Anhui Honglu Steel Construction(Group) CO., LTD

SZSE:002541 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥11.2b

Anhui Honglu Steel Construction(Group) Valutazione

002541 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002541 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002541 ( CN¥16.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥29.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002541 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002541?

Metrica chiave: Poiché 002541 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002541. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002541 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002541 su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniCN¥945.52m
Cap. di mercatoCN¥11.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002541 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002541 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
600507 Fangda Special Steel Technology
33.3x32.0%CN¥9.7b
600399 Fushun Special SteelLTD
33.3x32.4%CN¥13.2b
600997 Kailuan Energy ChemicalLtd
15.3x14.1%CN¥11.5b
000923 HBIS Resources
12.2x17.2%CN¥10.0b
002541 Anhui Honglu Steel Construction(Group)
11.8x16.7%CN¥11.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002541 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002541's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Metals and Mining settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.5xn/aUS$1.20b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002541 11.8xMedia del settore 28.0xNo. of Companies24PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002541 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore CN Metals and Mining ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002541's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002541 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002541 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002541 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥16.27
CN¥20.45
+25.7%
15.5%CN¥26.52CN¥17.00n/a7
Nov ’25CN¥14.18
CN¥20.45
+44.2%
15.5%CN¥26.52CN¥17.00n/a7
Oct ’25CN¥15.18
CN¥19.87
+30.9%
20.7%CN¥26.52CN¥14.26n/a7
Sep ’25CN¥11.95
CN¥19.87
+66.3%
20.7%CN¥26.52CN¥14.26n/a7
Aug ’25CN¥13.67
CN¥23.44
+71.4%
7.3%CN¥26.52CN¥20.00n/a8
Jul ’25CN¥16.85
CN¥23.44
+39.1%
7.3%CN¥26.52CN¥20.00n/a8
Jun ’25CN¥19.13
CN¥25.55
+33.6%
24.2%CN¥42.46CN¥20.00n/a9
May ’25CN¥19.05
CN¥25.43
+33.5%
25.8%CN¥42.46CN¥20.00n/a8
Apr ’25CN¥16.45
CN¥26.38
+60.3%
28.4%CN¥42.46CN¥19.32n/a8
Mar ’25CN¥17.34
CN¥33.01
+90.4%
16.4%CN¥42.46CN¥27.17n/a8
Feb ’25CN¥16.22
CN¥33.57
+107.0%
15.0%CN¥42.46CN¥27.17n/a8
Jan ’25CN¥21.73
CN¥36.22
+66.7%
8.9%CN¥42.46CN¥32.00n/a7
Dec ’24CN¥23.30
CN¥36.93
+58.5%
7.4%CN¥42.46CN¥33.50n/a7
Nov ’24CN¥25.01
CN¥36.94
+47.7%
6.9%CN¥42.46CN¥33.50CN¥14.188
Oct ’24CN¥28.33
CN¥39.65
+40.0%
8.7%CN¥46.00CN¥35.82CN¥15.188
Sep ’24CN¥27.68
CN¥40.15
+45.1%
9.4%CN¥46.00CN¥35.82CN¥11.958
Aug ’24CN¥32.50
CN¥42.60
+31.1%
7.0%CN¥46.64CN¥37.80CN¥13.678
Jul ’24CN¥28.81
CN¥42.60
+47.9%
7.0%CN¥46.64CN¥37.80CN¥16.858
Jun ’24CN¥27.58
CN¥42.60
+54.5%
7.0%CN¥46.64CN¥37.80CN¥19.138
May ’24CN¥32.21
CN¥42.60
+32.3%
7.0%CN¥46.64CN¥37.80CN¥19.058
Apr ’24CN¥33.11
CN¥42.21
+27.5%
8.4%CN¥47.08CN¥36.70CN¥16.458
Mar ’24CN¥36.31
CN¥42.97
+18.3%
10.0%CN¥49.31CN¥36.70CN¥17.348
Feb ’24CN¥33.30
CN¥42.47
+27.5%
10.3%CN¥49.31CN¥36.70CN¥16.228
Jan ’24CN¥29.29
CN¥39.42
+34.6%
4.6%CN¥41.99CN¥36.70CN¥21.737
Dec ’23CN¥33.78
CN¥39.42
+16.7%
4.6%CN¥41.99CN¥36.70CN¥23.307
Nov ’23CN¥33.58
CN¥39.42
+17.4%
4.6%CN¥41.99CN¥36.70CN¥25.017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Western MiningLtd

CN¥41.6b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥17.47

7D

-2.3%

1Y

36.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥242.2b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥77.13

7D

-4.2%

1Y

-6.8%

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power

CN¥37.9b

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co.

933

CN¥16.84

7D

-10.3%

1Y

6.9%