Hengdian EntertainmentLTD Valutazione
603103 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603103 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603103 ( CN¥15.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603103 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603103?
Metrica chiave: Poiché 603103 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603103 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.8x |
| Vendite | CN¥2.01b |
| Cap. di mercato | CN¥9.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 215.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603103 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
600088 China Television Media | 7.5x | n/a | CN¥8.2b |
601595 Shanghai Film | 16x | 29.6% | CN¥11.6b |
600715 Cultural Investment HoldingsLtd | 20x | n/a | CN¥9.3b |
300291 Beijing Baination PicturesLtd | 5.7x | n/a | CN¥5.2b |
603103 Hengdian EntertainmentLTD | 4.8x | 18.1% | CN¥9.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 603103 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603103's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 603103 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media del settore CN Entertainment ( 7.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603103's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.8x |
| Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 603103 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥15.32 | CN¥16.43 +7.2% | 17.2% | CN¥19.25 | CN¥13.60 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥14.87 | CN¥16.43 +10.5% | 17.2% | CN¥19.25 | CN¥13.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥12.15 | CN¥16.43 +35.2% | 17.2% | CN¥19.25 | CN¥13.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥12.97 | CN¥18.13 +39.7% | 6.2% | CN¥19.25 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥10.89 | CN¥18.13 +66.4% | 6.2% | CN¥19.25 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥12.70 | CN¥18.13 +42.7% | 6.2% | CN¥19.25 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥13.84 | CN¥18.13 +31.0% | 6.2% | CN¥19.25 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥15.39 | CN¥18.13 +17.8% | 6.2% | CN¥19.25 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 05:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hengdian Entertainment Co.,LTD è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aoye Wang | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Xueqing Zhang | China International Capital Corporation Limited |
| Jia Gu | China Merchants Securities Co. Ltd. |