Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Valutazione
603882 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603882 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603882 ( CN¥31.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥167.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603882 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603882?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 603882 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥14.87b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603882 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 44.6x | ||
002044 Meinian Onehealth Healthcare Holdings | 58.9x | 47.5% | CN¥18.2b |
600763 Topchoice Medical | 46.3x | 18.3% | CN¥22.5b |
600682 Nanjing Xinjiekou Department Store | 34.3x | 34.1% | CN¥8.6b |
300962 Zhongjin Irradiation | 39.1x | n/a | CN¥4.2b |
603882 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group | 92.2x | 39.4% | CN¥14.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603882 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.2 x) rispetto alla media dei peer ( 44.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603882's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603882 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.2 x) rispetto alla media del settore CN Healthcare ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603882's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 92.2x |
Rapporto equo PE | 40.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603882 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥31.99 | CN¥33.17 +3.7% | 15.7% | CN¥41.00 | CN¥23.50 | n/a | 7 |
Oct ’25 | CN¥36.94 | CN¥34.45 -6.7% | 19.3% | CN¥45.00 | CN¥23.50 | n/a | 7 |
Sep ’25 | CN¥27.51 | CN¥33.78 +22.8% | 15.0% | CN¥41.00 | CN¥25.50 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CN¥29.60 | CN¥33.78 +14.1% | 15.0% | CN¥41.00 | CN¥25.50 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CN¥27.27 | CN¥47.61 +74.6% | 27.7% | CN¥70.60 | CN¥32.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CN¥33.68 | CN¥61.61 +82.9% | 28.1% | CN¥83.60 | CN¥41.00 | n/a | 6 |
May ’25 | CN¥38.35 | CN¥71.03 +85.2% | 20.5% | CN¥83.85 | CN¥42.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | CN¥56.05 | CN¥79.03 +41.0% | 6.5% | CN¥85.00 | CN¥69.96 | n/a | 9 |
Mar ’25 | CN¥60.10 | CN¥78.91 +31.3% | 6.9% | CN¥85.00 | CN¥69.96 | n/a | 8 |
Feb ’25 | CN¥53.08 | CN¥78.91 +48.7% | 6.9% | CN¥85.00 | CN¥69.96 | n/a | 8 |
Jan ’25 | CN¥62.57 | CN¥79.98 +27.8% | 5.1% | CN¥85.00 | CN¥72.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | CN¥66.02 | CN¥82.04 +24.3% | 8.5% | CN¥98.56 | CN¥72.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | CN¥63.27 | CN¥82.44 +30.3% | 9.0% | CN¥98.56 | CN¥72.00 | CN¥31.99 | 8 |
Oct ’24 | CN¥62.36 | CN¥84.39 +35.3% | 9.1% | CN¥98.56 | CN¥76.00 | CN¥36.94 | 8 |
Sep ’24 | CN¥59.55 | CN¥86.89 +45.9% | 11.9% | CN¥105.00 | CN¥76.00 | CN¥27.51 | 8 |
Aug ’24 | CN¥70.49 | CN¥96.17 +36.4% | 9.0% | CN¥111.00 | CN¥84.83 | CN¥29.60 | 8 |
Jul ’24 | CN¥75.50 | CN¥96.86 +28.3% | 8.3% | CN¥111.00 | CN¥84.83 | CN¥27.27 | 8 |
Jun ’24 | CN¥72.00 | CN¥96.86 +34.5% | 8.3% | CN¥111.00 | CN¥84.83 | CN¥33.68 | 8 |
May ’24 | CN¥81.80 | CN¥96.62 +18.1% | 8.8% | CN¥111.00 | CN¥84.83 | CN¥38.35 | 7 |
Apr ’24 | CN¥88.10 | CN¥99.71 +13.2% | 10.6% | CN¥115.70 | CN¥90.00 | CN¥56.05 | 6 |
Mar ’24 | CN¥82.29 | CN¥98.95 +20.2% | 10.3% | CN¥115.70 | CN¥90.00 | CN¥60.10 | 7 |
Feb ’24 | CN¥88.06 | CN¥98.23 +11.6% | 11.2% | CN¥115.70 | CN¥85.00 | CN¥53.08 | 7 |
Jan ’24 | CN¥78.20 | CN¥97.67 +24.9% | 12.0% | CN¥124.00 | CN¥85.00 | CN¥62.57 | 7 |
Dec ’23 | CN¥69.90 | CN¥101.00 +44.5% | 16.4% | CN¥140.00 | CN¥85.00 | CN¥66.02 | 7 |
Nov ’23 | CN¥77.09 | CN¥100.28 +30.1% | 17.3% | CN¥140.00 | CN¥80.00 | CN¥63.27 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.