.2% | CN¥76.00 | CN¥65.80 | CN¥64.19 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥62.09 | CN¥73.78 +18.8% | 3.7% | CN¥77.00 | CN¥71.00 | CN¥59.78 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥58.89 | CN¥72.70 +23.5% | 3.2% | CN¥76.00 | CN¥71.00 | CN¥50.70 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥64.19 | CN¥87.67 +36.6% | 11.7% | CN¥101.00 | CN¥76.00 | CN¥54.17 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥67.96 | CN¥114.23 +68.1% | 39.4% | CN¥190.93 | CN¥79.00 | CN¥46.78 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥68.12 | CN¥115.98 +70.3% | 37.7% | CN¥190.93 | CN¥86.00 | CN¥46.60 | 4 |
| May ’24 | CN¥73.53 | CN¥115.98 +57.7% | 37.7% | CN¥190.93 | CN¥86.00 | CN¥48.05 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥70.20 | CN¥122.94 +75.1% | 40.2% | CN¥190.93 | CN¥75.00 | CN¥45.52 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥78.22 | CN¥122.61 +56.8% | 40.6% | CN¥190.93 | CN¥74.00 | CN¥48.58 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥74.80 | CN¥122.61 +63.9% | 40.6% | CN¥190.93 | CN¥74.00 | CN¥39.54 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥69.20 | CN¥119.94 +73.3% | 43.7% | CN¥190.93 | CN¥66.00 | CN¥58.58 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥80.06 | CN¥84.45 +5.5% | 21.8% | CN¥102.90 | CN¥66.00 | CN¥61.08 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 19:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Konfoong Materials International Co., Ltd è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lei Jiang | China International Capital Corporation Limited |
| Fan Yan | China Merchants Securities Co. Ltd. |
| Chao Li | Citic Securities Co., Ltd. |