Autobio Diagnostics Valutazione

603658 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603658 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603658 ( CN¥46.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥17.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603658 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603658?

Metrica chiave: Poiché 603658 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603658. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603658 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603658 su PE?
Rapporto PE	19.9x
Guadagni	CN¥1.27b
Cap. di mercato	CN¥25.29b

603658 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.5x
Valore d'impresa/EBITDA	14.6x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603658 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603658 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	21.8x
600529 Shandong Pharmaceutical GlassLtd	18.5x	18.4%	CN¥16.8b
300595 Autek China	25.3x	16.8%	CN¥17.4b
301371 Harbin Fuerjia Technology	19.4x	8.4%	CN¥14.1b
688029 Micro-Tech (Nanjing)Ltd	24x	19.0%	CN¥13.8b
603658 Autobio Diagnostics	20.9x	20.9%	CN¥26.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603658 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603658's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603658 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603658's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603658 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.9x
Rapporto equo PE	27.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603658 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603658 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥44.20	CN¥58.57 +32.5%	9.7%	CN¥66.41	CN¥51.80	n/a	5
Nov ’25	CN¥45.38	CN¥58.15 +28.1%	9.1%	CN¥66.41	CN¥51.80	n/a	6
Oct ’25	CN¥48.16	CN¥56.56 +17.4%	8.2%	CN¥66.41	CN¥52.80	n/a	6
Sep ’25	CN¥40.84	CN¥56.56 +38.5%	8.2%	CN¥66.41	CN¥52.80	n/a	6
Aug ’25	CN¥40.89	CN¥65.55 +60.3%	3.7%	CN¥70.00	CN¥62.54	n/a	6
Jul ’25	CN¥45.65	CN¥65.55 +43.6%	3.7%	CN¥70.00	CN¥62.54	n/a	6
Jun ’25	CN¥51.29	CN¥65.55 +27.8%	3.7%	CN¥70.00	CN¥62.54	n/a	6
May ’25	CN¥57.02	CN¥64.39 +12.9%	5.7%	CN¥70.00	CN¥57.41	n/a	7
Apr ’25	CN¥57.84	CN¥60.64 +4.8%	7.9%	CN¥67.80	CN¥55.40	n/a	6
Mar ’25	CN¥64.10	CN¥59.49 -7.2%	7.4%	CN¥67.80	CN¥55.40	n/a	5
Feb ’25	CN¥47.71	CN¥59.49 +24.7%	7.4%	CN¥67.80	CN¥55.40	n/a	5
Jan ’25	CN¥57.01	CN¥58.43 +2.5%	4.3%	CN¥62.50	CN¥55.40	n/a	5
Dec ’24	CN¥53.48	CN¥59.14 +10.6%	11.2%	CN¥73.00	CN¥52.20	n/a	6
Nov ’24	CN¥44.31	CN¥59.14 +33.5%	11.2%	CN¥73.00	CN¥52.20	CN¥45.38	6
Oct ’24	CN¥45.73	CN¥63.18 +38.1%	7.5%	CN¥73.00	CN¥59.57	CN¥48.16	6
Sep ’24	CN¥45.74	CN¥63.18 +38.1%	7.5%	CN¥73.00	CN¥59.57	CN¥40.84	6
Aug ’24	CN¥54.65	CN¥73.54 +34.6%	8.1%	CN¥82.11	CN¥63.00	CN¥40.89	6
Jul ’24	CN¥51.73	CN¥73.54 +42.2%	8.1%	CN¥82.11	CN¥63.00	CN¥45.65	6
Jun ’24	CN¥56.18	CN¥73.54 +30.9%	8.1%	CN¥82.11	CN¥63.00	CN¥51.29	6
May ’24	CN¥57.23	CN¥73.65 +28.7%	8.8%	CN¥82.11	CN¥63.00	CN¥57.02	5
Apr ’24	CN¥60.94	CN¥83.38 +36.8%	11.9%	CN¥92.00	CN¥64.00	CN¥57.84	5
Mar ’24	CN¥65.27	CN¥83.38 +27.7%	11.9%	CN¥92.00	CN¥64.00	CN¥64.10	5
Feb ’24	CN¥66.70	CN¥83.38 +25.0%	11.9%	CN¥92.00	CN¥64.00	CN¥47.71	5
Jan ’24	CN¥61.85	CN¥82.06 +32.7%	9.9%	CN¥87.75	CN¥66.00	CN¥57.01	5
Dec ’23	CN¥60.02	CN¥82.06 +36.7%	9.9%	CN¥87.75	CN¥66.00	CN¥53.48	5
Nov ’23	CN¥66.92	CN¥82.06 +22.6%	9.9%	CN¥87.75	CN¥66.00	CN¥44.31	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥7.1b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.53

-5.8%

-34.9%

Innovita Biological Technology

CN¥6.0b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥44.03

2.4%

46.3%

iRay Technology

CN¥16.1b

Develops, manufactures, and sells flat panel X-ray detectors for use in medical, dental, oncology, veterinary, security, and industrial imaging applications in China and internationally.

688301

CN¥108.85

-3.0%

-32.1%