Hangzhou Shunwang Technology Co,Ltd

XSEC:300113 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥9.3b

Hangzhou Shunwang Technology CoLtd Valutazione

300113 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300113 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300113 ( CN¥13.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥8.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300113 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300113?

Metrica chiave: Poiché 300113 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300113. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300113 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300113 su PE?
Rapporto PE41.3x
GuadagniCN¥224.42m
Cap. di mercatoCN¥9.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300113 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300113 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
300031 Wuxi Boton Technology
31.9x25.1%CN¥7.7b
600633 Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd
29.7x22.1%CN¥13.3b
002558 Giant Network Group
21.7x21.8%CN¥23.3b
603444 G-bits Network Technology (Xiamen)
15.7x16.5%CN¥14.5b
300113 Hangzhou Shunwang Technology CoLtd
41.3x15.5%CN¥9.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300113 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300113's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Entertainment settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
600136 Wuhan Ddmc Culture&SportsLtd
0.8xn/aUS$530.60m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300113 41.3xMedia del settore 49.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300113 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto alla media del settore CN Entertainment ( 49.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300113's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300113 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.3x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300113 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300113 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥13.72
CN¥11.45
-16.5%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90n/a2
Nov ’25CN¥13.76
CN¥11.45
-16.8%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90n/a2
Oct ’25CN¥13.91
CN¥9.50
-31.7%
16.8%CN¥11.10CN¥7.90n/a2
Sep ’25CN¥11.51
CN¥9.50
-17.5%
16.8%CN¥11.10CN¥7.90n/a2
Aug ’25CN¥10.33
CN¥9.50
-8.0%
16.8%CN¥11.10CN¥7.90n/a2
Jul ’25CN¥10.37
CN¥9.50
-8.4%
16.8%CN¥11.10CN¥7.90n/a2
Jun ’25CN¥11.02
CN¥9.85
-10.6%
12.7%CN¥11.10CN¥8.60n/a2
May ’25CN¥11.65
CN¥9.85
-15.5%
12.7%CN¥11.10CN¥8.60n/a2
Mar ’25CN¥12.78
CN¥10.93
-14.5%
21.3%CN¥13.25CN¥8.60n/a2
Feb ’25CN¥10.70
CN¥10.93
+2.1%
21.3%CN¥13.25CN¥8.60n/a2
Jan ’25CN¥14.00
CN¥10.93
-22.0%
21.3%CN¥13.25CN¥8.60n/a2
Dec ’24CN¥15.53
CN¥10.93
-29.7%
21.3%CN¥13.25CN¥8.60n/a2
Nov ’24CN¥14.65
CN¥10.93
-25.4%
21.3%CN¥13.25CN¥8.60CN¥13.762
Oct ’24CN¥13.45
CN¥10.93
-18.8%
21.3%CN¥13.25CN¥8.60CN¥13.912
Sep ’24CN¥14.60
CN¥10.93
-25.2%
21.3%CN¥13.25CN¥8.60CN¥11.512
Aug ’24CN¥15.54
CN¥10.93
-29.7%
21.3%CN¥13.25CN¥8.60CN¥10.332
Jul ’24CN¥17.21
CN¥10.18
-40.9%
30.2%CN¥13.25CN¥7.10CN¥10.372
Jun ’24CN¥18.19
CN¥10.18
-44.1%
30.2%CN¥13.25CN¥7.10CN¥11.022
May ’24CN¥16.43
CN¥10.18
-38.1%
30.2%CN¥13.25CN¥7.10CN¥11.652
Apr ’24CN¥15.47
CN¥8.89
-42.5%
20.1%CN¥10.68CN¥7.10CN¥12.492
Mar ’24CN¥12.55
CN¥8.89
-29.2%
20.1%CN¥10.68CN¥7.10CN¥12.782
Feb ’24CN¥11.35
CN¥8.89
-21.7%
20.1%CN¥10.68CN¥7.10CN¥10.702
Jan ’24CN¥10.41
CN¥9.72
-6.6%
19.3%CN¥11.39CN¥7.10CN¥14.003
Dec ’23CN¥11.07
CN¥9.72
-12.2%
19.3%CN¥11.39CN¥7.10CN¥15.533
Nov ’23CN¥10.29
CN¥9.59
-6.8%
21.5%CN¥11.39CN¥6.70CN¥14.653

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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