Fushun Special SteelLTD Valutazione

600399 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600399 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600399 ( CN¥6.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600399 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600399?

Metrica chiave: Poiché 600399 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600399. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600399 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600399 su PE?
Rapporto PE	33.3x
Guadagni	CN¥395.75m
Cap. di mercato	CN¥13.09b

600399 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.7x
Valore d'impresa/EBITDA	17.9x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600399 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600399 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.1x
600456 Baoji Titanium Industry	29.2x	18.8%	CN¥14.9b
601969 Hainan Mining	20.3x	15.1%	CN¥14.0b
002541 Anhui Honglu Steel Construction(Group)	11.8x	16.7%	CN¥11.2b
001203 Dazhong Mining	15.2x	16.1%	CN¥14.8b
600399 Fushun Special SteelLTD	33.3x	32.4%	CN¥13.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600399 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600399's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Metals and Mining settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd	3.5x	n/a	US$1.20b

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600399 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore CN Metals and Mining ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600399's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600399 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	33.3x
Rapporto equo PE	27.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600399 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600399 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥6.68	CN¥8.22 +23.1%	21.7%	CN¥10.00	CN¥6.44	n/a	2
Nov ’25	CN¥6.89	CN¥8.22 +19.3%	21.7%	CN¥10.00	CN¥6.44	n/a	2
Oct ’25	CN¥6.30	CN¥7.22 +14.6%	10.8%	CN¥8.00	CN¥6.44	n/a	2
Sep ’25	CN¥5.20	CN¥8.22 +58.1%	21.7%	CN¥10.00	CN¥6.44	n/a	2
Aug ’25	CN¥5.69	CN¥8.79 +54.4%	13.8%	CN¥10.00	CN¥7.57	n/a	2
Jul ’25	CN¥5.53	CN¥8.79 +58.9%	13.8%	CN¥10.00	CN¥7.57	n/a	2
Jun ’25	CN¥6.31	CN¥8.79 +39.2%	13.8%	CN¥10.00	CN¥7.57	n/a	2
Mar ’25	CN¥6.32	CN¥11.37 +79.8%	3.2%	CN¥11.73	CN¥11.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥5.88	CN¥11.37 +93.3%	3.2%	CN¥11.73	CN¥11.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥9.72	CN¥11.37 +16.9%	3.2%	CN¥11.73	CN¥11.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥10.09	CN¥11.37 +12.6%	3.2%	CN¥11.73	CN¥11.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥9.36	CN¥11.37 +21.4%	3.2%	CN¥11.73	CN¥11.00	CN¥6.89	2
Oct ’24	CN¥9.37	CN¥11.37 +21.3%	3.2%	CN¥11.73	CN¥11.00	CN¥6.30	2
Sep ’24	CN¥9.36	CN¥11.37 +21.4%	3.2%	CN¥11.73	CN¥11.00	CN¥5.20	2
Aug ’24	CN¥10.39	CN¥14.09 +35.6%	2.9%	CN¥14.50	CN¥13.68	CN¥5.69	2
Jul ’24	CN¥10.20	CN¥14.09 +38.1%	2.9%	CN¥14.50	CN¥13.68	CN¥5.53	2
Jun ’24	CN¥9.22	CN¥14.09 +52.8%	2.9%	CN¥14.50	CN¥13.68	CN¥6.31	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Western MiningLtd

CN¥41.6b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥17.47

-2.3%

36.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥242.2b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥77.13

-4.2%

-6.8%

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power

CN¥37.9b

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co.

933

CN¥16.84

-10.3%

6.9%