Jafron BiomedicalLtd Valutazione
300529 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300529 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300529 ( CN¥30.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥26.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300529 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300529?
Metrica chiave: Poiché 300529 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300529 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.9x |
| Guadagni | CN¥804.47m |
| Cap. di mercato | CN¥23.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300529 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
300003 Lepu Medical Technology (Beijing) | 30.7x | 40.0% | CN¥21.7b |
002901 Double Medical Technology | 66.4x | 44.8% | CN¥13.4b |
002223 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply | 20.5x | 18.7% | CN¥35.7b |
300482 Guangzhou Wondfo BiotechLtd | 22.1x | 27.5% | CN¥11.6b |
300529 Jafron BiomedicalLtd | 28.9x | 26.1% | CN¥23.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300529 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300529's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300529 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300529's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.9x |
| Rapporto equo PE | 32.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300529 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥30.06 | CN¥38.21 +27.1% | 11.0% | CN¥42.41 | CN¥34.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥30.48 | CN¥38.21 +25.3% | 11.0% | CN¥42.41 | CN¥34.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥32.74 | CN¥33.95 +3.7% | 0.2% | CN¥34.00 | CN¥33.89 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥25.08 | CN¥33.95 +35.3% | 0.2% | CN¥34.00 | CN¥33.89 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥26.53 | CN¥33.95 +27.9% | 0.2% | CN¥34.00 | CN¥33.89 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥27.99 | CN¥33.95 +21.3% | 0.2% | CN¥34.00 | CN¥33.89 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥27.58 | CN¥33.95 +23.1% | 0.2% | CN¥34.00 | CN¥33.89 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥27.54 | CN¥30.95 +12.4% | 9.5% | CN¥33.89 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥23.00 | CN¥26.62 +15.7% | 5.2% | CN¥28.00 | CN¥25.23 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥20.66 | CN¥26.62 +28.8% | 5.2% | CN¥28.00 | CN¥25.23 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥17.70 | CN¥26.62 +50.4% | 5.2% | CN¥28.00 | CN¥25.23 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥22.23 | CN¥26.62 +19.7% | 5.2% | CN¥28.00 | CN¥25.23 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥24.16 | CN¥26.62 +10.2% | 5.2% | CN¥28.00 | CN¥25.23 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥23.22 | CN¥32.62 +40.5% | 22.6% | CN¥40.00 | CN¥25.23 | CN¥30.48 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥22.51 | CN¥38.52 +71.1% | 3.8% | CN¥40.00 | CN¥37.04 | CN¥32.74 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥20.75 | CN¥38.52 +85.6% | 3.8% | CN¥40.00 | CN¥37.04 | CN¥25.08 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥23.64 | CN¥38.52 +62.9% | 3.8% | CN¥40.00 | CN¥37.04 | CN¥26.53 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥23.18 | CN¥38.52 +66.2% | 3.8% | CN¥40.00 | CN¥37.04 | CN¥27.99 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥26.65 | CN¥38.52 +44.5% | 3.8% | CN¥40.00 | CN¥37.04 | CN¥27.58 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Shenzhen Lifotronic Technology
CN¥6.7b
Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.
688389
CN¥15.77
7D
-3.4%
1Y
-34.8%
Winner Medical
CN¥19.7b
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.
300888
CN¥33.90
7D
5.4%
1Y
-14.7%
Innovita Biological Technology
CN¥5.7b
Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.
688253
CN¥41.72
7D
2.3%
1Y
36.8%