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Shandong Sunpaper Valutazione
002078 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002078 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002078 ( CN¥12.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002078 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002078?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002078 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥33.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002078 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
603733 XianheLtd | 10.6x | 19.9% | CN¥11.1b |
605377 Hangzhou Huawang New Material TechnologyLtd | 8x | 10.4% | CN¥5.2b |
600966 Shandong Bohui Paper IndustryLtd | 27.9x | 46.2% | CN¥5.1b |
600567 Shanying International HoldingsLtd | 11.4x | 32.9% | CN¥6.1b |
002078 Shandong Sunpaper | 9.8x | 11.6% | CN¥33.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002078 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002078's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Forestry settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002078 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore CN Forestry ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002078's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002078 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥12.15 | CN¥16.13 +32.7% | 19.5% | CN¥18.34 | CN¥10.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥13.02 | CN¥16.13 +23.9% | 19.5% | CN¥18.34 | CN¥10.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥14.02 | CN¥16.13 +15.0% | 19.5% | CN¥18.34 | CN¥10.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥15.08 | CN¥16.13 +6.9% | 19.5% | CN¥18.34 | CN¥10.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥15.55 | CN¥15.57 +0.1% | 21.1% | CN¥18.00 | CN¥10.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥14.70 | CN¥13.98 -4.9% | 24.3% | CN¥18.00 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥13.98 | CN¥13.98 0.0% | 24.3% | CN¥18.00 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥12.12 | CN¥13.98 +15.3% | 24.3% | CN¥18.00 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥12.17 | CN¥13.93 +14.5% | 24.9% | CN¥18.00 | CN¥8.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥11.79 | CN¥14.28 +21.1% | 22.3% | CN¥18.00 | CN¥8.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥12.39 | CN¥14.28 +15.3% | 22.3% | CN¥18.00 | CN¥8.80 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥12.26 | CN¥14.08 +14.8% | 23.4% | CN¥18.00 | CN¥8.80 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥11.88 | CN¥13.15 +10.7% | 21.9% | CN¥16.00 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥11.90 | CN¥13.63 +14.5% | 19.7% | CN¥16.00 | CN¥9.00 | CN¥13.02 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥10.69 | CN¥13.63 +27.5% | 19.7% | CN¥16.00 | CN¥9.00 | CN¥14.02 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥10.29 | CN¥13.63 +32.5% | 19.7% | CN¥16.00 | CN¥9.00 | CN¥15.08 | 5 |
| May ’24 | CN¥11.39 | CN¥13.63 +19.7% | 19.7% | CN¥16.00 | CN¥9.00 | CN¥15.55 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥12.19 | CN¥12.72 +4.3% | 20.9% | CN¥16.00 | CN¥9.50 | CN¥14.70 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥12.80 | CN¥12.73 -0.6% | 18.1% | CN¥16.00 | CN¥9.50 | CN¥13.98 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥11.42 | CN¥12.53 +9.7% | 20.7% | CN¥16.00 | CN¥8.70 | CN¥12.12 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥11.52 | CN¥12.53 +8.7% | 20.7% | CN¥16.00 | CN¥8.70 | CN¥12.17 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥10.94 | CN¥13.14 +20.1% | 19.9% | CN¥16.00 | CN¥8.70 | CN¥11.79 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥10.37 | CN¥13.14 +26.7% | 19.9% | CN¥16.00 | CN¥8.70 | CN¥12.39 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥11.45 | CN¥13.26 +15.8% | 22.0% | CN¥16.00 | CN¥8.70 | CN¥12.26 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥12.04 | CN¥13.20 +9.6% | 22.2% | CN¥16.00 | CN¥8.70 | CN¥11.88 | 4 |
| Aug ’23 | CN¥11.50 | CN¥12.93 +12.4% | 26.0% | CN¥16.00 | CN¥7.60 | CN¥11.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.