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Jinhong GasLtd Valutazione
688106 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688106 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688106 ( CN¥17.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥60.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688106 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688106?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688106 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥8.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688106 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.8x | ||
688548 Guangzhou Guanggang Gases & EnergyLtd | 32.9x | 30.3% | CN¥9.8b |
688268 Guangdong Huate Gas | 28.1x | 29.1% | CN¥4.9b |
301286 Sichuan Qiaoyuan GasLtd | 59.4x | n/a | CN¥10.9b |
002971 Hubei Heyuan GasLtd | 35x | n/a | CN¥3.1b |
688106 Jinhong GasLtd | 24.9x | 21.0% | CN¥8.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688106 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688106's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688106 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688106's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.9x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688106 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥17.19 | CN¥27.26 +58.6% | 6.8% | CN¥29.00 | CN¥24.32 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥18.92 | CN¥27.26 +44.1% | 6.8% | CN¥29.00 | CN¥24.32 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥17.76 | CN¥27.41 +54.3% | 6.8% | CN¥29.00 | CN¥24.32 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥18.27 | CN¥26.97 +47.6% | 7.3% | CN¥29.00 | CN¥24.32 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥18.77 | CN¥26.97 +43.7% | 7.3% | CN¥29.00 | CN¥24.32 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥19.52 | CN¥28.97 +48.4% | 15.4% | CN¥35.00 | CN¥24.32 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥20.50 | CN¥32.83 +60.1% | 5.6% | CN¥35.00 | CN¥30.49 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥17.97 | CN¥32.83 +82.7% | 5.6% | CN¥35.00 | CN¥30.49 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥24.09 | CN¥32.83 +36.3% | 5.6% | CN¥35.00 | CN¥30.49 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥24.64 | CN¥32.83 +33.2% | 5.6% | CN¥35.00 | CN¥30.49 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥24.17 | CN¥32.83 +35.8% | 5.6% | CN¥35.00 | CN¥30.49 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥25.84 | CN¥32.16 +24.5% | 3.7% | CN¥33.00 | CN¥30.49 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥26.42 | CN¥31.75 +20.2% | 4.0% | CN¥33.00 | CN¥30.49 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥25.18 | CN¥30.66 +21.8% | 6.0% | CN¥33.00 | CN¥28.50 | CN¥18.92 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥27.20 | CN¥30.66 +12.7% | 6.0% | CN¥33.00 | CN¥28.50 | CN¥17.76 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥25.70 | CN¥30.66 +19.3% | 6.0% | CN¥33.00 | CN¥28.50 | CN¥18.27 | 3 |
| May ’24 | CN¥27.68 | CN¥31.75 +14.7% | 4.0% | CN¥33.00 | CN¥30.49 | CN¥18.77 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.