Wuhan Keqian BiologyLtd Valutazione
688526 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688526 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688526 ( CN¥14.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥29.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688526 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688526?
Metrica chiave: Poiché 688526 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688526 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.1x |
| Guadagni | CN¥299.11m |
| Cap. di mercato | CN¥6.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688526 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 67.2x | ||
002349 Jinghua Pharmaceutical Group | 30x | n/a | CN¥6.5b |
000597 Northeast Pharmaceutical Group | 22.5x | n/a | CN¥7.8b |
600195 China Animal Husbandry Industry | 81.6x | 61.5% | CN¥7.2b |
300702 Zhejiang Tianyu Pharmaceutical | 134.9x | 71.4% | CN¥5.9b |
688526 Wuhan Keqian BiologyLtd | 23.1x | 24.3% | CN¥6.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688526 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 67.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688526's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688526 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688526's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.1x |
| Rapporto equo PE | 26.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688526 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥14.90 | CN¥20.20 +35.6% | 21.0% | CN¥26.00 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥14.97 | CN¥20.20 +34.9% | 21.0% | CN¥26.00 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥14.33 | CN¥20.20 +41.0% | 21.0% | CN¥26.00 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥14.99 | CN¥20.47 +36.5% | 20.3% | CN¥26.00 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥12.39 | CN¥20.47 +65.2% | 20.3% | CN¥26.00 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥13.67 | CN¥24.75 +81.1% | 3.6% | CN¥26.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥14.56 | CN¥24.75 +70.0% | 3.6% | CN¥26.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥16.74 | CN¥26.04 +55.6% | 6.5% | CN¥28.13 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥18.17 | CN¥26.04 +43.3% | 6.5% | CN¥28.13 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥18.73 | CN¥26.13 +39.5% | 7.2% | CN¥28.00 | CN¥24.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥16.55 | CN¥30.10 +81.9% | 7.6% | CN¥33.30 | CN¥28.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥15.06 | CN¥30.10 +99.9% | 7.6% | CN¥33.30 | CN¥28.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥20.38 | CN¥30.10 +47.7% | 7.6% | CN¥33.30 | CN¥28.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥19.31 | CN¥30.10 +55.9% | 7.6% | CN¥33.30 | CN¥28.00 | CN¥14.97 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥19.60 | CN¥30.10 +53.6% | 7.6% | CN¥33.30 | CN¥28.00 | CN¥14.33 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥20.68 | CN¥30.10 +45.6% | 7.6% | CN¥33.30 | CN¥28.00 | CN¥14.99 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥20.20 | CN¥30.10 +49.0% | 7.6% | CN¥33.30 | CN¥28.00 | CN¥12.39 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥23.13 | CN¥33.43 +44.5% | 6.1% | CN¥36.00 | CN¥31.00 | CN¥13.67 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥23.79 | CN¥33.43 +40.5% | 6.1% | CN¥36.00 | CN¥31.00 | CN¥14.56 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥23.11 | CN¥33.43 +44.7% | 6.1% | CN¥36.00 | CN¥31.00 | CN¥16.74 | 3 |
| May ’24 | CN¥25.59 | CN¥33.43 +30.6% | 6.1% | CN¥36.00 | CN¥31.00 | CN¥18.17 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥27.21 | CN¥34.80 +27.9% | 3.4% | CN¥36.00 | CN¥33.60 | CN¥18.73 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥30.22 | CN¥34.80 +15.2% | 3.4% | CN¥36.00 | CN¥33.60 | CN¥16.55 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥26.04 | CN¥31.80 +22.1% | 5.7% | CN¥33.60 | CN¥30.00 | CN¥15.06 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥22.40 | CN¥31.80 +42.0% | 5.7% | CN¥33.60 | CN¥30.00 | CN¥20.38 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥26.20 | CN¥31.80 +21.4% | 5.7% | CN¥33.60 | CN¥30.00 | CN¥19.31 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 10:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wuhan Keqian Biology Co.,Ltd è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xie Zhiyou | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Junhao Fan | China International Capital Corporation Limited |
| Siyang Wang | China International Capital Corporation Limited |