Proya CosmeticsLtd Valutazione

603605 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603605 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603605 ( CN¥88.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥187.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603605 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603605?

Metrica chiave: Poiché 603605 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603605. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603605 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603605 su PE?
Rapporto PE	24.1x
Guadagni	CN¥1.45b
Cap. di mercato	CN¥34.94b

603605 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3x
Valore d'impresa/EBITDA	19.3x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603605 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603605 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	31.9x
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD	34x	32.4%	CN¥20.1b
300146 Byhealth	29.3x	34.8%	CN¥20.9b
003006 Chongqing Baiya Sanitary Products	37.8x	26.1%	CN¥11.1b
603868 Shanghai Flyco Electrical Appliance	26.7x	16.0%	CN¥17.5b
603605 Proya CosmeticsLtd	24.1x	20.4%	CN¥34.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603605 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603605's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Personal Products settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603605 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore CN Personal Products ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603605's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603605 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	24.1x
Rapporto equo PE	29.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603605 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603605 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥88.67	CN¥130.22 +46.9%	11.1%	CN¥161.00	CN¥107.50	n/a	20
Nov ’25	CN¥97.24	CN¥130.69 +34.4%	11.0%	CN¥164.00	CN¥107.50	n/a	20
Oct ’25	CN¥110.09	CN¥130.20 +18.3%	10.9%	CN¥164.00	CN¥108.40	n/a	20
Sep ’25	CN¥95.50	CN¥131.02 +37.2%	11.1%	CN¥169.00	CN¥108.40	n/a	20
Aug ’25	CN¥87.47	CN¥137.05 +56.7%	12.1%	CN¥178.00	CN¥109.00	n/a	20
Jul ’25	CN¥107.68	CN¥137.25 +27.5%	10.9%	CN¥172.00	CN¥109.00	n/a	20
Jun ’25	CN¥108.89	CN¥135.44 +24.4%	11.2%	CN¥172.00	CN¥103.00	n/a	20
May ’25	CN¥109.49	CN¥134.00 +22.4%	12.1%	CN¥172.00	CN¥103.00	n/a	20
Apr ’25	CN¥96.07	CN¥134.08 +39.6%	12.9%	CN¥165.00	CN¥103.00	n/a	19
Mar ’25	CN¥101.60	CN¥139.17 +37.0%	15.0%	CN¥200.00	CN¥104.00	n/a	18
Feb ’25	CN¥79.53	CN¥140.34 +76.5%	14.5%	CN¥200.00	CN¥104.00	n/a	18
Jan ’25	CN¥99.40	CN¥142.78 +43.6%	12.3%	CN¥200.00	CN¥123.00	n/a	18
Dec ’24	CN¥100.09	CN¥143.61 +43.5%	12.0%	CN¥200.00	CN¥123.00	n/a	18
Nov ’24	CN¥106.09	CN¥145.50 +37.1%	11.2%	CN¥200.00	CN¥123.00	CN¥97.24	18
Oct ’24	CN¥101.60	CN¥147.55 +45.2%	10.2%	CN¥199.00	CN¥130.50	CN¥110.09	18
Sep ’24	CN¥111.12	CN¥150.76 +35.7%	13.2%	CN¥204.00	CN¥130.50	CN¥95.50	18
Aug ’24	CN¥112.89	CN¥154.00 +36.4%	15.8%	CN¥234.00	CN¥131.00	CN¥87.47	19
Jul ’24	CN¥112.40	CN¥154.74 +37.7%	14.7%	CN¥226.00	CN¥133.00	CN¥107.68	18
Jun ’24	CN¥119.86	CN¥148.36 +23.8%	4.7%	CN¥164.94	CN¥141.00	CN¥108.89	18
May ’24	CN¥119.93	CN¥148.62 +23.9%	4.8%	CN¥164.94	CN¥140.71	CN¥109.49	17
Apr ’24	CN¥129.89	CN¥141.86 +9.2%	6.0%	CN¥157.14	CN¥125.71	CN¥96.07	17
Mar ’24	CN¥128.43	CN¥141.49 +10.2%	5.9%	CN¥157.14	CN¥125.71	CN¥101.60	18
Feb ’24	CN¥116.56	CN¥140.06 +20.2%	5.4%	CN¥152.86	CN¥125.71	CN¥79.53	18
Jan ’24	CN¥119.63	CN¥138.10 +15.4%	8.3%	CN¥152.86	CN¥102.14	CN¥99.40	18
Dec ’23	CN¥123.64	CN¥138.10 +11.7%	8.3%	CN¥152.86	CN¥102.14	CN¥100.09	18
Nov ’23	CN¥122.02	CN¥136.83 +12.1%	8.3%	CN¥152.86	CN¥102.14	CN¥106.09	19

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Byhealth

CN¥20.9b

Develops and sells dietary supplements.

300146

CN¥12.40

-3.9%

-32.3%

Shenzhen Breo Technology

CN¥2.5b

Researches and develops portable massage products for headache swelling, eye fatigue, and shoulder and neck pain.

688793

CN¥29.69

-1.7%

-24.3%

SYoung Group

CN¥4.8b

Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.

300740

CN¥12.30

-4.1%

-27.0%