Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co., Ltd.

SHSE:603882 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥14.9b

Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Valutazione

603882 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603882 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603882 ( CN¥31.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥167.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603882 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603882?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

603882 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.7x
Valore d'impresa/EBITDA13.7x
Rapporto PEG2.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603882 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603882 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.6x
002044 Meinian Onehealth Healthcare Holdings
58.9x47.5%CN¥18.2b
600763 Topchoice Medical
46.3x18.3%CN¥22.5b
600682 Nanjing Xinjiekou Department Store
34.3x34.1%CN¥8.6b
300962 Zhongjin Irradiation
39.1xn/aCN¥4.2b
603882 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group
92.2x39.4%CN¥14.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603882 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.2 x) rispetto alla media dei peer ( 44.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603882's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a23.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a23.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603882 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.2 x) rispetto alla media del settore CN Healthcare ( 33.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603882's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603882 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 92.2x
Rapporto equo PE 40.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603882 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603882 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥31.99
CN¥33.17
+3.7%
15.7%CN¥41.00CN¥23.50n/a7
Oct ’25CN¥36.94
CN¥34.45
-6.7%
19.3%CN¥45.00CN¥23.50n/a7
Sep ’25CN¥27.51
CN¥33.78
+22.8%
15.0%CN¥41.00CN¥25.50n/a5
Aug ’25CN¥29.60
CN¥33.78
+14.1%
15.0%CN¥41.00CN¥25.50n/a5
Jul ’25CN¥27.27
CN¥47.61
+74.6%
27.7%CN¥70.60CN¥32.00n/a5
Jun ’25CN¥33.68
CN¥61.61
+82.9%
28.1%CN¥83.60CN¥41.00n/a6
May ’25CN¥38.35
CN¥71.03
+85.2%
20.5%CN¥83.85CN¥42.00n/a8
Apr ’25CN¥56.05
CN¥79.03
+41.0%
6.5%CN¥85.00CN¥69.96n/a9
Mar ’25CN¥60.10
CN¥78.91
+31.3%
6.9%CN¥85.00CN¥69.96n/a8
Feb ’25CN¥53.08
CN¥78.91
+48.7%
6.9%CN¥85.00CN¥69.96n/a8
Jan ’25CN¥62.57
CN¥79.98
+27.8%
5.1%CN¥85.00CN¥72.00n/a8
Dec ’24CN¥66.02
CN¥82.04
+24.3%
8.5%CN¥98.56CN¥72.00n/a9
Nov ’24CN¥63.27
CN¥82.44
+30.3%
9.0%CN¥98.56CN¥72.00CN¥31.998
Oct ’24CN¥62.36
CN¥84.39
+35.3%
9.1%CN¥98.56CN¥76.00CN¥36.948
Sep ’24CN¥59.55
CN¥86.89
+45.9%
11.9%CN¥105.00CN¥76.00CN¥27.518
Aug ’24CN¥70.49
CN¥96.17
+36.4%
9.0%CN¥111.00CN¥84.83CN¥29.608
Jul ’24CN¥75.50
CN¥96.86
+28.3%
8.3%CN¥111.00CN¥84.83CN¥27.278
Jun ’24CN¥72.00
CN¥96.86
+34.5%
8.3%CN¥111.00CN¥84.83CN¥33.688
May ’24CN¥81.80
CN¥96.62
+18.1%
8.8%CN¥111.00CN¥84.83CN¥38.357
Apr ’24CN¥88.10
CN¥99.71
+13.2%
10.6%CN¥115.70CN¥90.00CN¥56.056
Mar ’24CN¥82.29
CN¥98.95
+20.2%
10.3%CN¥115.70CN¥90.00CN¥60.107
Feb ’24CN¥88.06
CN¥98.23
+11.6%
11.2%CN¥115.70CN¥85.00CN¥53.087
Jan ’24CN¥78.20
CN¥97.67
+24.9%
12.0%CN¥124.00CN¥85.00CN¥62.577
Dec ’23CN¥69.90
CN¥101.00
+44.5%
16.4%CN¥140.00CN¥85.00CN¥66.027
Nov ’23CN¥77.09
CN¥100.28
+30.1%
17.3%CN¥140.00CN¥80.00CN¥63.277

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate