Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Valutazione
603882 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603882 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603882 ( CN¥25.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥108.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603882 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603882?
Metrica chiave: Poiché 603882 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603882 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 73.9x |
| Guadagni | CN¥161.20m |
| Cap. di mercato | CN¥11.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603882 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.5x | ||
600682 Nanjing Xinjiekou Department Store | 34.7x | 34.1% | CN¥8.7b |
600763 Topchoice Medical | 38.1x | 15.3% | CN¥18.5b |
002044 Meinian Onehealth Healthcare Holdings | 56.1x | 50.8% | CN¥17.2b |
300962 Zhongjin Irradiation | 37.1x | n/a | CN¥4.0b |
603882 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group | 73.9x | 34.9% | CN¥11.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603882 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603882's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Healthcare settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603882 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.9 x) rispetto alla media del settore CN Healthcare ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603882's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 73.9x |
| Rapporto equo PE | 35.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603882 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥25.94 | CN¥33.37 +28.6% | 13.7% | CN¥41.00 | CN¥26.50 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CN¥27.53 | CN¥33.37 +21.2% | 13.7% | CN¥41.00 | CN¥26.50 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CN¥32.24 | CN¥33.37 +3.5% | 13.7% | CN¥41.00 | CN¥26.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥31.99 | CN¥32.94 +3.0% | 16.0% | CN¥41.00 | CN¥23.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥36.94 | CN¥34.45 -6.7% | 19.3% | CN¥45.00 | CN¥23.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥27.51 | CN¥33.78 +22.8% | 15.0% | CN¥41.00 | CN¥25.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥29.60 | CN¥33.78 +14.1% | 15.0% | CN¥41.00 | CN¥25.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥27.27 | CN¥47.61 +74.6% | 27.7% | CN¥70.60 | CN¥32.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥33.68 | CN¥61.61 +82.9% | 28.1% | CN¥83.60 | CN¥41.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥38.35 | CN¥71.03 +85.2% | 20.5% | CN¥83.85 | CN¥42.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥56.05 | CN¥79.03 +41.0% | 6.5% | CN¥85.00 | CN¥69.96 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥60.10 | CN¥78.91 +31.3% | 6.9% | CN¥85.00 | CN¥69.96 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥53.08 | CN¥78.91 +48.7% | 6.9% | CN¥85.00 | CN¥69.96 | CN¥24.44 | 8 |
| Jan ’25 | CN¥62.57 | CN¥79.98 +27.8% | 5.1% | CN¥85.00 | CN¥72.00 | CN¥27.53 | 8 |
| Dec ’24 | CN¥66.02 | CN¥82.04 +24.3% | 8.5% | CN¥98.56 | CN¥72.00 | CN¥32.24 | 9 |
| Nov ’24 | CN¥63.27 | CN¥82.44 +30.3% | 9.0% | CN¥98.56 | CN¥72.00 | CN¥31.99 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥62.36 | CN¥84.39 +35.3% | 9.1% | CN¥98.56 | CN¥76.00 | CN¥36.94 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥59.55 | CN¥86.89 +45.9% | 11.9% | CN¥105.00 | CN¥76.00 | CN¥27.51 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥70.49 | CN¥96.17 +36.4% | 9.0% | CN¥111.00 | CN¥84.83 | CN¥29.60 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥75.50 | CN¥96.86 +28.3% | 8.3% | CN¥111.00 | CN¥84.83 | CN¥27.27 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥72.00 | CN¥96.86 +34.5% | 8.3% | CN¥111.00 | CN¥84.83 | CN¥33.68 | 8 |
| May ’24 | CN¥81.80 | CN¥96.62 +18.1% | 8.8% | CN¥111.00 | CN¥84.83 | CN¥38.35 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥88.10 | CN¥99.71 +13.2% | 10.6% | CN¥115.70 | CN¥90.00 | CN¥56.05 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥82.29 | CN¥98.95 +20.2% | 10.3% | CN¥115.70 | CN¥90.00 | CN¥60.10 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥88.06 | CN¥98.23 +11.6% | 11.2% | CN¥115.70 | CN¥85.00 | CN¥53.08 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/05 04:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co., Ltd. è coperta da 20 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hao Wu | Chasing Securities |
| Pei Cheng | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Jin Zhang | China International Capital Corporation Limited |