Tongfu Microelectronics Co.,Ltd

XSEC:002156 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥45.0b

Tongfu MicroelectronicsLtd Valutazione

002156 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002156 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002156 ( CN¥29.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥7.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002156 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002156?

Metrica chiave: Poiché 002156 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002156. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002156 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002156 su PE?
Rapporto PE57.3x
GuadagniCN¥785.62m
Cap. di mercatoCN¥45.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002156 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002156 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.7x
688472 CSI Solar
23.6x24.0%CN¥46.1b
688249 Nexchip Semiconductor
105.5x43.4%CN¥47.5b
300661 SG Micro
94x42.2%CN¥40.5b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
35.6x27.9%CN¥54.6b
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd
57.3x37.8%CN¥45.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002156 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.3 x) rispetto alla media dei peer ( 64.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002156's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002156 57.3xMedia del settore 61.1xNo. of Companies14PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002156 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.3 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 61.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002156's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002156 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 57.3x
Rapporto equo PE 54.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002156 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002156 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥29.66
CN¥26.88
-9.4%
12.5%CN¥31.29CN¥22.00n/a6
Nov ’25CN¥29.72
CN¥26.88
-9.6%
12.5%CN¥31.29CN¥22.00n/a6
Oct ’25CN¥22.89
CN¥25.90
+13.1%
10.9%CN¥30.00CN¥22.00n/a6
Sep ’25CN¥19.90
CN¥25.90
+30.2%
10.9%CN¥30.00CN¥22.00n/a6
Aug ’25CN¥22.72
CN¥26.39
+16.2%
10.6%CN¥30.00CN¥22.00n/a6
Jul ’25CN¥22.57
CN¥25.65
+13.7%
10.8%CN¥30.00CN¥22.00n/a7
Jun ’25CN¥22.97
CN¥24.90
+8.4%
11.0%CN¥30.00CN¥21.60n/a8
May ’25CN¥20.98
CN¥24.90
+18.7%
11.0%CN¥30.00CN¥21.60n/a8
Apr ’25CN¥22.69
CN¥24.62
+8.5%
12.8%CN¥30.00CN¥21.60n/a8
Mar ’25CN¥22.89
CN¥23.63
+3.3%
9.0%CN¥27.60CN¥21.60n/a7
Feb ’25CN¥18.68
CN¥23.63
+26.5%
9.0%CN¥27.60CN¥21.60n/a7
Jan ’25CN¥23.12
CN¥24.11
+4.3%
8.0%CN¥26.62CN¥21.60n/a7
Dec ’24CN¥22.46
CN¥24.11
+7.4%
8.0%CN¥26.62CN¥21.60n/a7
Nov ’24CN¥20.40
CN¥23.03
+12.9%
10.6%CN¥26.62CN¥20.00CN¥29.727
Oct ’24CN¥19.17
CN¥23.22
+21.1%
10.7%CN¥27.00CN¥20.00CN¥22.897
Sep ’24CN¥20.02
CN¥23.80
+18.9%
14.7%CN¥28.50CN¥20.00CN¥19.908
Aug ’24CN¥21.83
CN¥24.27
+11.2%
16.2%CN¥30.00CN¥20.00CN¥22.728
Jul ’24CN¥22.60
CN¥22.94
+1.5%
25.5%CN¥30.00CN¥11.80CN¥22.578
Jun ’24CN¥24.38
CN¥22.94
-5.9%
25.5%CN¥30.00CN¥11.80CN¥22.978
May ’24CN¥17.89
CN¥20.27
+13.3%
32.2%CN¥30.00CN¥11.00CN¥20.988
Apr ’24CN¥22.20
CN¥18.00
-18.9%
33.1%CN¥30.00CN¥11.00CN¥22.697
Mar ’24CN¥23.08
CN¥17.29
-25.1%
22.2%CN¥22.00CN¥11.00CN¥22.898
Feb ’24CN¥19.29
CN¥17.19
-10.9%
21.8%CN¥22.00CN¥11.00CN¥18.688
Jan ’24CN¥16.48
CN¥17.19
+4.3%
21.8%CN¥22.00CN¥11.00CN¥23.128
Dec ’23CN¥17.51
CN¥17.19
-1.8%
21.8%CN¥22.00CN¥11.00CN¥22.468
Nov ’23CN¥19.14
CN¥17.19
-10.2%
21.8%CN¥22.00CN¥11.00CN¥20.408

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

7D

-1.0%

1Y

-13.7%

JA Solar Technology

CN¥53.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.15

7D

-2.4%

1Y

-23.1%

Semiconductor Manufacturing International

HK$339.6b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$88.77

7D

-3.8%

1Y

62.6%