002430 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6
Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002430 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002430 ( CN¥23.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥41.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002430 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002430?
Metrica chiave: Poiché 002430 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002430. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002430 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002430 su PE?
Rapporto PE
22.7x
Guadagni
CN¥1.04b
Cap. di mercato
CN¥23.57b
002430 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.1x
Valore d'impresa/EBITDA
12.4x
Rapporto PEG
0.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002430 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002430 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002430 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 52 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002430's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002430 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002430's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
002430 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
22.7x
Rapporto equo PE
24.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002430 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002430 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥23.96
CN¥28.87
+20.5%
11.7%
CN¥32.60
CN¥22.00
n/a
7
Nov ’25
CN¥26.34
CN¥29.45
+11.8%
16.7%
CN¥38.00
CN¥22.00
n/a
6
Oct ’25
CN¥23.63
CN¥27.76
+17.5%
21.7%
CN¥38.00
CN¥20.55
n/a
6
Sep ’25
CN¥18.13
CN¥28.76
+58.6%
23.0%
CN¥38.00
CN¥20.55
n/a
6
Aug ’25
CN¥19.51
CN¥36.77
+88.5%
11.1%
CN¥45.00
CN¥32.00
n/a
6
Jul ’25
CN¥22.15
CN¥37.72
+70.3%
10.1%
CN¥45.00
CN¥35.00
n/a
5
Jun ’25
CN¥25.00
CN¥38.69
+54.7%
10.6%
CN¥45.00
CN¥35.00
n/a
6
May ’25
CN¥27.32
CN¥38.69
+41.6%
10.6%
CN¥45.00
CN¥35.00
n/a
6
Apr ’25
CN¥30.56
CN¥37.99
+24.3%
11.8%
CN¥45.00
CN¥33.81
n/a
6
Mar ’25
CN¥27.76
CN¥37.52
+35.2%
13.1%
CN¥45.00
CN¥32.00
n/a
6
Feb ’25
CN¥23.81
CN¥38.74
+62.7%
13.1%
CN¥45.00
CN¥32.00
n/a
5
Jan ’25
CN¥29.21
CN¥38.84
+33.0%
10.4%
CN¥43.50
CN¥34.02
n/a
5
Dec ’24
CN¥30.90
CN¥40.37
+30.6%
12.4%
CN¥48.00
CN¥34.02
n/a
6
Nov ’24
CN¥33.14
CN¥40.37
+21.8%
12.4%
CN¥48.00
CN¥34.02
CN¥26.34
6
Oct ’24
CN¥32.47
CN¥40.37
+24.3%
12.5%
CN¥48.00
CN¥33.50
CN¥23.63
6
Sep ’24
CN¥30.51
CN¥41.88
+37.3%
15.1%
CN¥49.58
CN¥33.50
CN¥18.13
6
Aug ’24
CN¥34.30
CN¥44.66
+30.2%
8.1%
CN¥49.58
CN¥40.00
CN¥19.51
5
Jul ’24
CN¥34.36
CN¥45.66
+32.9%
6.1%
CN¥49.58
CN¥42.00
CN¥22.15
5
Jun ’24
CN¥35.75
CN¥46.41
+29.8%
8.5%
CN¥53.31
CN¥42.00
CN¥25.00
5
May ’24
CN¥40.20
CN¥44.69
+11.2%
4.9%
CN¥48.00
CN¥42.00
CN¥27.32
4
Apr ’24
CN¥33.28
CN¥45.03
+35.3%
5.8%
CN¥48.00
CN¥41.60
CN¥30.56
3
Mar ’24
CN¥39.52
CN¥44.54
+12.7%
11.2%
CN¥50.56
CN¥38.00
CN¥27.76
4
Feb ’24
CN¥37.90
CN¥44.54
+17.5%
11.2%
CN¥50.56
CN¥38.00
CN¥23.81
4
Jan ’24
CN¥39.36
CN¥44.54
+13.2%
11.2%
CN¥50.56
CN¥38.00
CN¥29.21
4
Dec ’23
CN¥40.68
CN¥44.54
+9.5%
11.2%
CN¥50.56
CN¥38.00
CN¥30.90
4
Nov ’23
CN¥41.21
CN¥43.39
+5.3%
12.2%
CN¥50.56
CN¥38.00
CN¥33.14
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.