Anhui Xinbo Aluminum Co., Ltd.

XSEC:003038 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥4.6b

Anhui Xinbo Aluminum Valutazione

003038 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 003038 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 003038 ( CN¥18.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 003038 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 003038?

Metrica chiave: Poiché 003038 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 003038. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 003038 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 003038 su PE?
Rapporto PE20.1x
GuadagniCN¥227.00m
Cap. di mercatoCN¥4.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 003038 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 003038 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.4x
301613 Alnera Aluminium
32.5xn/aCN¥6.2b
002996 Chongqing Shunbo AluminumLtd
21.7xn/aCN¥4.5b
603211 Jintuo Technology
78xn/aCN¥4.3b
002988 Guangdong Haomei New MaterialsLtd
21.4x27.3%CN¥4.9b
003038 Anhui Xinbo Aluminum
20.1x69.0%CN¥4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 003038 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 003038's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Metals and Mining settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.5xn/aUS$1.17b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
003038 20.1xMedia del settore 27.1xNo. of Companies24PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 003038 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore CN Metals and Mining ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 003038's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

003038 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 49.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 003038 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 003038 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥18.76
CN¥36.07
+92.3%
10.9%CN¥40.00CN¥32.14n/a2
Nov ’25CN¥15.94
CN¥30.36
+90.4%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
Oct ’25CN¥15.48
CN¥30.36
+96.1%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
Sep ’25CN¥13.18
CN¥30.36
+130.3%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
Aug ’25CN¥13.12
CN¥30.36
+131.4%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
Jul ’25CN¥14.89
CN¥30.36
+103.9%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
Jun ’25CN¥17.53
CN¥30.36
+73.2%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
May ’25CN¥19.91
CN¥30.36
+52.4%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
Jan ’25CN¥24.54
CN¥33.21
+35.4%
3.2%CN¥34.29CN¥32.14n/a2
Dec ’24CN¥24.43
CN¥33.21
+36.0%
3.2%CN¥34.29CN¥32.14n/a2
Nov ’24CN¥23.92
CN¥33.21
+38.8%
3.2%CN¥34.29CN¥32.14CN¥15.942
Oct ’24CN¥25.14
CN¥33.21
+32.1%
3.2%CN¥34.29CN¥32.14CN¥15.482
Sep ’24CN¥26.89
CN¥37.55
+39.6%
16.5%CN¥46.24CN¥32.14CN¥13.183
Aug ’24CN¥26.95
CN¥44.22
+64.1%
19.4%CN¥53.57CN¥32.86CN¥13.123
Jul ’24CN¥29.61
CN¥44.22
+49.3%
19.4%CN¥53.57CN¥32.86CN¥14.893
Jun ’24CN¥22.73
CN¥44.22
+94.6%
19.4%CN¥53.57CN¥32.86CN¥17.533
May ’24CN¥24.49
CN¥45.65
+86.4%
14.7%CN¥53.57CN¥37.14CN¥19.913
Apr ’24CN¥29.16
CN¥45.65
+56.6%
14.7%CN¥53.57CN¥37.14CN¥23.173
Mar ’24n/a
CN¥49.90
0%
7.3%CN¥53.57CN¥46.24CN¥21.412

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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