Guangdong Hoshion Industrial Aluminium Co., Ltd.

SZSE:002824 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥5.7b

Guangdong Hoshion Industrial Aluminium Valutazione

002824 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002824 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002824 ( CN¥20.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002824 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002824?

Metrica chiave: Poiché 002824 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002824. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002824 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002824 su PE?
Rapporto PE61.5x
GuadagniCN¥92.56m
Cap. di mercatoCN¥5.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002824 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002824 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.2x
002540 Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology
13.9x22.0%CN¥7.2b
002988 Guangdong Haomei New MaterialsLtd
21.3x27.3%CN¥4.9b
002996 Chongqing Shunbo AluminumLtd
21.4xn/aCN¥4.4b
603211 Jintuo Technology
80.2xn/aCN¥4.5b
002824 Guangdong Hoshion Industrial Aluminium
61.5x20.4%CN¥5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002824 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002824's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Metals and Mining settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.4xn/aUS$1.15b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002824 61.5xMedia del settore 27.6xNo. of Companies27PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002824 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.5 x) rispetto alla media del settore CN Metals and Mining ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002824's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002824 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 61.5x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002824 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002824 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥20.39
CN¥14.29
-29.9%
4.8%CN¥14.98CN¥13.60n/a2
Nov ’25CN¥16.15
CN¥14.29
-11.5%
4.8%CN¥14.98CN¥13.60n/a2
Oct ’25CN¥15.32
CN¥14.29
-6.7%
4.8%CN¥14.98CN¥13.60n/a2
Sep ’25CN¥14.54
CN¥14.29
-1.7%
4.8%CN¥14.98CN¥13.60n/a2
Aug ’25CN¥13.66
CN¥15.11
+10.6%
10.0%CN¥16.62CN¥13.60n/a2
Jul ’25CN¥13.00
CN¥15.11
+16.2%
10.0%CN¥16.62CN¥13.60n/a2
Jun ’25CN¥14.46
CN¥15.11
+4.5%
10.0%CN¥16.62CN¥13.60n/a2
May ’25CN¥15.42
CN¥15.11
-2.0%
10.0%CN¥16.62CN¥13.60n/a2
Apr ’25CN¥16.26
CN¥17.06
+4.9%
16.7%CN¥19.91CN¥14.20n/a2
Sep ’24CN¥18.50
CN¥24.60
+32.9%
19.0%CN¥29.28CN¥19.91CN¥14.542
Aug ’24CN¥21.74
CN¥29.49
+35.7%
0.7%CN¥29.71CN¥29.28CN¥13.662
Jul ’24CN¥21.09
CN¥29.50
+39.9%
0.7%CN¥29.71CN¥29.28CN¥13.002
Jun ’24CN¥18.73
CN¥29.50
+57.5%
0.7%CN¥29.71CN¥29.28CN¥14.462
May ’24CN¥19.11
CN¥29.50
+54.3%
0.7%CN¥29.71CN¥29.28CN¥15.422
Mar ’24CN¥26.17
CN¥40.21
+53.6%
20.1%CN¥48.28CN¥32.14CN¥14.672
Feb ’24CN¥26.41
CN¥40.21
+52.2%
20.1%CN¥48.28CN¥32.14CN¥13.892
Jan ’24CN¥21.08
CN¥40.21
+90.7%
20.1%CN¥48.28CN¥32.14CN¥20.572

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥29.1b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.66

7D

2.7%

1Y

31.4%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥30.1b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.55

7D

4.6%

1Y

12.2%