Proya Cosmetics Co.,Ltd.

XSSC:603605 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥37.8b

Proya CosmeticsLtd Valutazione

603605 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603605 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603605 ( CN¥95.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥170.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603605 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603605?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

603605 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.3x
Valore d'impresa/EBITDA21x
Rapporto PEG1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603605 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603605 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.7x
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD
37.8x33.3%CN¥22.4b
300146 Byhealth
31.9x34.8%CN¥22.8b
003006 Chongqing Baiya Sanitary Products
37.8x26.1%CN¥11.1b
603868 Shanghai Flyco Electrical Appliance
27.3x16.0%CN¥17.9b
603605 Proya CosmeticsLtd
26.1x20.4%CN¥37.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603605 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603605's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Personal Products settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a25.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a25.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603605 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore CN Personal Products ( 35.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603605's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603605 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.1x
Rapporto equo PE 30.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603605 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603605 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥95.92
CN¥130.22
+35.8%
11.1%CN¥161.00CN¥107.50n/a20
Nov ’25CN¥97.24
CN¥130.69
+34.4%
11.0%CN¥164.00CN¥107.50n/a20
Oct ’25CN¥110.09
CN¥130.20
+18.3%
10.9%CN¥164.00CN¥108.40n/a20
Sep ’25CN¥95.50
CN¥131.02
+37.2%
11.1%CN¥169.00CN¥108.40n/a20
Aug ’25CN¥87.47
CN¥137.05
+56.7%
12.1%CN¥178.00CN¥109.00n/a20
Jul ’25CN¥107.68
CN¥137.25
+27.5%
10.9%CN¥172.00CN¥109.00n/a20
Jun ’25CN¥108.89
CN¥135.44
+24.4%
11.2%CN¥172.00CN¥103.00n/a20
May ’25CN¥109.49
CN¥134.00
+22.4%
12.1%CN¥172.00CN¥103.00n/a20
Apr ’25CN¥96.07
CN¥134.08
+39.6%
12.9%CN¥165.00CN¥103.00n/a19
Mar ’25CN¥101.60
CN¥139.17
+37.0%
15.0%CN¥200.00CN¥104.00n/a18
Feb ’25CN¥79.53
CN¥140.34
+76.5%
14.5%CN¥200.00CN¥104.00n/a18
Jan ’25CN¥99.40
CN¥142.78
+43.6%
12.3%CN¥200.00CN¥123.00n/a18
Dec ’24CN¥100.09
CN¥143.61
+43.5%
12.0%CN¥200.00CN¥123.00n/a18
Nov ’24CN¥106.09
CN¥145.50
+37.1%
11.2%CN¥200.00CN¥123.00CN¥97.2418
Oct ’24CN¥101.60
CN¥147.55
+45.2%
10.2%CN¥199.00CN¥130.50CN¥110.0918
Sep ’24CN¥111.12
CN¥150.76
+35.7%
13.2%CN¥204.00CN¥130.50CN¥95.5018
Aug ’24CN¥112.89
CN¥154.00
+36.4%
15.8%CN¥234.00CN¥131.00CN¥87.4719
Jul ’24CN¥112.40
CN¥154.74
+37.7%
14.7%CN¥226.00CN¥133.00CN¥107.6818
Jun ’24CN¥119.86
CN¥148.36
+23.8%
4.7%CN¥164.94CN¥141.00CN¥108.8918
May ’24CN¥119.93
CN¥148.62
+23.9%
4.8%CN¥164.94CN¥140.71CN¥109.4917
Apr ’24CN¥129.89
CN¥141.86
+9.2%
6.0%CN¥157.14CN¥125.71CN¥96.0717
Mar ’24CN¥128.43
CN¥141.49
+10.2%
5.9%CN¥157.14CN¥125.71CN¥101.6018
Feb ’24CN¥116.56
CN¥140.06
+20.2%
5.4%CN¥152.86CN¥125.71CN¥79.5318
Jan ’24CN¥119.63
CN¥138.10
+15.4%
8.3%CN¥152.86CN¥102.14CN¥99.4018
Dec ’23CN¥123.64
CN¥138.10
+11.7%
8.3%CN¥152.86CN¥102.14CN¥100.0918
Nov ’23CN¥122.02
CN¥136.83
+12.1%
8.3%CN¥152.86CN¥102.14CN¥106.0919

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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