Hunan Jiudian Pharmaceutical Co., Ltd.

XSEC:300705 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥11.5b

Hunan Jiudian Pharmaceutical Valutazione

300705 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300705 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300705 ( CN¥23.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥52.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300705 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300705?

Metrica chiave: Poiché 300705 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300705. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300705 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300705 su PE?
Rapporto PE22.6x
GuadagniCN¥508.01m
Cap. di mercatoCN¥11.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300705 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300705 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
300181 Zhejiang Jolly PharmaceuticalLTD
22x23.3%CN¥11.4b
600750 Jiang Zhong PharmaceuticalLtd
16.9x13.1%CN¥12.6b
300573 Shenyang Xingqi PharmaceuticalLtd
40.4x32.8%CN¥14.1b
600285 Henan Lingrui Pharmaceutical
17.3x16.1%CN¥11.7b
300705 Hunan Jiudian Pharmaceutical
22.6x25.5%CN¥11.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300705 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300705's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300705 22.6xMedia del settore 29.6xNo. of Companies31PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300705 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300705's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300705 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.6x
Rapporto equo PE 29.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300705 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300705 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥23.19
CN¥33.10
+42.7%
8.8%CN¥35.31CN¥29.00n/a3
Nov ’25CN¥23.47
CN¥33.10
+41.0%
8.8%CN¥35.31CN¥29.00n/a3
Oct ’25CN¥24.63
CN¥33.10
+34.4%
8.8%CN¥35.31CN¥29.00n/a3
Sep ’25CN¥21.89
CN¥33.10
+51.2%
8.8%CN¥35.31CN¥29.00n/a3
Aug ’25CN¥23.68
CN¥34.10
+44.0%
4.4%CN¥35.31CN¥32.00n/a3
Jul ’25CN¥27.34
CN¥35.16
+28.6%
0.4%CN¥35.31CN¥35.00n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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