Guangzhou Tinci Materials Technology Valutazione
002709 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002709 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002709 ( CN¥16.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥41.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002709 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002709?
Metrica chiave: Poiché 002709 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002709 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 62.2x |
| Guadagni | CN¥519.16m |
| Cap. di mercato | CN¥32.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002709 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
603379 Zhejiang Sanmei Chemical IndustryLtd | 26.8x | 23.44% | CN¥27.4b |
002064 Huafon ChemicalLtd | 15.8x | 21.96% | CN¥32.3b |
002080 Sinoma Science & TechnologyLtd | 28.7x | 26.86% | CN¥29.8b |
300699 Weihai Guangwei Composites | 33.7x | 19.98% | CN¥24.9b |
002709 Guangzhou Tinci Materials Technology | 62.2x | 41.78% | CN¥32.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002709 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002709's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002709 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.2 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 36.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002709's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62.2x |
| Rapporto equo PE | 41.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002709 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥16.95 | CN¥21.85 +28.91% | 43.74% | CN¥39.60 | CN¥12.80 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | CN¥16.85 | CN¥21.85 +29.67% | 43.74% | CN¥39.60 | CN¥12.80 | n/a | 6 |
| May ’26 | CN¥17.48 | CN¥22.40 +28.15% | 40.63% | CN¥39.60 | CN¥13.40 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | CN¥18.63 | CN¥19.08 +2.43% | 27.74% | CN¥30.50 | CN¥13.60 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | CN¥20.88 | CN¥19.13 -8.37% | 27.51% | CN¥30.50 | CN¥13.60 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | CN¥18.28 | CN¥19.13 +4.66% | 27.51% | CN¥30.50 | CN¥13.60 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | CN¥19.72 | CN¥19.00 -3.68% | 28.52% | CN¥30.50 | CN¥12.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CN¥24.69 | CN¥18.18 -26.36% | 21.50% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥18.35 | CN¥18.18 -0.91% | 21.50% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥18.52 | CN¥18.21 -1.67% | 28.56% | CN¥24.96 | CN¥10.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CN¥14.35 | CN¥18.46 +28.65% | 27.75% | CN¥24.96 | CN¥10.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥15.45 | CN¥20.79 +34.59% | 27.09% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥17.29 | CN¥21.21 +22.65% | 24.81% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥19.55 | CN¥22.25 +13.82% | 30.43% | CN¥34.50 | CN¥10.00 | CN¥16.85 | 9 |
| May ’25 | CN¥21.00 | CN¥22.25 +5.96% | 30.43% | CN¥34.50 | CN¥10.00 | CN¥17.48 | 9 |
| Apr ’25 | CN¥23.20 | CN¥22.09 -4.79% | 29.40% | CN¥34.50 | CN¥10.00 | CN¥18.63 | 9 |
| Mar ’25 | CN¥20.62 | CN¥27.08 +31.33% | 37.89% | CN¥40.00 | CN¥10.00 | CN¥20.88 | 9 |
| Feb ’25 | CN¥18.31 | CN¥28.19 +53.97% | 31.17% | CN¥40.00 | CN¥20.00 | CN¥18.28 | 9 |
| Jan ’25 | CN¥25.08 | CN¥33.90 +35.16% | 27.25% | CN¥46.00 | CN¥20.00 | CN¥19.72 | 9 |
| Dec ’24 | CN¥23.97 | CN¥36.23 +51.16% | 34.62% | CN¥61.00 | CN¥20.00 | CN¥24.69 | 9 |
| Nov ’24 | CN¥27.66 | CN¥38.89 +40.60% | 36.83% | CN¥62.80 | CN¥20.00 | CN¥18.35 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥27.03 | CN¥39.57 +46.39% | 36.10% | CN¥62.80 | CN¥20.00 | CN¥18.52 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥32.86 | CN¥42.61 +29.67% | 30.51% | CN¥62.80 | CN¥20.00 | CN¥14.35 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥36.99 | CN¥47.18 +27.55% | 27.48% | CN¥66.00 | CN¥28.00 | CN¥15.45 | 11 |
| Jul ’24 | CN¥41.19 | CN¥50.69 +23.07% | 23.35% | CN¥66.00 | CN¥28.00 | CN¥17.29 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥42.10 | CN¥53.09 +26.11% | 23.04% | CN¥68.00 | CN¥28.00 | CN¥19.55 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 16:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jimmy Huang | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Cheng Shen | BOCI Research Ltd. |
| Edward Leung | BofA Global Research |