002601 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6
Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002601 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002601 ( CN¥18.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥42.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002601 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002601?
Metrica chiave: Poiché 002601 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002601. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002601 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002601 su PE?
Rapporto PE
12x
Guadagni
CN¥3.61b
Cap. di mercato
CN¥43.31b
002601 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.2x
Valore d'impresa/EBITDA
7.6x
Rapporto PEG
0.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002601 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002601 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002601 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 43 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002601's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002601 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 35.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002601's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
002601 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
12x
Rapporto equo PE
20.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002601 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002601 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥18.32
CN¥23.77
+29.8%
6.6%
CN¥27.03
CN¥22.00
n/a
8
Nov ’25
CN¥19.29
CN¥24.07
+24.8%
6.2%
CN¥27.03
CN¥22.00
n/a
7
Oct ’25
CN¥20.77
CN¥23.77
+14.4%
6.5%
CN¥27.03
CN¥22.00
n/a
7
Sep ’25
CN¥16.30
CN¥22.96
+40.9%
12.5%
CN¥27.03
CN¥16.92
n/a
7
Aug ’25
CN¥16.97
CN¥24.85
+46.4%
11.8%
CN¥30.00
CN¥20.79
n/a
7
Jul ’25
CN¥18.87
CN¥24.85
+31.7%
11.8%
CN¥30.00
CN¥20.79
n/a
7
Jun ’25
CN¥20.93
CN¥24.53
+17.2%
12.9%
CN¥30.00
CN¥20.00
n/a
8
May ’25
CN¥21.00
CN¥23.02
+9.6%
14.8%
CN¥30.00
CN¥20.00
n/a
8
Apr ’25
CN¥19.45
CN¥22.94
+17.9%
14.0%
CN¥30.00
CN¥20.00
n/a
8
Mar ’25
CN¥18.81
CN¥22.94
+22.0%
14.0%
CN¥30.00
CN¥20.00
n/a
8
Feb ’25
CN¥16.38
CN¥22.82
+39.3%
14.3%
CN¥30.00
CN¥20.00
n/a
8
Jan ’25
CN¥17.13
CN¥22.74
+32.7%
14.7%
CN¥30.00
CN¥19.80
n/a
8
Dec ’24
CN¥17.16
CN¥22.74
+32.5%
14.7%
CN¥30.00
CN¥19.80
n/a
8
Nov ’24
CN¥18.33
CN¥22.74
+24.1%
14.7%
CN¥30.00
CN¥19.80
CN¥19.29
8
Oct ’24
CN¥18.37
CN¥22.72
+23.7%
14.7%
CN¥30.00
CN¥19.43
CN¥20.77
8
Sep ’24
CN¥18.71
CN¥22.47
+20.1%
14.4%
CN¥30.00
CN¥19.43
CN¥16.30
8
Aug ’24
CN¥18.71
CN¥22.63
+21.0%
15.0%
CN¥30.00
CN¥18.80
CN¥16.97
8
Jul ’24
CN¥16.50
CN¥22.59
+36.9%
14.2%
CN¥30.00
CN¥18.80
CN¥18.87
9
Jun ’24
CN¥15.95
CN¥23.95
+50.2%
13.2%
CN¥30.00
CN¥20.16
CN¥20.93
9
May ’24
CN¥17.32
CN¥24.32
+40.4%
13.5%
CN¥30.00
CN¥20.16
CN¥21.00
8
Apr ’24
CN¥20.24
CN¥24.79
+22.5%
15.6%
CN¥30.00
CN¥17.70
CN¥19.45
8
Mar ’24
CN¥22.19
CN¥24.79
+11.7%
15.6%
CN¥30.00
CN¥17.70
CN¥18.81
8
Feb ’24
CN¥22.61
CN¥23.93
+5.8%
15.1%
CN¥30.00
CN¥17.70
CN¥16.38
8
Jan ’24
CN¥18.92
CN¥23.55
+24.5%
17.0%
CN¥30.00
CN¥17.70
CN¥17.13
8
Dec ’23
CN¥18.86
CN¥22.84
+21.1%
20.6%
CN¥30.00
CN¥17.70
CN¥17.16
5
Nov ’23
CN¥15.86
CN¥22.84
+44.0%
20.6%
CN¥30.00
CN¥17.70
CN¥18.33
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.