Bloomage BioTechnology Valutazione
688363 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688363 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688363 ( CN¥55.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥10.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688363 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688363?
Metrica chiave: Poiché 688363 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688363 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 60.6x |
| Guadagni | CN¥440.18m |
| Cap. di mercato | CN¥26.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688363 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
300146 Byhealth | 30.1x | 30.2% | CN¥21.6b |
603868 Shanghai Flyco Electrical Appliance | 27.7x | 16.0% | CN¥18.2b |
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD | 32.2x | 31.1% | CN¥19.5b |
603605 Proya CosmeticsLtd | 24.5x | 20.3% | CN¥35.6b |
688363 Bloomage BioTechnology | 60.6x | 33.4% | CN¥26.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688363 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688363's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Personal Products settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688363 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.6 x) rispetto alla media del settore CN Personal Products ( 36.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688363's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60.6x |
| Rapporto equo PE | 36.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688363 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥55.80 | CN¥65.92 +18.1% | 38.6% | CN¥131.00 | CN¥40.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CN¥59.16 | CN¥65.92 +11.4% | 38.6% | CN¥131.00 | CN¥40.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥60.00 | CN¥65.26 +8.8% | 39.2% | CN¥131.00 | CN¥40.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥70.50 | CN¥63.91 -9.4% | 41.3% | CN¥131.00 | CN¥40.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥50.30 | CN¥63.91 +27.0% | 41.3% | CN¥131.00 | CN¥40.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥61.39 | CN¥71.96 +17.2% | 34.7% | CN¥131.00 | CN¥45.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥56.22 | CN¥71.96 +28.0% | 34.7% | CN¥131.00 | CN¥45.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥58.64 | CN¥72.07 +22.9% | 34.6% | CN¥131.00 | CN¥45.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥61.50 | CN¥75.39 +22.6% | 35.0% | CN¥131.00 | CN¥45.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥57.40 | CN¥90.70 +58.0% | 29.1% | CN¥131.00 | CN¥55.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥63.51 | CN¥92.89 +46.3% | 26.8% | CN¥131.00 | CN¥55.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥55.44 | CN¥92.89 +67.6% | 26.8% | CN¥131.00 | CN¥55.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥66.93 | CN¥95.11 +42.1% | 23.3% | CN¥131.00 | CN¥68.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥69.75 | CN¥97.00 +39.1% | 22.5% | CN¥131.00 | CN¥68.00 | CN¥59.16 | 10 |
| Nov ’24 | CN¥75.43 | CN¥104.43 +38.4% | 21.4% | CN¥137.71 | CN¥68.00 | CN¥60.00 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥86.74 | CN¥108.80 +25.4% | 18.8% | CN¥137.71 | CN¥70.00 | CN¥70.50 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥92.87 | CN¥107.50 +15.8% | 20.4% | CN¥137.71 | CN¥70.00 | CN¥50.30 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥95.18 | CN¥115.43 +21.3% | 19.3% | CN¥150.00 | CN¥75.00 | CN¥61.39 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥89.16 | CN¥119.92 +34.5% | 15.6% | CN¥150.00 | CN¥95.00 | CN¥56.22 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥89.49 | CN¥130.19 +45.5% | 12.9% | CN¥150.00 | CN¥98.00 | CN¥58.64 | 9 |
| May ’24 | CN¥99.39 | CN¥143.95 +44.8% | 12.4% | CN¥165.00 | CN¥98.00 | CN¥61.50 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥113.40 | CN¥146.99 +29.6% | 12.3% | CN¥165.00 | CN¥100.00 | CN¥57.40 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥126.05 | CN¥146.99 +16.6% | 12.3% | CN¥165.00 | CN¥100.00 | CN¥63.51 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥127.62 | CN¥146.49 +14.8% | 13.1% | CN¥165.00 | CN¥100.00 | CN¥55.44 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥135.28 | CN¥147.19 +8.8% | 13.0% | CN¥165.00 | CN¥100.00 | CN¥66.93 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥112.35 | CN¥147.19 +31.0% | 13.0% | CN¥165.00 | CN¥100.00 | CN¥69.75 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 07:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bloomage BioTechnology Corporation Limited è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fang Yi Cai | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Jian Jun Zou | Chasing Securities |
| Xiyue Zhang | Chasing Securities |