PhiChem Corporation

SZSE:300398 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥8.8b

PhiChem Valutazione

300398 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300398 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300398 ( CN¥16.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥81.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300398 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300398?

Metrica chiave: Poiché 300398 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300398. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300398 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300398 su PE?
Rapporto PE81.2x
GuadagniCN¥108.00m
Cap. di mercatoCN¥8.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300398 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300398 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari73x
301565 Sinolong New Materials
51.7xn/aCN¥8.2b
605008 Ningbo Changhong Polymer Scientific and Technical
81.9x56.3%CN¥7.8b
300409 Guangdong Dowstone Technology
69.2x60.5%CN¥10.2b
301618 Dongguan Changlian New Materials TechnologyLtd
89.4xn/aCN¥7.1b
300398 PhiChem
81.2x38.1%CN¥8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300398 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.2 x) rispetto alla media dei peer ( 73 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300398's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300398 81.2xMedia del settore 35.2xNo. of Companies42PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300398 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.2 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300398's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300398 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 81.2x
Rapporto equo PE 33.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300398 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300398 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥16.74
CN¥18.05
+7.8%
10.8%CN¥20.00CN¥16.10n/a2
Nov ’25CN¥14.82
CN¥18.05
+21.8%
10.8%CN¥20.00CN¥16.10n/a2
Oct ’25CN¥14.37
CN¥15.70
+9.3%
27.4%CN¥20.00CN¥11.40n/a2
Sep ’25CN¥11.34
CN¥15.70
+38.4%
27.4%CN¥20.00CN¥11.40n/a2
Aug ’25CN¥12.45
CN¥16.21
+30.2%
23.4%CN¥20.00CN¥12.42n/a2
Jul ’25CN¥12.91
CN¥16.21
+25.6%
23.4%CN¥20.00CN¥12.42n/a2
Jun ’25CN¥12.08
CN¥16.21
+34.2%
23.4%CN¥20.00CN¥12.42n/a2
May ’25CN¥11.92
CN¥17.65
+48.1%
21.0%CN¥20.54CN¥12.42n/a3
Apr ’25CN¥12.32
CN¥18.85
+53.0%
10.7%CN¥20.54CN¥16.02n/a3
Mar ’25CN¥13.61
CN¥18.85
+38.5%
10.7%CN¥20.54CN¥16.02n/a3
Feb ’25CN¥11.26
CN¥18.85
+67.4%
10.7%CN¥20.54CN¥16.02n/a3
Jan ’25CN¥15.76
CN¥18.85
+19.6%
10.7%CN¥20.54CN¥16.02n/a3
Dec ’24CN¥17.58
CN¥18.85
+7.2%
10.7%CN¥20.54CN¥16.02n/a3
Nov ’24CN¥18.04
CN¥20.49
+13.6%
16.2%CN¥25.38CN¥16.02CN¥14.824
Oct ’24CN¥16.01
CN¥20.94
+30.8%
13.1%CN¥25.38CN¥17.85CN¥14.374
Sep ’24CN¥15.72
CN¥20.94
+33.2%
13.1%CN¥25.38CN¥17.85CN¥11.344
Aug ’24CN¥17.54
CN¥23.87
+36.1%
12.5%CN¥28.00CN¥20.54CN¥12.454
Jul ’24CN¥17.19
CN¥23.87
+38.9%
12.5%CN¥28.00CN¥20.54CN¥12.914
Jun ’24CN¥17.65
CN¥24.81
+40.6%
9.3%CN¥28.00CN¥21.56CN¥12.084
May ’24CN¥18.24
CN¥24.81
+36.0%
9.3%CN¥28.00CN¥21.56CN¥11.924
Apr ’24CN¥21.09
CN¥23.92
+13.4%
1.7%CN¥24.31CN¥23.52CN¥12.322
Mar ’24CN¥19.54
CN¥21.91
+12.1%
11.0%CN¥24.31CN¥19.50CN¥13.612
Feb ’24CN¥18.59
CN¥21.91
+17.8%
11.0%CN¥24.31CN¥19.50CN¥11.262
Jan ’24CN¥17.17
CN¥21.91
+27.6%
11.0%CN¥24.31CN¥19.50CN¥15.762
Dec ’23CN¥17.61
CN¥21.91
+24.4%
11.0%CN¥24.31CN¥19.50CN¥17.582

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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