Wanda Film Holding Valutazione
002739 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002739 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002739 ( CN¥12.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥7.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002739 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002739?
Metrica chiave: Poiché 002739 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002739 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.1x |
| Vendite | CN¥13.12b |
| Cap. di mercato | CN¥27.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 79.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002739 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
300251 Beijing Enlight Media | 13.3x | 19.1% | CN¥27.3b |
600977 China Film | 5.3x | 20.6% | CN¥22.1b |
300182 Beijing Jetsen Technology | 5.7x | 8.7% | CN¥16.4b |
601595 Shanghai Film | 15.5x | 29.6% | CN¥11.3b |
002739 Wanda Film Holding | 2.1x | 14.2% | CN¥27.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 002739 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002739's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 002739 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore CN Entertainment ( 7.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002739's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.1x |
| Rapporto equo PS | 3.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 002739 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥12.48 | CN¥14.62 +17.1% | 8.8% | CN¥16.10 | CN¥12.40 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥12.27 | CN¥14.62 +19.2% | 8.8% | CN¥16.10 | CN¥12.40 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥11.83 | CN¥14.62 +23.6% | 8.8% | CN¥16.10 | CN¥12.40 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥12.49 | CN¥13.19 +5.6% | 13.8% | CN¥16.10 | CN¥11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥9.82 | CN¥14.38 +46.4% | 21.8% | CN¥20.30 | CN¥11.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥10.95 | CN¥16.38 +49.6% | 19.6% | CN¥21.00 | CN¥12.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥12.27 | CN¥17.51 +42.7% | 18.8% | CN¥21.00 | CN¥12.40 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥13.13 | CN¥17.64 +34.3% | 19.0% | CN¥21.00 | CN¥12.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥14.63 | CN¥17.82 +21.8% | 17.3% | CN¥21.00 | CN¥13.30 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥15.58 | CN¥17.00 +9.1% | 18.1% | CN¥21.00 | CN¥13.30 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥12.32 | CN¥15.74 +27.8% | 15.2% | CN¥20.30 | CN¥13.30 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥10.81 | CN¥15.74 +45.6% | 15.2% | CN¥20.30 | CN¥13.30 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥13.02 | CN¥16.48 +26.6% | 13.8% | CN¥20.30 | CN¥13.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥12.66 | CN¥16.68 +31.8% | 12.1% | CN¥20.30 | CN¥14.30 | CN¥12.27 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥12.55 | CN¥16.68 +32.9% | 12.1% | CN¥20.30 | CN¥14.30 | CN¥11.83 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥13.48 | CN¥17.28 +28.2% | 9.9% | CN¥20.30 | CN¥15.10 | CN¥12.49 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥13.50 | CN¥17.50 +29.6% | 9.8% | CN¥20.30 | CN¥15.00 | CN¥9.82 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥14.21 | CN¥17.50 +23.2% | 9.8% | CN¥20.30 | CN¥15.00 | CN¥10.95 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥12.54 | CN¥16.80 +34.0% | 6.6% | CN¥17.80 | CN¥15.00 | CN¥12.27 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥12.36 | CN¥17.05 +37.9% | 7.0% | CN¥17.80 | CN¥15.00 | CN¥13.13 | 4 |
| May ’24 | CN¥14.27 | CN¥17.20 +20.5% | 5.4% | CN¥17.80 | CN¥15.60 | CN¥14.63 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥14.30 | CN¥17.04 +19.2% | 5.3% | CN¥17.80 | CN¥15.60 | CN¥15.58 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥13.49 | CN¥17.04 +26.3% | 5.3% | CN¥17.80 | CN¥15.60 | CN¥12.32 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥14.07 | CN¥17.31 +23.0% | 5.7% | CN¥18.02 | CN¥15.60 | CN¥10.81 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥14.00 | CN¥16.68 +19.1% | 7.7% | CN¥18.02 | CN¥14.90 | CN¥13.02 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥13.57 | CN¥13.15 -3.1% | 13.1% | CN¥16.00 | CN¥11.50 | CN¥12.66 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 08:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wanda Film Holding Co., Ltd. è coperta da 38 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Emily Lee | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Hau Chan | BofA Global Research |
| Jessie Jing | CCB International Securities Limited |