Jiangsu Hengrui Medicine Valutazione
600276 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600276 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600276 ( CN¥43.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥65.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600276 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600276?
Metrica chiave: Poiché 600276 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600276 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.3x |
| Guadagni | CN¥5.45b |
| Cap. di mercato | CN¥273.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.6x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600276 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.5x | ||
000538 Yunnan Baiyao GroupLtd | 23.8x | 11.3% | CN¥102.1b |
600436 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical | 40.3x | 14.6% | CN¥124.0b |
600196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) | 30.2x | 29.1% | CN¥57.6b |
600085 Beijing Tongrentang | 31.9x | 14.7% | CN¥51.9b |
600276 Jiangsu Hengrui Medicine | 50.3x | 14.8% | CN¥273.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600276 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600276's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600276 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600276's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.3x |
| Rapporto equo PE | 35x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600276 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥43.08 | CN¥59.81 +38.8% | 27.7% | CN¥123.00 | CN¥44.70 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | CN¥45.90 | CN¥59.88 +30.4% | 27.6% | CN¥123.00 | CN¥45.80 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | CN¥50.69 | CN¥59.88 +18.1% | 27.6% | CN¥123.00 | CN¥45.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | CN¥47.56 | CN¥59.73 +25.6% | 28.6% | CN¥123.00 | CN¥44.50 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | CN¥52.30 | CN¥58.20 +11.3% | 29.8% | CN¥120.00 | CN¥41.90 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CN¥44.13 | CN¥58.20 +31.9% | 29.8% | CN¥120.00 | CN¥41.90 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CN¥41.95 | CN¥57.13 +36.2% | 31.1% | CN¥120.00 | CN¥38.40 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | CN¥38.27 | CN¥57.56 +50.4% | 30.5% | CN¥120.00 | CN¥40.10 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | CN¥42.36 | CN¥57.57 +35.9% | 30.5% | CN¥120.00 | CN¥40.10 | n/a | 15 |
| May ’25 | CN¥46.16 | CN¥57.27 +24.1% | 30.7% | CN¥120.00 | CN¥40.10 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CN¥46.32 | CN¥56.88 +22.8% | 29.7% | CN¥116.00 | CN¥42.20 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | CN¥42.52 | CN¥56.49 +32.9% | 30.4% | CN¥116.00 | CN¥38.30 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | CN¥37.16 | CN¥56.80 +52.9% | 29.7% | CN¥116.00 | CN¥42.30 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | CN¥45.23 | CN¥56.99 +26.0% | 29.4% | CN¥116.00 | CN¥42.30 | CN¥45.90 | 15 |
| Dec ’24 | CN¥46.58 | CN¥56.99 +22.4% | 29.4% | CN¥116.00 | CN¥42.30 | CN¥50.69 | 15 |
| Nov ’24 | CN¥47.97 | CN¥55.29 +15.3% | 29.9% | CN¥116.00 | CN¥41.10 | CN¥47.56 | 16 |
| Oct ’24 | CN¥44.94 | CN¥55.01 +22.4% | 30.4% | CN¥116.00 | CN¥38.61 | CN¥52.30 | 16 |
| Sep ’24 | CN¥41.53 | CN¥54.83 +32.0% | 29.6% | CN¥116.00 | CN¥38.61 | CN¥44.13 | 17 |
| Aug ’24 | CN¥43.38 | CN¥58.22 +34.2% | 27.8% | CN¥116.00 | CN¥42.70 | CN¥41.95 | 16 |
| Jul ’24 | CN¥47.90 | CN¥56.95 +18.9% | 29.0% | CN¥116.00 | CN¥41.50 | CN¥38.27 | 16 |
| Jun ’24 | CN¥45.93 | CN¥57.14 +24.4% | 28.7% | CN¥116.00 | CN¥41.50 | CN¥42.36 | 16 |
| May ’24 | CN¥48.65 | CN¥56.03 +15.2% | 29.6% | CN¥116.00 | CN¥42.70 | CN¥46.16 | 16 |
| Apr ’24 | CN¥42.82 | CN¥52.47 +22.5% | 33.3% | CN¥116.00 | CN¥41.10 | CN¥46.32 | 15 |
| Mar ’24 | CN¥43.77 | CN¥51.51 +17.7% | 33.7% | CN¥116.00 | CN¥38.29 | CN¥42.52 | 16 |
| Feb ’24 | CN¥42.64 | CN¥50.85 +19.3% | 34.6% | CN¥116.00 | CN¥35.70 | CN¥37.16 | 16 |
| Jan ’24 | CN¥38.53 | CN¥52.51 +36.3% | 38.5% | CN¥116.00 | CN¥31.50 | CN¥45.23 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 22:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. è coperta da 62 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ling Zhang | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Changming He | BOCI Research Ltd. |
| Bo Li | BofA Global Research |