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Anhui Honglu Steel Construction(Group) Valutazione

002541 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002541 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002541 ( CN¥12.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥29.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002541 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002541?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 002541. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002541 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 002541 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥8.64b

002541 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	8.2x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002541 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002541 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16.3x
600507 Fangda Special Steel Technology	13.6x	12.9%	CN¥9.0b
002545 Qingdao East Steel Tower StockLtd	11.9x	21.8%	CN¥7.6b
600399 Fushun Special SteelLTD	24.2x	29.6%	CN¥10.2b
601969 Hainan Mining	15.4x	13.6%	CN¥11.0b
002541 Anhui Honglu Steel Construction(Group)	7.2x	12.9%	CN¥8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002541 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002541's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	24.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	24.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002541 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore CN Metals and Mining ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002541's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002541 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.2x
Rapporto equo PE	16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002541 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002541 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥12.31	CN¥23.44 +90.4%	7.3%	CN¥26.52	CN¥20.00	n/a	8
Aug ’25	CN¥13.67	CN¥23.44 +71.4%	7.3%	CN¥26.52	CN¥20.00	n/a	8
Jul ’25	CN¥16.85	CN¥23.44 +39.1%	7.3%	CN¥26.52	CN¥20.00	n/a	8
Jun ’25	CN¥19.13	CN¥25.55 +33.6%	24.2%	CN¥42.46	CN¥20.00	n/a	9
May ’25	CN¥19.05	CN¥25.43 +33.5%	25.8%	CN¥42.46	CN¥20.00	n/a	8
Apr ’25	CN¥16.45	CN¥26.38 +60.3%	28.4%	CN¥42.46	CN¥19.32	n/a	8
Mar ’25	CN¥17.34	CN¥33.01 +90.4%	16.4%	CN¥42.46	CN¥27.17	n/a	8
Feb ’25	CN¥16.22	CN¥33.57 +107.0%	15.0%	CN¥42.46	CN¥27.17	n/a	8
Jan ’25	CN¥21.73	CN¥36.22 +66.7%	8.9%	CN¥42.46	CN¥32.00	n/a	7
Dec ’24	CN¥23.30	CN¥36.93 +58.5%	7.4%	CN¥42.46	CN¥33.50	n/a	7
Nov ’24	CN¥25.01	CN¥36.94 +47.7%	6.9%	CN¥42.46	CN¥33.50	n/a	8
Oct ’24	CN¥28.33	CN¥39.65 +40.0%	8.7%	CN¥46.00	CN¥35.82	n/a	8
Sep ’24	CN¥27.68	CN¥40.15 +45.1%	9.4%	CN¥46.00	CN¥35.82	n/a	8
Aug ’24	CN¥32.50	CN¥42.60 +31.1%	7.0%	CN¥46.64	CN¥37.80	CN¥13.67	8
Jul ’24	CN¥28.81	CN¥42.60 +47.9%	7.0%	CN¥46.64	CN¥37.80	CN¥16.85	8
Jun ’24	CN¥27.58	CN¥42.60 +54.5%	7.0%	CN¥46.64	CN¥37.80	CN¥19.13	8
May ’24	CN¥32.21	CN¥42.60 +32.3%	7.0%	CN¥46.64	CN¥37.80	CN¥19.05	8
Apr ’24	CN¥33.11	CN¥42.21 +27.5%	8.4%	CN¥47.08	CN¥36.70	CN¥16.45	8
Mar ’24	CN¥36.31	CN¥42.97 +18.3%	10.0%	CN¥49.31	CN¥36.70	CN¥17.34	8
Feb ’24	CN¥33.30	CN¥42.47 +27.5%	10.3%	CN¥49.31	CN¥36.70	CN¥16.22	8
Jan ’24	CN¥29.29	CN¥39.42 +34.6%	4.6%	CN¥41.99	CN¥36.70	CN¥21.73	7
Dec ’23	CN¥33.78	CN¥39.42 +16.7%	4.6%	CN¥41.99	CN¥36.70	CN¥23.30	7
Nov ’23	CN¥33.58	CN¥39.42 +17.4%	4.6%	CN¥41.99	CN¥36.70	CN¥25.01	7
Oct ’23	CN¥33.16	CN¥36.77 +10.9%	9.0%	CN¥41.58	CN¥31.40	CN¥28.33	7
Sep ’23	CN¥28.61	CN¥36.77 +28.5%	9.0%	CN¥41.58	CN¥31.40	CN¥27.68	7
Aug ’23	CN¥29.70	CN¥44.85 +51.0%	7.7%	CN¥50.75	CN¥40.23	CN¥32.50	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.