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Hubei DinglongLtd Valutazione
300054 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300054 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300054 ( CN¥19.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥13.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300054 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300054?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300054 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥18.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.2x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300054 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56x | ||
300285 Shandong Sinocera Functional Material | 26.5x | 25.8% | CN¥15.5b |
600884 Ningbo ShanshanLtd | 125.4x | 47.5% | CN¥15.0b |
688065 Cathay Biotech | 53.2x | n/a | CN¥20.0b |
000830 Luxi Chemical Group | 19x | 30.2% | CN¥20.3b |
300054 Hubei DinglongLtd | 52.4x | 33.3% | CN¥18.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300054 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.2 x) rispetto alla media dei peer ( 56.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300054's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300054 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.2 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300054's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.4x |
| Rapporto equo PE | 27x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300054 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥19.20 | CN¥25.00 +30.2% | 5.7% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥21.76 | CN¥25.67 +18.0% | 4.9% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥22.91 | CN¥25.00 +9.1% | 5.7% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥22.49 | CN¥25.00 +11.2% | 5.7% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥23.69 | CN¥25.00 +5.5% | 5.7% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥21.83 | CN¥22.75 +4.2% | 3.3% | CN¥23.50 | CN¥22.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥20.99 | CN¥22.75 +8.4% | 3.3% | CN¥23.50 | CN¥22.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥17.39 | CN¥22.75 +30.8% | 3.3% | CN¥23.50 | CN¥22.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥24.20 | CN¥25.50 +5.4% | 2.0% | CN¥26.00 | CN¥25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥24.70 | CN¥26.67 +8.0% | 6.4% | CN¥29.00 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥23.90 | CN¥27.50 +15.1% | 7.5% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥20.96 | CN¥27.50 +31.2% | 7.5% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥20.95 | CN¥27.50 +31.3% | 7.5% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥23.03 | CN¥30.00 +30.3% | 2.4% | CN¥31.00 | CN¥29.00 | CN¥21.76 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥24.73 | CN¥30.00 +21.3% | 2.4% | CN¥31.00 | CN¥29.00 | CN¥22.91 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥26.20 | CN¥30.00 +14.5% | 2.4% | CN¥31.00 | CN¥29.00 | CN¥22.49 | 4 |
| May ’24 | CN¥26.52 | CN¥30.00 +13.1% | 2.4% | CN¥31.00 | CN¥29.00 | CN¥23.69 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥24.50 | CN¥28.17 +15.0% | 2.2% | CN¥29.00 | CN¥27.50 | CN¥21.83 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥22.32 | CN¥28.17 +26.2% | 2.2% | CN¥29.00 | CN¥27.50 | CN¥20.99 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥23.10 | CN¥28.17 +21.9% | 2.2% | CN¥29.00 | CN¥27.50 | CN¥17.39 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥21.29 | CN¥27.45 +28.9% | 1.7% | CN¥28.00 | CN¥26.84 | CN¥24.20 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥22.67 | CN¥27.17 +19.9% | 1.2% | CN¥27.50 | CN¥26.84 | CN¥24.70 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥20.71 | CN¥27.17 +31.2% | 1.2% | CN¥27.50 | CN¥26.84 | CN¥23.90 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥23.50 | CN¥27.17 +15.6% | 1.2% | CN¥27.50 | CN¥26.84 | CN¥20.96 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥22.66 | CN¥27.17 +19.9% | 1.2% | CN¥27.50 | CN¥26.84 | CN¥20.95 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥21.39 | CN¥25.92 +21.2% | 3.5% | CN¥26.84 | CN¥25.00 | CN¥23.03 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.