Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd Valutazione
600557 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600557 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600557 ( CN¥14.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥39.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600557 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600557?
Metrica chiave: Poiché 600557 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600557 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.9x |
| Guadagni | CN¥544.35m |
| Cap. di mercato | CN¥8.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600557 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
600789 Shandong Lukang PharmaceuticalLtd | 19x | n/a | CN¥7.6b |
300119 Tianjin Ringpu Bio-TechnologyLtd | 20x | 18.3% | CN¥8.5b |
002275 Guilin Sanjin Pharmaceutical | 21x | 13.7% | CN¥8.6b |
600664 Harbin Pharmaceutical Group | 15.1x | n/a | CN¥9.3b |
600557 Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd | 14.9x | 19.0% | CN¥8.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600557 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600557's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600557 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600557's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 25.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600557 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥14.29 | CN¥21.24 +48.6% | 10.9% | CN¥24.43 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥14.17 | CN¥22.24 +56.9% | 7.7% | CN¥24.43 | CN¥20.28 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥15.46 | CN¥24.84 +60.7% | 10.1% | CN¥28.09 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥13.23 | CN¥24.84 +87.8% | 10.1% | CN¥28.09 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥14.25 | CN¥24.84 +74.3% | 10.1% | CN¥28.09 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥15.93 | CN¥24.84 +55.9% | 10.1% | CN¥28.09 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥17.35 | CN¥24.84 +43.2% | 10.1% | CN¥28.09 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥19.62 | CN¥25.17 +28.3% | 8.5% | CN¥28.09 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥21.58 | CN¥25.17 +16.7% | 8.5% | CN¥28.09 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥17.93 | CN¥24.47 +36.5% | 4.5% | CN¥25.69 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥15.36 | CN¥24.47 +59.3% | 4.5% | CN¥25.69 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥20.52 | CN¥24.47 +19.2% | 4.5% | CN¥25.69 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥18.79 | CN¥23.60 +25.6% | 3.4% | CN¥24.72 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥16.91 | CN¥23.90 +41.3% | 3.4% | CN¥24.72 | CN¥23.08 | CN¥14.17 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥20.84 | CN¥26.30 +26.2% | 6.0% | CN¥27.88 | CN¥24.72 | CN¥15.46 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥18.06 | CN¥26.30 +45.6% | 6.0% | CN¥27.88 | CN¥24.72 | CN¥13.23 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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