KPC PharmaceuticalsInc Valutazione
600422 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600422 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600422 ( CN¥15.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥25.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600422 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600422?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600422 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥11.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600422 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38x | ||
600993 Mayinglong Pharmaceutical Group | 23x | n/a | CN¥11.0b |
002332 Zhejiang Xianju PharmaceuticalLtd | 20.2x | 22.0% | CN¥12.5b |
600572 Zhejiang CONBA PharmaceuticalLtd | 25x | 24.8% | CN¥12.1b |
002317 Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical | 83.9x | 41.8% | CN¥11.0b |
600422 KPC PharmaceuticalsInc | 25.8x | 28.4% | CN¥11.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600422 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600422's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600422 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600422's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.8x |
| Rapporto equo PE | 30.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600422 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥15.23 | CN¥22.52 +47.8% | 8.1% | CN¥24.20 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥15.84 | CN¥21.63 +36.5% | 8.5% | CN¥24.20 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥14.37 | CN¥21.63 +50.5% | 8.5% | CN¥24.20 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥14.73 | CN¥25.01 +69.8% | 3.2% | CN¥25.82 | CN¥24.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥18.60 | CN¥25.01 +34.5% | 3.2% | CN¥25.82 | CN¥24.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥20.17 | CN¥25.01 +24.0% | 3.2% | CN¥25.82 | CN¥24.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥22.72 | CN¥25.01 +10.1% | 3.2% | CN¥25.82 | CN¥24.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥21.00 | CN¥26.91 +28.1% | 4.1% | CN¥28.00 | CN¥25.82 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.