Jinhong GasLtd Valutazione
688106 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688106 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688106 ( CN¥18.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥7.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688106 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688106?
Metrica chiave: Poiché 688106 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688106 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52x |
| Guadagni | CN¥168.75m |
| Cap. di mercato | CN¥8.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688106 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.8x | ||
301286 Sichuan Qiaoyuan GasLtd | 60.7x | 15.01% | CN¥10.7b |
002971 Hubei Heyuan GasLtd | 66.1x | 25.26% | CN¥4.4b |
688548 Guangzhou Guanggang Gases & EnergyLtd | 56x | 37.44% | CN¥13.2b |
688268 Guangdong Huate Gas | 32.5x | 24.83% | CN¥5.9b |
688106 Jinhong GasLtd | 52x | 32.71% | CN¥8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688106 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52 x) rispetto alla media dei peer ( 53.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688106's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688106 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 36.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688106's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52x |
| Rapporto equo PE | 28.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688106 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥18.39 | CN¥23.03 +25.23% | 4.54% | CN¥24.32 | CN¥22.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | CN¥16.63 | CN¥24.06 +44.68% | 1.08% | CN¥24.32 | CN¥23.80 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | CN¥18.48 | CN¥25.14 +36.04% | 6.13% | CN¥27.30 | CN¥23.80 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥17.82 | CN¥25.31 +42.01% | 5.57% | CN¥27.30 | CN¥24.30 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥16.88 | CN¥25.31 +49.92% | 5.57% | CN¥27.30 | CN¥24.30 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥17.01 | CN¥26.23 +54.20% | 7.67% | CN¥29.00 | CN¥24.30 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥18.39 | CN¥26.23 +42.63% | 7.67% | CN¥29.00 | CN¥24.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥18.22 | CN¥26.23 +43.96% | 7.67% | CN¥29.00 | CN¥24.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥19.58 | CN¥26.91 +37.41% | 6.23% | CN¥29.00 | CN¥24.32 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥16.88 | CN¥26.91 +59.39% | 6.23% | CN¥29.00 | CN¥24.32 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥18.92 | CN¥27.26 +44.05% | 6.82% | CN¥29.00 | CN¥24.32 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥17.76 | CN¥27.41 +54.31% | 6.77% | CN¥29.00 | CN¥24.32 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥18.27 | CN¥26.97 +47.64% | 7.27% | CN¥29.00 | CN¥24.32 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥18.77 | CN¥26.97 +43.70% | 7.27% | CN¥29.00 | CN¥24.32 | CN¥16.63 | 3 |
| Apr ’25 | CN¥19.52 | CN¥28.97 +48.43% | 15.42% | CN¥35.00 | CN¥24.32 | CN¥18.48 | 3 |
| Mar ’25 | CN¥20.50 | CN¥32.83 +60.15% | 5.62% | CN¥35.00 | CN¥30.49 | CN¥17.82 | 3 |
| Feb ’25 | CN¥17.97 | CN¥32.83 +82.69% | 5.62% | CN¥35.00 | CN¥30.49 | CN¥16.88 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥24.09 | CN¥32.83 +36.28% | 5.62% | CN¥35.00 | CN¥30.49 | CN¥17.01 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥24.64 | CN¥32.83 +33.24% | 5.62% | CN¥35.00 | CN¥30.49 | CN¥18.39 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥24.17 | CN¥32.83 +35.83% | 5.62% | CN¥35.00 | CN¥30.49 | CN¥18.22 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥25.84 | CN¥32.16 +24.47% | 3.68% | CN¥33.00 | CN¥30.49 | CN¥19.58 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥26.42 | CN¥31.75 +20.16% | 3.95% | CN¥33.00 | CN¥30.49 | CN¥16.88 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥25.18 | CN¥30.66 +21.78% | 6.00% | CN¥33.00 | CN¥28.50 | CN¥18.92 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥27.20 | CN¥30.66 +12.73% | 6.00% | CN¥33.00 | CN¥28.50 | CN¥17.76 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥25.70 | CN¥30.66 +19.31% | 6.00% | CN¥33.00 | CN¥28.50 | CN¥18.27 | 3 |
| May ’24 | CN¥27.68 | CN¥31.75 +14.69% | 3.95% | CN¥33.00 | CN¥30.49 | CN¥18.77 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 14:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jinhong Gas Co.,Ltd. è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lei Jiang | China International Capital Corporation Limited |
| Yi Liu | Citic Securities Co., Ltd. |
| Nai Di Zhao | Everbright Securities Co. Ltd. |