Sichuan Development LomonLtd Valutazione

002312 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002312 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002312 ( CN¥18.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002312 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002312?

Metrica chiave: Poiché 002312 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002312. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002312 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002312 su PE?
Rapporto PE	65.1x
Guadagni	CN¥514.18m
Cap. di mercato	CN¥33.45b

002312 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.2x
Valore d'impresa/EBITDA	35.5x
Rapporto PEG	2.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002312 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002312 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.1x
600096 Yunnan Yuntianhua	7.6x	2.8%	CN¥39.9b
000408 Zangge Mining	19.1x	28.6%	CN¥44.2b
600426 Shandong Hualu-Hengsheng Chemical	12.4x	21.2%	CN¥45.7b
600486 Jiangsu Yangnong Chemical	17.3x	24.9%	CN¥21.3b
002312 Sichuan Development LomonLtd	65.1x	22.8%	CN¥33.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002312 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002312's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002312 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.1 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002312's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002312 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	65.1x
Rapporto equo PE	28.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002312 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002312 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥18.20	CN¥8.66 -52.4%	3.9%	CN¥9.00	CN¥8.32	n/a	2
Nov ’25	CN¥18.91	CN¥8.66 -54.2%	3.9%	CN¥9.00	CN¥8.32	n/a	2
Oct ’25	CN¥9.71	CN¥8.66 -10.8%	3.9%	CN¥9.00	CN¥8.32	n/a	2
Sep ’25	CN¥7.33	CN¥8.66 +18.1%	3.9%	CN¥9.00	CN¥8.32	n/a	2
Dec ’24	CN¥7.10	CN¥10.80 +52.1%	16.7%	CN¥12.60	CN¥9.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥7.10	CN¥10.80 +52.1%	16.7%	CN¥12.60	CN¥9.00	CN¥18.91	2
Oct ’24	CN¥7.16	CN¥12.30 +71.8%	2.4%	CN¥12.60	CN¥12.00	CN¥9.71	2
Sep ’24	CN¥7.60	CN¥12.30 +61.8%	2.4%	CN¥12.60	CN¥12.00	CN¥7.33	2
Aug ’24	CN¥8.56	CN¥12.30 +43.7%	2.4%	CN¥12.60	CN¥12.00	CN¥6.93	2
Jul ’24	CN¥8.13	CN¥12.30 +51.3%	2.4%	CN¥12.60	CN¥12.00	CN¥6.99	2
Jun ’24	CN¥8.63	CN¥12.30 +42.5%	2.4%	CN¥12.60	CN¥12.00	CN¥7.67	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

-1.7%

37.1%

Western MiningLtd

CN¥39.7b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.68

-4.5%

29.6%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

-2.2%

7.0%