Shandong Sunpaper Valutazione
002078 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002078 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002078 ( CN¥15.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥70.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002078 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002078?
Metrica chiave: Poiché 002078 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002078 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | CN¥3.41b |
| Cap. di mercato | CN¥40.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002078 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
603733 XianheLtd | 13x | 18.4% | CN¥14.0b |
000833 Guangxi Yuegui Guangye Holdings | 50.8x | n/a | CN¥11.2b |
600567 Shanying International HoldingsLtd | 29.8x | 59.5% | CN¥10.0b |
605377 Hangzhou Huawang New Material TechnologyLtd | 10.3x | 14.5% | CN¥5.9b |
002078 Shandong Sunpaper | 12.4x | 12.2% | CN¥40.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002078 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002078's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Forestry settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002078 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore CN Forestry ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002078's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002078 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥15.07 | CN¥16.11 +6.9% | 18.4% | CN¥18.34 | CN¥10.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥13.27 | CN¥16.11 +21.4% | 18.4% | CN¥18.34 | CN¥10.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥15.08 | CN¥16.23 +7.6% | 18.2% | CN¥18.34 | CN¥10.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥12.62 | CN¥16.23 +28.6% | 18.2% | CN¥18.34 | CN¥10.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥13.02 | CN¥16.13 +23.9% | 19.5% | CN¥18.34 | CN¥10.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥14.02 | CN¥16.13 +15.0% | 19.5% | CN¥18.34 | CN¥10.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥15.08 | CN¥16.13 +6.9% | 19.5% | CN¥18.34 | CN¥10.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥15.55 | CN¥15.57 +0.1% | 21.1% | CN¥18.00 | CN¥10.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥14.70 | CN¥13.98 -4.9% | 24.3% | CN¥18.00 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥13.98 | CN¥13.98 0.0% | 24.3% | CN¥18.00 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥12.12 | CN¥13.98 +15.3% | 24.3% | CN¥18.00 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥12.17 | CN¥13.93 +14.5% | 24.9% | CN¥18.00 | CN¥8.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥11.79 | CN¥14.28 +21.1% | 22.3% | CN¥18.00 | CN¥8.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥12.39 | CN¥14.28 +15.3% | 22.3% | CN¥18.00 | CN¥8.80 | CN¥13.27 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥12.26 | CN¥14.08 +14.8% | 23.4% | CN¥18.00 | CN¥8.80 | CN¥15.08 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥11.88 | CN¥13.15 +10.7% | 21.9% | CN¥16.00 | CN¥9.00 | CN¥12.62 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥11.90 | CN¥13.63 +14.5% | 19.7% | CN¥16.00 | CN¥9.00 | CN¥13.02 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥10.69 | CN¥13.63 +27.5% | 19.7% | CN¥16.00 | CN¥9.00 | CN¥14.02 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥10.29 | CN¥13.63 +32.5% | 19.7% | CN¥16.00 | CN¥9.00 | CN¥15.08 | 5 |
| May ’24 | CN¥11.39 | CN¥13.63 +19.7% | 19.7% | CN¥16.00 | CN¥9.00 | CN¥15.55 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥12.19 | CN¥12.72 +4.3% | 20.9% | CN¥16.00 | CN¥9.50 | CN¥14.70 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥12.80 | CN¥12.73 -0.6% | 18.1% | CN¥16.00 | CN¥9.50 | CN¥13.98 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥11.42 | CN¥12.53 +9.7% | 20.7% | CN¥16.00 | CN¥8.70 | CN¥12.12 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥11.52 | CN¥12.53 +8.7% | 20.7% | CN¥16.00 | CN¥8.70 | CN¥12.17 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥10.94 | CN¥13.14 +20.1% | 19.9% | CN¥16.00 | CN¥8.70 | CN¥11.79 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥10.37 | CN¥13.14 +26.7% | 19.9% | CN¥16.00 | CN¥8.70 | CN¥12.39 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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