MeiHua Holdings GroupLtd Valutazione
600873 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600873 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600873 ( CN¥10.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥15.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600873 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600873?
Metrica chiave: Poiché 600873 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600873 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | CN¥3.02b |
| Cap. di mercato | CN¥30.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600873 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.4x | ||
600378 Haohua Chemical Science & Technology | 45.4x | 35.9% | CN¥32.0b |
300037 Shenzhen Capchem Technology | 30.9x | 28.4% | CN¥28.0b |
688065 Cathay Biotech | 62.1x | n/a | CN¥24.9b |
300054 Hubei DinglongLtd | 59.4x | 32.6% | CN¥25.1b |
600873 MeiHua Holdings GroupLtd | 10.2x | 8.2% | CN¥30.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600873 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 49.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600873's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600873 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600873's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600873 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥10.81 | CN¥13.97 +29.3% | 15.0% | CN¥16.66 | CN¥11.56 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥10.68 | CN¥13.97 +30.8% | 15.0% | CN¥16.66 | CN¥11.56 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥9.49 | CN¥12.22 +28.8% | 8.6% | CN¥13.70 | CN¥11.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥10.90 | CN¥12.73 +16.8% | 7.2% | CN¥13.70 | CN¥11.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥9.61 | CN¥13.31 +38.5% | 2.2% | CN¥13.70 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥10.22 | CN¥13.31 +30.2% | 2.2% | CN¥13.70 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥10.22 | CN¥13.75 +34.6% | 4.6% | CN¥14.56 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥10.98 | CN¥13.78 +25.5% | 5.7% | CN¥14.56 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥11.12 | CN¥13.78 +23.9% | 5.7% | CN¥14.56 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥10.33 | CN¥13.78 +33.4% | 5.7% | CN¥14.56 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥10.74 | CN¥13.76 +28.1% | 5.5% | CN¥14.52 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥9.92 | CN¥13.76 +38.7% | 5.5% | CN¥14.52 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥9.55 | CN¥12.60 +31.9% | 4.8% | CN¥13.20 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥9.40 | CN¥12.60 +34.0% | 4.8% | CN¥13.20 | CN¥12.00 | CN¥10.68 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 17:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MeiHua Holdings Group Co.,Ltd è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yan Liu | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Yilin Hou | China International Capital Corporation Limited |
| Guangyang Dong | China Merchants Securities Co. Ltd. |