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Hengdian EntertainmentLTD Valutazione
603103 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603103 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603103 ( CN¥12.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥35.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603103 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603103?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603103 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥7.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603103 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.2x | ||
601595 Shanghai Film | 58.3x | 35.0% | CN¥8.0b |
300182 Beijing Jetsen Technology | 24.7x | 19.9% | CN¥10.1b |
600088 China Television Media | 23.8x | n/a | CN¥5.9b |
300860 Funshine Culture GroupLtd | 30x | 19.8% | CN¥4.5b |
603103 Hengdian EntertainmentLTD | 33.1x | 25.7% | CN¥7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603103 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603103's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603103 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore CN Entertainment ( 39.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603103's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.1x |
| Rapporto equo PE | 27.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603103 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥12.28 | CN¥18.13 +47.6% | 6.2% | CN¥19.25 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥12.70 | CN¥18.13 +42.7% | 6.2% | CN¥19.25 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥13.84 | CN¥18.13 +31.0% | 6.2% | CN¥19.25 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥15.39 | CN¥18.13 +17.8% | 6.2% | CN¥19.25 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.