Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Valutazione

603882 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603882 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603882 ( CN¥31.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥106.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603882 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603882?

Metrica chiave: Poiché 603882 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603882. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603882 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603882 su PE?
Rapporto PE	91.2x
Guadagni	CN¥161.20m
Cap. di mercato	CN¥14.70b

603882 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.7x
Valore d'impresa/EBITDA	23.3x
Rapporto PEG	2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603882 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603882 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	45.4x
002044 Meinian Onehealth Healthcare Holdings	60.8x	50.8%	CN¥18.7b
600763 Topchoice Medical	44.2x	16.7%	CN¥21.5b
600682 Nanjing Xinjiekou Department Store	37.4x	34.1%	CN¥9.4b
300962 Zhongjin Irradiation	39.3x	n/a	CN¥4.2b
603882 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	91.2x	44.9%	CN¥14.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603882 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.2 x) rispetto alla media dei peer ( 45.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603882's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Healthcare settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603882 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.2 x) rispetto alla media del settore CN Healthcare ( 33.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603882's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603882 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	91.2x
Rapporto equo PE	45.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603882 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603882 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥31.62	CN¥33.37 +5.5%	13.7%	CN¥41.00	CN¥26.50	n/a	7
Nov ’25	CN¥31.99	CN¥32.94 +3.0%	16.0%	CN¥41.00	CN¥23.50	n/a	7
Oct ’25	CN¥36.94	CN¥34.45 -6.7%	19.3%	CN¥45.00	CN¥23.50	n/a	7
Sep ’25	CN¥27.51	CN¥33.78 +22.8%	15.0%	CN¥41.00	CN¥25.50	n/a	5
Aug ’25	CN¥29.60	CN¥33.78 +14.1%	15.0%	CN¥41.00	CN¥25.50	n/a	5
Jul ’25	CN¥27.27	CN¥47.61 +74.6%	27.7%	CN¥70.60	CN¥32.00	n/a	5
Jun ’25	CN¥33.68	CN¥61.61 +82.9%	28.1%	CN¥83.60	CN¥41.00	n/a	6
May ’25	CN¥38.35	CN¥71.03 +85.2%	20.5%	CN¥83.85	CN¥42.00	n/a	8
Apr ’25	CN¥56.05	CN¥79.03 +41.0%	6.5%	CN¥85.00	CN¥69.96	n/a	9
Mar ’25	CN¥60.10	CN¥78.91 +31.3%	6.9%	CN¥85.00	CN¥69.96	n/a	8
Feb ’25	CN¥53.08	CN¥78.91 +48.7%	6.9%	CN¥85.00	CN¥69.96	n/a	8
Jan ’25	CN¥62.57	CN¥79.98 +27.8%	5.1%	CN¥85.00	CN¥72.00	n/a	8
Dec ’24	CN¥66.02	CN¥82.04 +24.3%	8.5%	CN¥98.56	CN¥72.00	n/a	9
Nov ’24	CN¥63.27	CN¥82.44 +30.3%	9.0%	CN¥98.56	CN¥72.00	CN¥31.99	8
Oct ’24	CN¥62.36	CN¥84.39 +35.3%	9.1%	CN¥98.56	CN¥76.00	CN¥36.94	8
Sep ’24	CN¥59.55	CN¥86.89 +45.9%	11.9%	CN¥105.00	CN¥76.00	CN¥27.51	8
Aug ’24	CN¥70.49	CN¥96.17 +36.4%	9.0%	CN¥111.00	CN¥84.83	CN¥29.60	8
Jul ’24	CN¥75.50	CN¥96.86 +28.3%	8.3%	CN¥111.00	CN¥84.83	CN¥27.27	8
Jun ’24	CN¥72.00	CN¥96.86 +34.5%	8.3%	CN¥111.00	CN¥84.83	CN¥33.68	8
May ’24	CN¥81.80	CN¥96.62 +18.1%	8.8%	CN¥111.00	CN¥84.83	CN¥38.35	7
Apr ’24	CN¥88.10	CN¥99.71 +13.2%	10.6%	CN¥115.70	CN¥90.00	CN¥56.05	6
Mar ’24	CN¥82.29	CN¥98.95 +20.2%	10.3%	CN¥115.70	CN¥90.00	CN¥60.10	7
Feb ’24	CN¥88.06	CN¥98.23 +11.6%	11.2%	CN¥115.70	CN¥85.00	CN¥53.08	7
Jan ’24	CN¥78.20	CN¥97.67 +24.9%	12.0%	CN¥124.00	CN¥85.00	CN¥62.57	7
Dec ’23	CN¥69.90	CN¥101.00 +44.5%	16.4%	CN¥140.00	CN¥85.00	CN¥66.02	7
Nov ’23	CN¥77.09	CN¥100.28 +30.1%	17.3%	CN¥140.00	CN¥80.00	CN¥63.27	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.7b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.65

-6.0%

-35.5%

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CN¥19.7b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥33.84

-1.3%

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Truking Technology

CN¥4.6b

Engages in medical equipment business in China and internationally.

300358

CN¥7.73

-0.4%

-34.9%