Nanjing King-Friend Biochemical PharmaceuticalLtd Valutazione
603707 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603707 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603707 ( CN¥10.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥8.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603707 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603707?
Metrica chiave: Poiché 603707 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603707 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.1x |
| Guadagni | CN¥733.67m |
| Cap. di mercato | CN¥17.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603707 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
600380 Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd | 14.1x | 13.66% | CN¥19.5b |
000623 Jilin Aodong Pharmaceutical Group | 10x | n/a | CN¥19.3b |
600329 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group | 10.9x | -27.49% | CN¥21.2b |
000739 Apeloa PharmaceuticalLtd | 15.4x | 13.81% | CN¥16.0b |
603707 Nanjing King-Friend Biochemical PharmaceuticalLtd | 24.1x | 32.35% | CN¥17.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603707 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603707's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603707 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603707's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.1x |
| Rapporto equo PE | 33.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603707 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥10.95 | CN¥16.47 +50.41% | 6.39% | CN¥17.41 | CN¥15.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥10.15 | CN¥18.06 +77.96% | 14.33% | CN¥22.10 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CN¥14.50 | CN¥17.62 +21.53% | 10.96% | CN¥20.34 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CN¥12.42 | CN¥17.62 +41.89% | 10.96% | CN¥20.34 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CN¥13.51 | CN¥17.83 +31.98% | 12.29% | CN¥20.34 | CN¥15.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥13.27 | CN¥18.00 +35.64% | 13.28% | CN¥20.85 | CN¥15.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥14.62 | CN¥18.00 +23.12% | 13.28% | CN¥20.85 | CN¥15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥14.60 | CN¥18.00 +23.29% | 13.28% | CN¥20.85 | CN¥15.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥14.55 | CN¥15.34 +5.40% | 2.18% | CN¥15.67 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥11.31 | CN¥15.84 +40.01% | 1.04% | CN¥16.00 | CN¥15.67 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥12.08 | CN¥16.79 +38.95% | 4.68% | CN¥17.57 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥12.25 | CN¥16.79 +37.02% | 4.68% | CN¥17.57 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥12.53 | CN¥15.82 +26.22% | 1.17% | CN¥16.00 | CN¥15.63 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥13.70 | CN¥16.32 +19.09% | 4.20% | CN¥17.00 | CN¥15.63 | CN¥10.15 | 2 |
| Apr ’25 | CN¥11.24 | CN¥20.19 +79.58% | 15.78% | CN¥23.37 | CN¥17.00 | CN¥14.50 | 2 |
| Mar ’25 | CN¥13.86 | CN¥20.19 +45.63% | 15.78% | CN¥23.37 | CN¥17.00 | CN¥12.42 | 2 |
| Feb ’25 | CN¥12.42 | CN¥20.19 +62.52% | 15.78% | CN¥23.37 | CN¥17.00 | CN¥13.51 | 2 |
| Jan ’25 | CN¥15.00 | CN¥20.19 +34.57% | 15.78% | CN¥23.37 | CN¥17.00 | CN¥13.27 | 2 |
| Dec ’24 | CN¥15.90 | CN¥20.19 +26.95% | 15.78% | CN¥23.37 | CN¥17.00 | CN¥14.62 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥12.55 | CN¥20.19 +60.84% | 15.78% | CN¥23.37 | CN¥17.00 | CN¥14.60 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥12.69 | CN¥21.20 +67.02% | 19.79% | CN¥25.39 | CN¥17.00 | CN¥14.55 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥11.78 | CN¥21.13 +79.33% | 5.33% | CN¥22.25 | CN¥20.00 | CN¥11.31 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥13.61 | CN¥22.61 +66.13% | 11.54% | CN¥25.22 | CN¥20.00 | CN¥12.08 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥13.50 | CN¥22.61 +67.48% | 11.54% | CN¥25.22 | CN¥20.00 | CN¥12.25 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥13.43 | CN¥23.31 +73.53% | 14.18% | CN¥26.61 | CN¥20.00 | CN¥12.53 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 23:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co.,Ltd. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pei Cheng | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Yong Jian Li | China Merchants Securities Co. Ltd. |
| Shitong Han | Citic Securities Co., Ltd. |