XianheLtd Valutazione
603733 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603733 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603733 ( CN¥19.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603733 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603733?
Metrica chiave: Poiché 603733 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603733 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | CN¥1.10b |
| Cap. di mercato | CN¥13.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603733 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.4x | ||
000833 Guangxi Yuegui Guangye Holdings | 67.6x | n/a | CN¥16.4b |
600567 Shanying International HoldingsLtd | 29x | 59.5% | CN¥9.9b |
605377 Hangzhou Huawang New Material TechnologyLtd | 10.1x | 14.5% | CN¥5.9b |
605007 Wuzhou Special Paper Group | 10.7x | 22.3% | CN¥5.3b |
603733 XianheLtd | 12.6x | 18.4% | CN¥13.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603733 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603733's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Forestry settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603733 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore CN Forestry ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603733's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603733 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥19.65 | CN¥24.50 +24.7% | 2.0% | CN¥25.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥18.30 | CN¥24.50 +33.9% | 2.0% | CN¥25.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥19.51 | CN¥24.50 +25.6% | 2.0% | CN¥25.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥15.78 | CN¥24.50 +55.3% | 2.0% | CN¥25.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥17.14 | CN¥25.50 +48.8% | 5.9% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥17.90 | CN¥25.50 +42.5% | 5.9% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥19.24 | CN¥25.50 +32.5% | 5.9% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥18.19 | CN¥25.00 +37.4% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥17.60 | CN¥25.00 +42.0% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥15.67 | CN¥25.00 +59.5% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥12.98 | CN¥25.00 +92.6% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥16.14 | CN¥25.00 +54.9% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥17.85 | CN¥25.00 +40.1% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥18.50 | CN¥30.00 +62.2% | 10.0% | CN¥33.00 | CN¥27.00 | CN¥18.30 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥18.36 | CN¥31.00 +68.8% | 6.5% | CN¥33.00 | CN¥29.00 | CN¥19.51 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥19.29 | CN¥31.00 +60.7% | 6.5% | CN¥33.00 | CN¥29.00 | CN¥15.78 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥22.22 | CN¥32.50 +46.3% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥17.14 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥20.85 | CN¥32.50 +55.9% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥17.90 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥21.92 | CN¥32.50 +48.3% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥19.24 | 2 |
| May ’24 | CN¥24.24 | CN¥32.50 +34.1% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥18.19 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥28.4b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.24
7D
1.9%
1Y
26.5%
ValiantLtd
CN¥9.8b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.50
7D
-0.2%
1Y
-34.6%
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.4b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.17
7D
0.7%
1Y
39.6%