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Proya CosmeticsLtd Valutazione
603605 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603605 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603605 ( CN¥85.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥163.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603605 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603605?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603605 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥43.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603605 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.6x | ||
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD | 33.2x | 22.5% | CN¥26.2b |
300146 Byhealth | 23x | 19.6% | CN¥25.1b |
603868 Shanghai Flyco Electrical Appliance | 26x | 15.9% | CN¥18.9b |
003006 Chongqing Baiya Sanitary Products | 40x | 24.3% | CN¥11.5b |
603605 Proya CosmeticsLtd | 31.1x | 19.8% | CN¥43.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603605 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603605's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603605 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore CN Personal Products ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603605's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.1x |
| Rapporto equo PE | 32.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603605 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥110.09 | CN¥130.20 +18.3% | 10.9% | CN¥164.00 | CN¥108.40 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | CN¥95.50 | CN¥131.02 +37.2% | 11.1% | CN¥169.00 | CN¥108.40 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | CN¥87.47 | CN¥137.05 +56.7% | 12.1% | CN¥178.00 | CN¥109.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | CN¥107.68 | CN¥137.25 +27.5% | 10.9% | CN¥172.00 | CN¥109.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | CN¥108.89 | CN¥135.44 +24.4% | 11.2% | CN¥172.00 | CN¥103.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | CN¥109.49 | CN¥134.00 +22.4% | 12.1% | CN¥172.00 | CN¥103.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | CN¥96.07 | CN¥134.08 +39.6% | 12.9% | CN¥165.00 | CN¥103.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | CN¥101.60 | CN¥139.17 +37.0% | 15.0% | CN¥200.00 | CN¥104.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | CN¥79.53 | CN¥140.34 +76.5% | 14.5% | CN¥200.00 | CN¥104.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | CN¥99.40 | CN¥142.78 +43.6% | 12.3% | CN¥200.00 | CN¥123.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | CN¥100.09 | CN¥143.61 +43.5% | 12.0% | CN¥200.00 | CN¥123.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | CN¥106.09 | CN¥145.50 +37.1% | 11.2% | CN¥200.00 | CN¥123.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | CN¥101.60 | CN¥147.55 +45.2% | 10.2% | CN¥199.00 | CN¥130.50 | CN¥110.09 | 18 |
| Sep ’24 | CN¥111.12 | CN¥150.76 +35.7% | 13.2% | CN¥204.00 | CN¥130.50 | CN¥95.50 | 18 |
| Aug ’24 | CN¥112.89 | CN¥154.00 +36.4% | 15.8% | CN¥234.00 | CN¥131.00 | CN¥87.47 | 19 |
| Jul ’24 | CN¥112.40 | CN¥154.74 +37.7% | 14.7% | CN¥226.00 | CN¥133.00 | CN¥107.68 | 18 |
| Jun ’24 | CN¥119.86 | CN¥148.36 +23.8% | 4.7% | CN¥164.94 | CN¥141.00 | CN¥108.89 | 18 |
| May ’24 | CN¥119.93 | CN¥148.62 +23.9% | 4.8% | CN¥164.94 | CN¥140.71 | CN¥109.49 | 17 |
| Apr ’24 | CN¥129.89 | CN¥141.86 +9.2% | 6.0% | CN¥157.14 | CN¥125.71 | CN¥96.07 | 17 |
| Mar ’24 | CN¥128.43 | CN¥141.49 +10.2% | 5.9% | CN¥157.14 | CN¥125.71 | CN¥101.60 | 18 |
| Feb ’24 | CN¥116.56 | CN¥140.06 +20.2% | 5.4% | CN¥152.86 | CN¥125.71 | CN¥79.53 | 18 |
| Jan ’24 | CN¥119.63 | CN¥138.10 +15.4% | 8.3% | CN¥152.86 | CN¥102.14 | CN¥99.40 | 18 |
| Dec ’23 | CN¥123.64 | CN¥138.10 +11.7% | 8.3% | CN¥152.86 | CN¥102.14 | CN¥100.09 | 18 |
| Nov ’23 | CN¥122.02 | CN¥136.83 +12.1% | 8.3% | CN¥152.86 | CN¥102.14 | CN¥106.09 | 19 |
| Oct ’23 | CN¥116.38 | CN¥132.08 +13.5% | 7.4% | CN¥145.71 | CN¥102.14 | CN¥101.60 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.