LB Group Co., Ltd.

XSEC:002601 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥45.6b

LB Group Valutazione

002601 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002601 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002601 (CN¥19.29) is trading below our estimate of fair value (CN¥43.37)

Significativamente al di sotto del valore equo: 002601 is trading below fair value by more than 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002601?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

002601 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.2x
Valore d'impresa/EBITDA7.9x
Rapporto PEG0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002601 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002601 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
002812 Yunnan Energy New Material
40.6x42.2%CN¥33.2b
600160 Zhejiang Juhua
40.5x37.7%CN¥58.9b
601216 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical GroupLtd
12.9xn/aCN¥35.9b
002064 Huafon ChemicalLtd
15.7x21.8%CN¥40.2b
002601 LB Group
12.6x15.8%CN¥45.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002601 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.6x) compared to the peer average (27.4x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002601's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a38.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a38.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002601 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.6x) compared to the CN Chemicals industry average (33.5x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002601's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002601 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002601 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.2x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002601 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥19.29
CN¥24.07
+24.8%
6.2%CN¥27.03CN¥22.00n/a7
Oct ’25CN¥20.77
CN¥23.77
+14.4%
6.5%CN¥27.03CN¥22.00n/a7
Sep ’25CN¥16.30
CN¥22.96
+40.9%
12.5%CN¥27.03CN¥16.92n/a7
Aug ’25CN¥16.97
CN¥24.85
+46.4%
11.8%CN¥30.00CN¥20.79n/a7
Jul ’25CN¥18.87
CN¥24.85
+31.7%
11.8%CN¥30.00CN¥20.79n/a7
Jun ’25CN¥20.93
CN¥24.53
+17.2%
12.9%CN¥30.00CN¥20.00n/a8
May ’25CN¥21.00
CN¥23.02
+9.6%
14.8%CN¥30.00CN¥20.00n/a8
Apr ’25CN¥19.45
CN¥22.94
+17.9%
14.0%CN¥30.00CN¥20.00n/a8
Mar ’25CN¥18.81
CN¥22.94
+22.0%
14.0%CN¥30.00CN¥20.00n/a8
Feb ’25CN¥16.38
CN¥22.82
+39.3%
14.3%CN¥30.00CN¥20.00n/a8
Jan ’25CN¥17.13
CN¥22.74
+32.7%
14.7%CN¥30.00CN¥19.80n/a8
Dec ’24CN¥17.16
CN¥22.74
+32.5%
14.7%CN¥30.00CN¥19.80n/a8
Nov ’24CN¥18.33
CN¥22.74
+24.1%
14.7%CN¥30.00CN¥19.80CN¥19.298
Oct ’24CN¥18.37
CN¥22.72
+23.7%
14.7%CN¥30.00CN¥19.43CN¥20.778
Sep ’24CN¥18.71
CN¥22.47
+20.1%
14.4%CN¥30.00CN¥19.43CN¥16.308
Aug ’24CN¥18.71
CN¥22.63
+21.0%
15.0%CN¥30.00CN¥18.80CN¥16.978
Jul ’24CN¥16.50
CN¥22.59
+36.9%
14.2%CN¥30.00CN¥18.80CN¥18.879
Jun ’24CN¥15.95
CN¥23.95
+50.2%
13.2%CN¥30.00CN¥20.16CN¥20.939
May ’24CN¥17.32
CN¥24.32
+40.4%
13.5%CN¥30.00CN¥20.16CN¥21.008
Apr ’24CN¥20.24
CN¥24.79
+22.5%
15.6%CN¥30.00CN¥17.70CN¥19.458
Mar ’24CN¥22.19
CN¥24.79
+11.7%
15.6%CN¥30.00CN¥17.70CN¥18.818
Feb ’24CN¥22.61
CN¥23.93
+5.8%
15.1%CN¥30.00CN¥17.70CN¥16.388
Jan ’24CN¥18.92
CN¥23.55
+24.5%
17.0%CN¥30.00CN¥17.70CN¥17.138
Dec ’23CN¥18.86
CN¥22.84
+21.1%
20.6%CN¥30.00CN¥17.70CN¥17.165
Nov ’23CN¥15.86
CN¥22.84
+44.0%
20.6%CN¥30.00CN¥17.70CN¥18.335

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Scoprire le aziende sottovalutate