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PhiChem Valutazione

300398 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300398 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300398 ( CN¥10.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥52.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300398 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300398?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 300398. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300398 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 300398 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥5.51b

300398 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.2x
Valore d'impresa/EBITDA	13.3x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300398 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300398 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	71.1x
002440 Zhejiang Runtu	163.6x	76.3%	CN¥6.2b
002643 ValiantLtd	12.6x	23.8%	CN¥7.4b
688116 Jiangsu Cnano Technology	21.1x	32.8%	CN¥6.6b
605008 Ningbo Changhong Polymer Scientific and Technical	86.8x	50.9%	CN¥7.2b
300398 PhiChem	55.2x	36.7%	CN¥5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300398 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.4 x) rispetto alla media dei peer ( 71.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300398's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300398 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.4 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300398's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300398 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	55.2x
Rapporto equo PE	27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300398 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300398 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥10.52	CN¥16.21 +54.1%	23.4%	CN¥20.00	CN¥12.42	n/a	2
Aug ’25	CN¥12.45	CN¥16.21 +30.2%	23.4%	CN¥20.00	CN¥12.42	n/a	2
Jul ’25	CN¥12.91	CN¥16.21 +25.6%	23.4%	CN¥20.00	CN¥12.42	n/a	2
Jun ’25	CN¥12.08	CN¥16.21 +34.2%	23.4%	CN¥20.00	CN¥12.42	n/a	2
May ’25	CN¥11.92	CN¥17.65 +48.1%	21.0%	CN¥20.54	CN¥12.42	n/a	3
Apr ’25	CN¥12.32	CN¥18.85 +53.0%	10.7%	CN¥20.54	CN¥16.02	n/a	3
Mar ’25	CN¥13.61	CN¥18.85 +38.5%	10.7%	CN¥20.54	CN¥16.02	n/a	3
Feb ’25	CN¥11.26	CN¥18.85 +67.4%	10.7%	CN¥20.54	CN¥16.02	n/a	3
Jan ’25	CN¥15.76	CN¥18.85 +19.6%	10.7%	CN¥20.54	CN¥16.02	n/a	3
Dec ’24	CN¥17.58	CN¥18.85 +7.2%	10.7%	CN¥20.54	CN¥16.02	n/a	3
Nov ’24	CN¥18.04	CN¥20.49 +13.6%	16.2%	CN¥25.38	CN¥16.02	n/a	4
Oct ’24	CN¥16.01	CN¥20.94 +30.8%	13.1%	CN¥25.38	CN¥17.85	n/a	4
Sep ’24	CN¥15.72	CN¥20.94 +33.2%	13.1%	CN¥25.38	CN¥17.85	n/a	4
Aug ’24	CN¥17.54	CN¥23.87 +36.1%	12.5%	CN¥28.00	CN¥20.54	CN¥12.45	4
Jul ’24	CN¥17.19	CN¥23.87 +38.9%	12.5%	CN¥28.00	CN¥20.54	CN¥12.91	4
Jun ’24	CN¥17.65	CN¥24.81 +40.6%	9.3%	CN¥28.00	CN¥21.56	CN¥12.08	4
May ’24	CN¥18.24	CN¥24.81 +36.0%	9.3%	CN¥28.00	CN¥21.56	CN¥11.92	4
Apr ’24	CN¥21.09	CN¥23.92 +13.4%	1.7%	CN¥24.31	CN¥23.52	CN¥12.32	2
Mar ’24	CN¥19.54	CN¥21.91 +12.1%	11.0%	CN¥24.31	CN¥19.50	CN¥13.61	2
Feb ’24	CN¥18.59	CN¥21.91 +17.8%	11.0%	CN¥24.31	CN¥19.50	CN¥11.26	2
Jan ’24	CN¥17.17	CN¥21.91 +27.6%	11.0%	CN¥24.31	CN¥19.50	CN¥15.76	2
Dec ’23	CN¥17.61	CN¥21.91 +24.4%	11.0%	CN¥24.31	CN¥19.50	CN¥17.58	2
Oct ’23	CN¥16.72	CN¥33.18 +98.4%	8.7%	CN¥36.06	CN¥30.30	CN¥16.01	2
Sep ’23	CN¥20.09	CN¥33.18 +65.2%	8.7%	CN¥36.06	CN¥30.30	CN¥15.72	2
Aug ’23	CN¥23.50	CN¥34.18 +45.4%	5.5%	CN¥36.06	CN¥32.30	CN¥17.54	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.