Proya Cosmetics Co.,Ltd.

SHSE:603605 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥36.4b

Proya CosmeticsLtd Valutazione

603605 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603605 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603605 ( CN¥92.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥170.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603605 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603605?

Metrica chiave: Poiché 603605 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603605. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603605 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603605 su PE?
Rapporto PE25.1x
GuadagniCN¥1.45b
Cap. di mercatoCN¥36.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603605 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603605 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.9x
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD
35.3x33.3%CN¥20.9b
300146 Byhealth
30.5x34.8%CN¥21.7b
003006 Chongqing Baiya Sanitary Products
38.8x26.1%CN¥11.4b
603868 Shanghai Flyco Electrical Appliance
27.2x16.0%CN¥17.9b
603605 Proya CosmeticsLtd
25.1x20.4%CN¥36.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603605 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603605's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Personal Products settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
603605 25.1xMedia del settore 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603605 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore CN Personal Products ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603605's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603605 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.1x
Rapporto equo PE 29.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603605 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603605 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥92.30
CN¥130.22
+41.1%
11.1%CN¥161.00CN¥107.50n/a20
Nov ’25CN¥97.24
CN¥130.69
+34.4%
11.0%CN¥164.00CN¥107.50n/a20
Oct ’25CN¥110.09
CN¥130.20
+18.3%
10.9%CN¥164.00CN¥108.40n/a20
Sep ’25CN¥95.50
CN¥131.02
+37.2%
11.1%CN¥169.00CN¥108.40n/a20
Aug ’25CN¥87.47
CN¥137.05
+56.7%
12.1%CN¥178.00CN¥109.00n/a20
Jul ’25CN¥107.68
CN¥137.25
+27.5%
10.9%CN¥172.00CN¥109.00n/a20
Jun ’25CN¥108.89
CN¥135.44
+24.4%
11.2%CN¥172.00CN¥103.00n/a20
May ’25CN¥109.49
CN¥134.00
+22.4%
12.1%CN¥172.00CN¥103.00n/a20
Apr ’25CN¥96.07
CN¥134.08
+39.6%
12.9%CN¥165.00CN¥103.00n/a19
Mar ’25CN¥101.60
CN¥139.17
+37.0%
15.0%CN¥200.00CN¥104.00n/a18
Feb ’25CN¥79.53
CN¥140.34
+76.5%
14.5%CN¥200.00CN¥104.00n/a18
Jan ’25CN¥99.40
CN¥142.78
+43.6%
12.3%CN¥200.00CN¥123.00n/a18
Dec ’24CN¥100.09
CN¥143.61
+43.5%
12.0%CN¥200.00CN¥123.00n/a18
Nov ’24CN¥106.09
CN¥145.50
+37.1%
11.2%CN¥200.00CN¥123.00CN¥97.2418
Oct ’24CN¥101.60
CN¥147.55
+45.2%
10.2%CN¥199.00CN¥130.50CN¥110.0918
Sep ’24CN¥111.12
CN¥150.76
+35.7%
13.2%CN¥204.00CN¥130.50CN¥95.5018
Aug ’24CN¥112.89
CN¥154.00
+36.4%
15.8%CN¥234.00CN¥131.00CN¥87.4719
Jul ’24CN¥112.40
CN¥154.74
+37.7%
14.7%CN¥226.00CN¥133.00CN¥107.6818
Jun ’24CN¥119.86
CN¥148.36
+23.8%
4.7%CN¥164.94CN¥141.00CN¥108.8918
May ’24CN¥119.93
CN¥148.62
+23.9%
4.8%CN¥164.94CN¥140.71CN¥109.4917
Apr ’24CN¥129.89
CN¥141.86
+9.2%
6.0%CN¥157.14CN¥125.71CN¥96.0717
Mar ’24CN¥128.43
CN¥141.49
+10.2%
5.9%CN¥157.14CN¥125.71CN¥101.6018
Feb ’24CN¥116.56
CN¥140.06
+20.2%
5.4%CN¥152.86CN¥125.71CN¥79.5318
Jan ’24CN¥119.63
CN¥138.10
+15.4%
8.3%CN¥152.86CN¥102.14CN¥99.4018
Dec ’23CN¥123.64
CN¥138.10
+11.7%
8.3%CN¥152.86CN¥102.14CN¥100.0918
Nov ’23CN¥122.02
CN¥136.83
+12.1%
8.3%CN¥152.86CN¥102.14CN¥106.0919

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

SYoung Group

CN¥5.0b

Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.

300740

CN¥12.82

7D

-7.7%

1Y

-19.4%

Sirio Pharma

CN¥6.2b

Operates as a contract manufacturer for dietary supplement industry worldwide.

300791

CN¥26.60

7D

-5.6%

1Y

2.7%

Byhealth

CN¥21.7b

Develops and sells dietary supplements.

300146

CN¥12.90

7D

-5.4%

1Y

-28.4%