Trina Solar Valutazione
688599 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688599 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688599 ( CN¥21.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥32.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688599 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688599?
Metrica chiave: Poiché 688599 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688599 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | CN¥95.42b |
| Cap. di mercato | CN¥47.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688599 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
002459 JA Solar Technology | 0.6x | 13.9% | CN¥47.9b |
688469 United Nova TechnologyLtd | 6.5x | 24.1% | CN¥39.2b |
688608 Bestechnic (Shanghai) | 13.5x | 24.3% | CN¥41.6b |
688702 Suzhou Centec Communications | 39.6x | 33.0% | CN¥38.3b |
688599 Trina Solar | 0.5x | 12.6% | CN¥47.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 688599 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688599's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 7.3x | 24.3% | |
688599 Trina Solar | 0.5x | 12.6% | US$6.47b |
601012 LONGi Green Energy Technology | 1.3x | 12.8% | US$16.93b |
600438 TongweiLtd | 1x | 18.0% | US$13.67b |
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 7.3x | 47.0% | |
688599 Trina Solar | 0.5x | 49.6% | US$6.47b |
Price-To-Sales rispetto al settore: 688599 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 7.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688599's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 688599 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥21.80 | CN¥23.79 +9.1% | 25.6% | CN¥30.90 | CN¥14.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CN¥24.35 | CN¥22.77 -6.5% | 25.7% | CN¥29.40 | CN¥14.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥25.08 | CN¥21.63 -13.8% | 25.3% | CN¥29.40 | CN¥14.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥22.42 | CN¥21.63 -3.5% | 25.3% | CN¥29.40 | CN¥14.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥17.24 | CN¥24.53 +42.3% | 19.7% | CN¥29.40 | CN¥17.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥17.03 | CN¥24.53 +44.0% | 19.7% | CN¥29.40 | CN¥17.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥17.12 | CN¥24.34 +42.2% | 18.7% | CN¥29.40 | CN¥17.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥22.07 | CN¥26.23 +18.8% | 29.6% | CN¥43.82 | CN¥17.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥21.28 | CN¥26.23 +23.2% | 29.6% | CN¥43.82 | CN¥17.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥24.39 | CN¥29.67 +21.7% | 27.8% | CN¥43.82 | CN¥19.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥25.21 | CN¥29.67 +17.7% | 27.8% | CN¥43.82 | CN¥19.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥23.10 | CN¥29.67 +28.4% | 27.8% | CN¥43.82 | CN¥19.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥28.53 | CN¥36.04 +26.3% | 28.8% | CN¥54.31 | CN¥23.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥26.77 | CN¥38.62 +44.3% | 28.8% | CN¥54.88 | CN¥25.00 | CN¥24.35 | 7 |
| Nov ’24 | CN¥28.94 | CN¥41.34 +42.8% | 31.1% | CN¥57.00 | CN¥25.00 | CN¥25.08 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥30.57 | CN¥45.71 +49.5% | 24.3% | CN¥57.00 | CN¥28.78 | CN¥22.42 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥33.61 | CN¥55.55 +65.3% | 14.2% | CN¥71.63 | CN¥43.00 | CN¥17.24 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥37.17 | CN¥60.09 +61.7% | 16.0% | CN¥71.63 | CN¥43.80 | CN¥17.03 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥42.61 | CN¥60.09 +41.0% | 16.0% | CN¥71.63 | CN¥43.80 | CN¥17.12 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥39.00 | CN¥63.83 +63.7% | 11.6% | CN¥71.63 | CN¥53.19 | CN¥22.07 | 7 |
| May ’24 | CN¥49.20 | CN¥72.67 +47.7% | 14.6% | CN¥88.65 | CN¥57.00 | CN¥21.28 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥52.09 | CN¥82.55 +58.5% | 6.9% | CN¥88.65 | CN¥75.00 | CN¥24.39 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥60.61 | CN¥90.55 +49.4% | 6.9% | CN¥99.00 | CN¥84.00 | CN¥25.21 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥69.36 | CN¥90.55 +30.6% | 6.9% | CN¥99.00 | CN¥84.00 | CN¥23.10 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥63.76 | CN¥82.70 +29.7% | 13.1% | CN¥99.00 | CN¥69.00 | CN¥28.53 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥65.95 | CN¥82.70 +25.4% | 13.1% | CN¥99.00 | CN¥69.00 | CN¥26.77 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 18:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Trina Solar Co., Ltd. è coperta da 57 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Krop | Ardour Capital Investments, LLC |
| Vishal Shah | Barclays |
| Amir Rozwadowski | Barclays |