Wuxi Boton Technology Valutazione

300031 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300031 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300031 ( CN¥18.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥113.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300031 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300031?

Metrica chiave: Poiché 300031 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300031. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300031 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300031 su PE?
Rapporto PE	31.9x
Guadagni	CN¥240.34m
Cap. di mercato	CN¥7.65b

300031 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2x
Valore d'impresa/EBITDA	14.5x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300031 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300031 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	45.6x
300113 Hangzhou Shunwang Technology CoLtd	41.3x	15.5%	CN¥9.3b
600633 Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd	29.7x	22.1%	CN¥13.3b
603444 G-bits Network Technology (Xiamen)	15.7x	16.5%	CN¥14.5b
002174 YOOZOO Interactive	95.8x	47.8%	CN¥8.2b
300031 Wuxi Boton Technology	31.9x	25.1%	CN¥7.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 45.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300031's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Entertainment settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
600136 Wuhan Ddmc Culture&SportsLtd	0.8x	n/a	US$530.60m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media del settore CN Entertainment ( 49.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300031's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300031 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	31.9x
Rapporto equo PE	28.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300031 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥18.42	CN¥20.02 +8.7%	14.9%	CN¥23.00	CN¥17.04	n/a	2
Nov ’25	CN¥18.10	CN¥20.02 +10.6%	14.9%	CN¥23.00	CN¥17.04	n/a	2
Oct ’25	CN¥19.27	CN¥17.52 -9.1%	2.7%	CN¥18.00	CN¥17.04	n/a	2
Sep ’25	CN¥15.34	CN¥17.52 +14.2%	2.7%	CN¥18.00	CN¥17.04	n/a	2
Apr ’25	CN¥14.94	CN¥23.96 +60.3%	4.4%	CN¥25.00	CN¥22.91	n/a	2
Mar ’25	CN¥15.90	CN¥24.30 +52.9%	4.1%	CN¥25.00	CN¥22.91	n/a	3
Feb ’25	CN¥13.88	CN¥24.30 +75.1%	4.1%	CN¥25.00	CN¥22.91	n/a	3
Jan ’25	CN¥18.54	CN¥24.30 +31.1%	4.1%	CN¥25.00	CN¥22.91	n/a	3
Dec ’24	CN¥19.00	CN¥24.30 +27.9%	4.1%	CN¥25.00	CN¥22.91	n/a	3
Nov ’24	CN¥16.50	CN¥24.30 +47.3%	4.1%	CN¥25.00	CN¥22.91	CN¥18.10	3
Oct ’24	CN¥18.14	CN¥24.30 +34.0%	4.1%	CN¥25.00	CN¥22.91	CN¥19.27	3
Sep ’24	CN¥19.77	CN¥28.92 +46.3%	10.1%	CN¥32.00	CN¥25.00	CN¥15.34	3
Aug ’24	CN¥20.59	CN¥30.88 +50.0%	3.6%	CN¥32.00	CN¥29.75	CN¥15.93	2
Jul ’24	CN¥24.72	CN¥30.88 +24.9%	3.6%	CN¥32.00	CN¥29.75	CN¥14.50	2
Dec ’23	CN¥14.96	CN¥20.10 +34.3%	0.3%	CN¥20.16	CN¥20.03	CN¥19.00	2
Nov ’23	CN¥13.77	CN¥20.10 +45.9%	0.3%	CN¥20.16	CN¥20.03	CN¥16.50	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

China South Publishing & Media Group

CN¥22.6b

Engages in publishing, printing, distribution, media, and financing businesses in China.

601098

CN¥12.56

-0.6%

6.7%

Xinhua Winshare Publishing and Media

HK$16.7b

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

601811

HK$14.55

1.3%

5.5%

Central China Land MediaLTD

CN¥11.1b

Engages in the editing and publishing, printing and reproduction, marketing and distribution, and material supply of books, periodicals, newspapers, electronic audio-visual products, online publications, and other media products.

719

CN¥10.84

-3.5%

1.2%