Dian Diagnostics GroupLtd Valutazione

300244 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300244 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300244 ( CN¥13.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥37.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300244 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300244?

Metrica chiave: Poiché 300244 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 300244. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300244 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 300244 su PS?
Rapporto PS	0.7x
Vendite	CN¥12.37b
Cap. di mercato	CN¥8.09b

300244 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	17.6x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300244 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 300244 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	4.7x
600682 Nanjing Xinjiekou Department Store	1.4x	9.4%	CN¥9.4b
300962 Zhongjin Irradiation	12.1x	n/a	CN¥4.3b
603882 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	1.9x	10.4%	CN¥15.2b
301103 Liaoning He Eye Hospital Group	3.3x	n/a	CN¥3.6b
300244 Dian Diagnostics GroupLtd	0.7x	8.2%	CN¥8.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 300244 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300244's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Healthcare settore?

8 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding	0.3x	9.5%	US$9.56b
600998 Jointown Pharmaceutical Group	0.2x	8.0%	US$3.64b
000028 China National Accord Medicines	0.2x	5.7%	US$2.23b
000950 C.Q. Pharmaceutical Holding	0.1x	10.1%	US$1.36b

8 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 300244 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore CN Healthcare ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300244's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300244 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.7x
Rapporto equo PS	1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 300244 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300244 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥13.23	CN¥11.94 -9.7%	18.8%	CN¥14.00	CN¥8.37	n/a	7
Nov ’25	CN¥12.31	CN¥11.71 -4.9%	19.0%	CN¥14.00	CN¥8.37	n/a	7
Oct ’25	CN¥13.65	CN¥12.57 -7.9%	18.5%	CN¥16.00	CN¥8.50	n/a	7
Sep ’25	CN¥10.53	CN¥12.90 +22.5%	16.8%	CN¥15.00	CN¥8.50	n/a	7
Aug ’25	CN¥12.49	CN¥16.15 +29.3%	19.4%	CN¥20.00	CN¥10.00	n/a	7
Jul ’25	CN¥11.90	CN¥22.37 +87.9%	36.5%	CN¥40.00	CN¥15.25	n/a	7
Jun ’25	CN¥13.38	CN¥22.37 +67.2%	36.5%	CN¥40.00	CN¥15.25	n/a	7
May ’25	CN¥14.10	CN¥27.31 +93.7%	24.6%	CN¥40.00	CN¥18.50	n/a	8
Apr ’25	CN¥18.14	CN¥29.08 +60.3%	17.0%	CN¥40.00	CN¥22.48	n/a	8
Mar ’25	CN¥19.25	CN¥29.67 +54.1%	16.9%	CN¥40.00	CN¥22.48	n/a	7
Feb ’25	CN¥17.42	CN¥30.84 +77.0%	13.2%	CN¥40.00	CN¥27.00	n/a	7
Jan ’25	CN¥23.81	CN¥31.13 +30.7%	12.4%	CN¥40.00	CN¥27.98	n/a	7
Dec ’24	CN¥26.58	CN¥31.13 +17.1%	12.4%	CN¥40.00	CN¥27.98	n/a	7
Nov ’24	CN¥22.76	CN¥33.71 +48.1%	16.0%	CN¥43.04	CN¥28.00	CN¥12.31	7
Oct ’24	CN¥23.50	CN¥35.02 +49.0%	14.3%	CN¥43.04	CN¥29.00	CN¥13.65	7
Sep ’24	CN¥22.67	CN¥36.45 +60.8%	15.0%	CN¥45.00	CN¥29.00	CN¥10.53	7
Aug ’24	CN¥23.87	CN¥37.77 +58.3%	11.4%	CN¥45.00	CN¥32.00	CN¥12.49	7
Jul ’24	CN¥25.63	CN¥37.77 +47.4%	11.4%	CN¥45.00	CN¥32.00	CN¥11.90	7
Jun ’24	CN¥25.50	CN¥37.77 +48.1%	11.4%	CN¥45.00	CN¥32.00	CN¥13.38	7
May ’24	CN¥27.08	CN¥40.58 +49.8%	22.6%	CN¥60.00	CN¥32.00	CN¥14.10	7
Apr ’24	CN¥28.65	CN¥42.62 +48.8%	22.1%	CN¥60.00	CN¥32.00	CN¥18.14	6
Mar ’24	CN¥26.49	CN¥42.62 +60.9%	22.1%	CN¥60.00	CN¥32.00	CN¥19.25	6
Feb ’24	CN¥27.27	CN¥43.12 +58.1%	21.0%	CN¥60.00	CN¥32.00	CN¥17.42	6
Jan ’24	CN¥25.13	CN¥45.12 +79.5%	16.4%	CN¥60.00	CN¥38.00	CN¥23.81	6
Dec ’23	CN¥27.47	CN¥45.79 +66.7%	15.2%	CN¥60.00	CN¥38.00	CN¥26.58	6
Nov ’23	CN¥28.59	CN¥45.80 +60.2%	15.2%	CN¥60.00	CN¥38.00	CN¥22.76	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥7.0b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥16.65

-4.6%

-27.1%

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CN¥19.4b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥33.40

0.4%

-16.2%

Innovita Biological Technology

CN¥5.6b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥40.80

-8.7%

59.1%