Lepu Medical Technology (Beijing) Valutazione

300003 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300003 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300003 ( CN¥11.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300003 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300003?

Metrica chiave: Poiché 300003 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300003. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300003 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300003 su PE?
Rapporto PE	30.7x
Guadagni	CN¥707.26m
Cap. di mercato	CN¥21.68b

300003 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.9x
Valore d'impresa/EBITDA	17.7x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300003 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300003 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	32.2x
300529 Jafron BiomedicalLtd	28.8x	26.1%	CN¥23.3b
300482 Guangzhou Wondfo BiotechLtd	22.6x	27.5%	CN¥11.6b
002901 Double Medical Technology	65.7x	44.8%	CN¥13.4b
002432 Andon Health	11.5x	n/a	CN¥20.1b
300003 Lepu Medical Technology (Beijing)	30.7x	40.0%	CN¥21.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300003 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300003's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300003 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300003's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300003 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	30.7x
Rapporto equo PE	42x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300003 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300003 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥11.76	CN¥14.09 +19.8%	19.8%	CN¥18.00	CN¥10.40	n/a	4
Nov ’25	CN¥11.82	CN¥14.09 +19.2%	19.8%	CN¥18.00	CN¥10.40	n/a	4
Oct ’25	CN¥13.17	CN¥16.99 +29.0%	18.3%	CN¥20.00	CN¥12.94	n/a	4
Sep ’25	CN¥10.03	CN¥16.99 +69.3%	18.3%	CN¥20.00	CN¥12.94	n/a	4
Aug ’25	CN¥12.75	CN¥20.27 +59.0%	8.7%	CN¥23.00	CN¥18.09	n/a	4
Jul ’25	CN¥14.84	CN¥20.27 +36.6%	8.7%	CN¥23.00	CN¥18.09	n/a	4
Jun ’25	CN¥16.47	CN¥20.27 +23.1%	8.7%	CN¥23.00	CN¥18.09	n/a	4
May ’25	CN¥14.75	CN¥20.69 +40.3%	8.6%	CN¥23.00	CN¥18.09	n/a	5
Apr ’25	CN¥14.30	CN¥23.26 +62.7%	8.1%	CN¥27.00	CN¥22.00	n/a	5
Mar ’25	CN¥15.06	CN¥24.02 +59.5%	8.3%	CN¥27.00	CN¥22.15	n/a	5
Feb ’25	CN¥13.01	CN¥24.02 +84.6%	8.3%	CN¥27.00	CN¥22.15	n/a	5
Jan ’25	CN¥16.16	CN¥24.02 +48.7%	8.3%	CN¥27.00	CN¥22.15	n/a	5
Dec ’24	CN¥17.03	CN¥25.02 +46.9%	11.5%	CN¥30.00	CN¥22.15	n/a	6
Nov ’24	CN¥17.30	CN¥25.02 +44.6%	11.5%	CN¥30.00	CN¥22.15	CN¥11.82	6
Oct ’24	CN¥16.43	CN¥26.70 +62.5%	12.6%	CN¥30.00	CN¥22.04	CN¥13.17	6
Sep ’24	CN¥16.07	CN¥26.70 +66.1%	12.6%	CN¥30.00	CN¥22.04	CN¥10.03	6
Aug ’24	CN¥20.56	CN¥30.72 +49.4%	6.6%	CN¥35.00	CN¥28.50	CN¥12.75	6
Jul ’24	CN¥22.61	CN¥30.72 +35.9%	6.6%	CN¥35.00	CN¥28.50	CN¥14.84	6
Jun ’24	CN¥23.48	CN¥30.72 +30.9%	6.6%	CN¥35.00	CN¥28.50	CN¥16.47	6
May ’24	CN¥23.92	CN¥30.87 +29.1%	7.1%	CN¥35.00	CN¥28.50	CN¥14.75	5
Apr ’24	CN¥23.18	CN¥30.32 +30.8%	8.2%	CN¥34.00	CN¥27.00	CN¥14.30	4
Mar ’24	CN¥23.35	CN¥31.43 +34.6%	5.9%	CN¥34.00	CN¥29.79	CN¥15.06	3
Feb ’24	CN¥22.65	CN¥31.10 +37.3%	4.4%	CN¥33.00	CN¥29.79	CN¥13.01	3
Jan ’24	CN¥22.97	CN¥31.10 +35.4%	4.4%	CN¥33.00	CN¥29.79	CN¥16.16	3
Dec ’23	CN¥22.00	CN¥31.10 +41.3%	4.4%	CN¥33.00	CN¥29.79	CN¥17.03	3
Nov ’23	CN¥25.15	CN¥31.40 +24.8%	5.1%	CN¥33.00	CN¥29.79	CN¥17.30	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.8b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.65

-6.0%

-35.5%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.42

1.5%

35.8%

Winner Medical

CN¥20.2b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥34.72

4.0%

-11.5%