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Jafron BiomedicalLtd Valutazione
300529 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300529 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300529 ( CN¥28.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥27.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300529 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300529?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300529 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥21.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300529 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44x | ||
300003 Lepu Medical Technology (Beijing) | 20.9x | 31.1% | CN¥20.8b |
002432 Andon Health | 18.8x | n/a | CN¥20.0b |
002901 Double Medical Technology | 114.6x | 52.6% | CN¥11.9b |
300482 Guangzhou Wondfo BiotechLtd | 21.6x | 26.3% | CN¥11.0b |
300529 Jafron BiomedicalLtd | 30.6x | 26.9% | CN¥21.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300529 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 54.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300529's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300529 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300529's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.6x |
| Rapporto equo PE | 29.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300529 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥28.41 | CN¥33.95 +19.5% | 0.2% | CN¥34.00 | CN¥33.89 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥25.08 | CN¥33.95 +35.3% | 0.2% | CN¥34.00 | CN¥33.89 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥26.53 | CN¥33.95 +27.9% | 0.2% | CN¥34.00 | CN¥33.89 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥27.99 | CN¥33.95 +21.3% | 0.2% | CN¥34.00 | CN¥33.89 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥27.58 | CN¥33.95 +23.1% | 0.2% | CN¥34.00 | CN¥33.89 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥27.54 | CN¥30.95 +12.4% | 9.5% | CN¥33.89 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥23.00 | CN¥26.62 +15.7% | 5.2% | CN¥28.00 | CN¥25.23 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥20.66 | CN¥26.62 +28.8% | 5.2% | CN¥28.00 | CN¥25.23 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥17.70 | CN¥26.62 +50.4% | 5.2% | CN¥28.00 | CN¥25.23 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥22.23 | CN¥26.62 +19.7% | 5.2% | CN¥28.00 | CN¥25.23 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥24.16 | CN¥26.62 +10.2% | 5.2% | CN¥28.00 | CN¥25.23 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥23.22 | CN¥32.62 +40.5% | 22.6% | CN¥40.00 | CN¥25.23 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥22.51 | CN¥38.52 +71.1% | 3.8% | CN¥40.00 | CN¥37.04 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥20.75 | CN¥38.52 +85.6% | 3.8% | CN¥40.00 | CN¥37.04 | CN¥25.08 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥23.64 | CN¥38.52 +62.9% | 3.8% | CN¥40.00 | CN¥37.04 | CN¥26.53 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥23.18 | CN¥38.52 +66.2% | 3.8% | CN¥40.00 | CN¥37.04 | CN¥27.99 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥26.65 | CN¥38.52 +44.5% | 3.8% | CN¥40.00 | CN¥37.04 | CN¥27.58 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.