Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Valutazione
600426 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600426 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600426 ( CN¥20.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥129.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600426 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600426?
Metrica chiave: Poiché 600426 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600426 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | CN¥3.70b |
| Cap. di mercato | CN¥44.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600426 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
000408 Zangge Mining | 18.5x | 28.6% | CN¥42.9b |
600096 Yunnan Yuntianhua | 7.7x | 2.8% | CN¥40.2b |
002312 Sichuan Development LomonLtd | 46.3x | 22.8% | CN¥23.8b |
000792 Qinghai Salt Lake IndustryLtd | 16.1x | 10.5% | CN¥87.7b |
600426 Shandong Hualu-Hengsheng Chemical | 12x | 21.1% | CN¥44.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600426 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600426's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600426 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600426's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600426 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥20.95 | CN¥31.42 +50.0% | 12.1% | CN¥36.89 | CN¥27.69 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥22.04 | CN¥31.42 +42.5% | 12.1% | CN¥36.89 | CN¥27.69 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥23.50 | CN¥31.82 +35.4% | 11.0% | CN¥36.89 | CN¥27.69 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥26.19 | CN¥33.29 +27.1% | 9.1% | CN¥36.89 | CN¥29.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥22.85 | CN¥33.29 +45.7% | 9.1% | CN¥36.89 | CN¥29.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥24.03 | CN¥36.02 +49.9% | 5.5% | CN¥39.00 | CN¥33.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥27.49 | CN¥36.02 +31.0% | 5.5% | CN¥39.00 | CN¥33.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥28.73 | CN¥36.02 +25.4% | 5.5% | CN¥39.00 | CN¥33.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥29.79 | CN¥36.02 +20.9% | 5.5% | CN¥39.00 | CN¥33.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥26.90 | CN¥36.13 +34.3% | 5.1% | CN¥39.00 | CN¥34.08 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥27.44 | CN¥40.02 +45.8% | 6.3% | CN¥42.70 | CN¥36.45 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥24.41 | CN¥40.02 +63.9% | 6.3% | CN¥42.70 | CN¥36.45 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥27.59 | CN¥39.01 +41.4% | 7.7% | CN¥42.70 | CN¥35.00 | CN¥21.61 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥28.70 | CN¥39.01 +35.9% | 7.7% | CN¥42.70 | CN¥35.00 | CN¥22.04 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥31.12 | CN¥39.01 +25.4% | 7.7% | CN¥42.70 | CN¥35.00 | CN¥23.50 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥32.10 | CN¥38.99 +21.5% | 7.7% | CN¥42.70 | CN¥35.00 | CN¥26.19 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥34.10 | CN¥38.99 +14.3% | 7.7% | CN¥42.70 | CN¥35.00 | CN¥22.85 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥34.13 | CN¥40.08 +17.4% | 9.3% | CN¥45.00 | CN¥35.00 | CN¥24.03 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥30.63 | CN¥40.08 +30.8% | 9.3% | CN¥45.00 | CN¥35.00 | CN¥27.49 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥28.82 | CN¥40.08 +39.1% | 9.3% | CN¥45.00 | CN¥35.00 | CN¥28.73 | 5 |
| May ’24 | CN¥31.88 | CN¥41.35 +29.7% | 7.4% | CN¥45.00 | CN¥36.54 | CN¥29.79 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥35.25 | CN¥41.90 +18.9% | 5.3% | CN¥45.00 | CN¥38.74 | CN¥26.90 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥36.78 | CN¥41.55 +13.0% | 10.1% | CN¥47.00 | CN¥35.19 | CN¥27.44 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥34.42 | CN¥41.55 +20.7% | 10.1% | CN¥47.00 | CN¥35.19 | CN¥24.41 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥33.15 | CN¥41.55 +25.3% | 10.1% | CN¥47.00 | CN¥35.19 | CN¥27.59 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 09:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd. è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xiaoman Ni | BOCI Research Ltd. |
| Yanming Zhang | Bohai Securities Co., Ltd. |
| Tianhe Wang | China International Capital Corporation Limited |