Hubei DinglongLtd Valutazione
300054 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300054 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300054 ( CN¥28.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥27.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300054 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300054?
Metrica chiave: Poiché 300054 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300054 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.3x |
| Utili | CN¥580.11m |
| Cap. di mercato | CN¥26.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300054 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.3x | ||
300395 Hubei Feilihua Quartz Glass | 75.7x | 38.29% | CN¥25.9b |
688065 Cathay Biotech | 63.7x | 17.83% | CN¥33.2b |
600873 MeiHua Holdings GroupLtd | 10.4x | 6.56% | CN¥31.2b |
300346 Jiangsu Nata Opto-electronic Material | 75.5x | 21.44% | CN¥21.5b |
300054 Hubei DinglongLtd | 46.3x | 27.45% | CN¥26.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300054 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media dei peer ( 56.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300054's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300054 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 38.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300054's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.3x |
| Rapporto equo PE | 30.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300054 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥28.63 | CN¥35.67 +24.58% | 1.32% | CN¥36.00 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | CN¥27.77 | CN¥35.67 +28.44% | 1.32% | CN¥36.00 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥29.80 | CN¥35.00 +17.45% | 2.33% | CN¥36.00 | CN¥34.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥29.07 | CN¥32.67 +12.37% | 2.89% | CN¥34.00 | CN¥32.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥28.62 | CN¥32.67 +14.14% | 2.89% | CN¥34.00 | CN¥32.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥25.83 | CN¥32.67 +26.47% | 2.89% | CN¥34.00 | CN¥32.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥26.02 | CN¥33.00 +26.83% | 4.29% | CN¥35.00 | CN¥32.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥27.90 | CN¥33.00 +18.28% | 4.29% | CN¥35.00 | CN¥32.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥26.02 | CN¥33.00 +26.83% | 4.29% | CN¥35.00 | CN¥32.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥23.85 | CN¥25.00 +4.82% | 5.66% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥19.60 | CN¥25.00 +27.55% | 5.66% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥21.76 | CN¥25.67 +17.95% | 4.86% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥22.91 | CN¥25.00 +9.12% | 5.66% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | CN¥30.09 | 3 |
| Jun ’25 | CN¥22.49 | CN¥25.00 +11.16% | 5.66% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | CN¥27.77 | 3 |
| May ’25 | CN¥23.69 | CN¥25.00 +5.53% | 5.66% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | CN¥29.80 | 3 |
| Apr ’25 | CN¥21.83 | CN¥22.75 +4.21% | 3.30% | CN¥23.50 | CN¥22.00 | CN¥29.07 | 2 |
| Mar ’25 | CN¥20.99 | CN¥22.75 +8.38% | 3.30% | CN¥23.50 | CN¥22.00 | CN¥28.62 | 2 |
| Feb ’25 | CN¥17.39 | CN¥22.75 +30.82% | 3.30% | CN¥23.50 | CN¥22.00 | CN¥25.83 | 2 |
| Jan ’25 | CN¥24.20 | CN¥25.50 +5.37% | 1.96% | CN¥26.00 | CN¥25.00 | CN¥26.02 | 2 |
| Dec ’24 | CN¥24.70 | CN¥26.67 +7.96% | 6.37% | CN¥29.00 | CN¥25.00 | CN¥27.90 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥23.90 | CN¥27.50 +15.06% | 7.50% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | CN¥26.02 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥20.96 | CN¥27.50 +31.20% | 7.50% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | CN¥23.85 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥20.95 | CN¥27.50 +31.26% | 7.50% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | CN¥19.60 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥23.03 | CN¥30.00 +30.26% | 2.36% | CN¥31.00 | CN¥29.00 | CN¥21.76 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥24.73 | CN¥30.00 +21.31% | 2.36% | CN¥31.00 | CN¥29.00 | CN¥22.91 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/07 17:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/07 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hubei Dinglong CO.,Ltd. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Linlin Li | Central China Securities Co., Ltd. |
| Liang Long | Chasing Securities |
| Di Wu | China International Capital Corporation Limited |