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CNGR Advanced MaterialLtd Valutazione
300919 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300919 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300919 ( CN¥26.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥111.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300919 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300919?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300919 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥25.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300919 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.6x | ||
603659 Shanghai Putailai New Energy TechnologyLtd | 15.9x | 29.3% | CN¥23.4b |
300037 Shenzhen Capchem Technology | 25x | 28.8% | CN¥23.5b |
300346 Jiangsu Nata Opto-electronic Material | 73.1x | 21.2% | CN¥13.9b |
600873 MeiHua Holdings GroupLtd | 8.6x | 7.0% | CN¥28.2b |
300919 CNGR Advanced MaterialLtd | 12.9x | 21.0% | CN¥25.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300919 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300919's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300919 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300919's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300919 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥27.50 | CN¥49.52 +80.1% | 1.4% | CN¥50.00 | CN¥48.57 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥29.43 | CN¥49.52 +68.3% | 1.4% | CN¥50.00 | CN¥48.57 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥31.39 | CN¥49.52 +57.8% | 1.4% | CN¥50.00 | CN¥48.57 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥35.34 | CN¥50.43 +42.7% | 2.8% | CN¥52.86 | CN¥48.57 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥37.46 | CN¥50.43 +34.6% | 2.8% | CN¥52.86 | CN¥48.57 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥39.31 | CN¥49.00 +24.7% | 6.9% | CN¥52.86 | CN¥42.86 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥34.19 | CN¥49.00 +43.3% | 6.9% | CN¥52.86 | CN¥42.86 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥31.50 | CN¥49.00 +55.6% | 6.9% | CN¥52.86 | CN¥42.86 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥35.09 | CN¥51.43 +46.5% | 2.2% | CN¥52.86 | CN¥50.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥34.97 | CN¥51.71 +47.9% | 5.8% | CN¥57.14 | CN¥47.42 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥38.89 | CN¥51.71 +33.0% | 5.8% | CN¥57.14 | CN¥47.42 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CN¥36.18 | CN¥57.78 +59.7% | 24.9% | CN¥89.29 | CN¥47.42 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CN¥39.18 | CN¥58.20 +48.6% | 23.0% | CN¥89.29 | CN¥47.42 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | CN¥44.27 | CN¥60.75 +37.2% | 21.8% | CN¥89.29 | CN¥47.42 | CN¥29.43 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥43.04 | CN¥62.43 +45.1% | 21.8% | CN¥89.29 | CN¥47.42 | CN¥31.39 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥44.68 | CN¥69.91 +56.5% | 21.9% | CN¥89.29 | CN¥47.42 | CN¥35.34 | 5 |
| May ’24 | CN¥44.22 | CN¥81.12 +83.4% | 30.9% | CN¥121.43 | CN¥47.42 | CN¥37.46 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥51.18 | CN¥99.17 +93.8% | 32.5% | CN¥155.71 | CN¥60.71 | CN¥39.31 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥50.34 | CN¥99.17 +97.0% | 32.5% | CN¥155.71 | CN¥60.71 | CN¥34.19 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥56.36 | CN¥99.17 +75.9% | 32.5% | CN¥155.71 | CN¥60.71 | CN¥31.50 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥46.86 | CN¥102.71 +119.2% | 27.0% | CN¥142.14 | CN¥60.71 | CN¥35.09 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥54.46 | CN¥99.52 +82.7% | 26.5% | CN¥142.14 | CN¥60.71 | CN¥34.97 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥53.00 | CN¥101.42 +91.4% | 24.5% | CN¥142.14 | CN¥60.71 | CN¥38.89 | 7 |
| Oct ’23 | CN¥59.56 | CN¥98.44 +65.3% | 20.6% | CN¥133.57 | CN¥71.43 | CN¥36.18 | 6 |
| Sep ’23 | CN¥65.90 | CN¥105.59 +60.2% | 20.1% | CN¥133.57 | CN¥71.43 | CN¥39.18 | 6 |
| Aug ’23 | CN¥95.11 | CN¥108.32 +13.9% | 20.1% | CN¥142.86 | CN¥78.57 | CN¥44.27 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.