Tongfu MicroelectronicsLtd Valutazione
002156 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002156 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002156 ( CN¥24.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥24.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002156 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002156?
Metrica chiave: Poiché 002156 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002156 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55.6x |
| Utili | CN¥680.49m |
| Cap. di mercato | CN¥37.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002156 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 101.4x | ||
600460 Hangzhou Silan MicroelectronicsLtd | 105.7x | 31.47% | CN¥40.6b |
300661 SG Micro | 85.5x | 32.40% | CN¥43.2b |
688249 Nexchip Semiconductor | 65.3x | 30.40% | CN¥38.5b |
300458 Allwinner TechnologyLtd | 149x | 39.90% | CN¥31.2b |
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd | 55.6x | 30.93% | CN¥37.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002156 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.6 x) rispetto alla media dei peer ( 101.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002156's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002156 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.6 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 63.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002156's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.6x |
| Rapporto equo PE | 49x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002156 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥24.92 | CN¥30.10 +20.77% | 9.25% | CN¥33.34 | CN¥25.14 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | CN¥25.90 | CN¥30.10 +16.20% | 9.25% | CN¥33.34 | CN¥25.14 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | CN¥23.44 | CN¥30.90 +31.81% | 10.31% | CN¥34.00 | CN¥25.14 | n/a | 5 |
| May ’26 | CN¥25.62 | CN¥30.50 +19.03% | 10.32% | CN¥34.00 | CN¥25.14 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | CN¥26.83 | CN¥30.09 +12.14% | 9.55% | CN¥34.00 | CN¥25.14 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CN¥28.51 | CN¥30.09 +5.53% | 9.55% | CN¥34.00 | CN¥25.14 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CN¥28.30 | CN¥30.09 +6.31% | 9.55% | CN¥34.00 | CN¥25.14 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CN¥29.55 | CN¥27.74 -6.13% | 11.64% | CN¥31.29 | CN¥22.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CN¥29.99 | CN¥27.43 -8.55% | 12.91% | CN¥31.29 | CN¥22.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥29.72 | CN¥26.88 -9.57% | 12.46% | CN¥31.29 | CN¥22.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥22.89 | CN¥25.90 +13.15% | 10.93% | CN¥30.00 | CN¥22.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥19.90 | CN¥25.90 +30.15% | 10.93% | CN¥30.00 | CN¥22.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥22.72 | CN¥26.39 +16.15% | 10.64% | CN¥30.00 | CN¥22.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥22.57 | CN¥25.65 +13.67% | 10.75% | CN¥30.00 | CN¥22.00 | CN¥25.90 | 7 |
| Jun ’25 | CN¥22.97 | CN¥24.90 +8.39% | 10.97% | CN¥30.00 | CN¥21.60 | CN¥23.44 | 8 |
| May ’25 | CN¥20.98 | CN¥24.90 +18.67% | 10.97% | CN¥30.00 | CN¥21.60 | CN¥25.62 | 8 |
| Apr ’25 | CN¥22.69 | CN¥24.62 +8.49% | 12.75% | CN¥30.00 | CN¥21.60 | CN¥26.83 | 8 |
| Mar ’25 | CN¥22.89 | CN¥23.63 +3.25% | 9.04% | CN¥27.60 | CN¥21.60 | CN¥28.51 | 7 |
| Feb ’25 | CN¥18.68 | CN¥23.63 +26.52% | 9.04% | CN¥27.60 | CN¥21.60 | CN¥28.30 | 7 |
| Jan ’25 | CN¥23.12 | CN¥24.11 +4.29% | 8.01% | CN¥26.62 | CN¥21.60 | CN¥29.55 | 7 |
| Dec ’24 | CN¥22.46 | CN¥24.11 +7.36% | 8.01% | CN¥26.62 | CN¥21.60 | CN¥29.99 | 7 |
| Nov ’24 | CN¥20.40 | CN¥23.03 +12.88% | 10.61% | CN¥26.62 | CN¥20.00 | CN¥29.72 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥19.17 | CN¥23.22 +21.15% | 10.72% | CN¥27.00 | CN¥20.00 | CN¥22.89 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥20.02 | CN¥23.80 +18.86% | 14.67% | CN¥28.50 | CN¥20.00 | CN¥19.90 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥21.83 | CN¥24.27 +11.19% | 16.20% | CN¥30.00 | CN¥20.00 | CN¥22.72 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥22.60 | CN¥22.94 +1.48% | 25.53% | CN¥30.00 | CN¥11.80 | CN¥22.57 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/07 03:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/07 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tongfu Microelectronics Co.,Ltd è coperta da 30 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wen Yu Mo | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Feng Gao | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Yikang Zhang | China International Capital Corporation Limited |