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Lepu Medical Technology (Beijing) Valutazione
300003 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300003 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300003 ( CN¥11.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥8.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300003 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300003?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300003 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥21.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300003 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.9x | ||
300529 Jafron BiomedicalLtd | 27.6x | 26.9% | CN¥19.8b |
002432 Andon Health | 21.7x | n/a | CN¥19.1b |
002223 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply | 14.7x | 9.4% | CN¥34.6b |
301363 MeHow Innovative | 47.5x | 32.3% | CN¥11.1b |
300003 Lepu Medical Technology (Beijing) | 18.4x | 25.7% | CN¥21.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300003 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300003's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300003 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300003's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | 28.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300003 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥11.30 | CN¥20.27 +79.4% | 8.7% | CN¥23.00 | CN¥18.09 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥12.75 | CN¥20.27 +59.0% | 8.7% | CN¥23.00 | CN¥18.09 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥14.84 | CN¥20.27 +36.6% | 8.7% | CN¥23.00 | CN¥18.09 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥16.47 | CN¥20.27 +23.1% | 8.7% | CN¥23.00 | CN¥18.09 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥14.75 | CN¥20.69 +40.3% | 8.6% | CN¥23.00 | CN¥18.09 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥14.30 | CN¥23.26 +62.7% | 8.1% | CN¥27.00 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥15.06 | CN¥24.02 +59.5% | 8.3% | CN¥27.00 | CN¥22.15 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥13.01 | CN¥24.02 +84.6% | 8.3% | CN¥27.00 | CN¥22.15 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥16.16 | CN¥24.02 +48.7% | 8.3% | CN¥27.00 | CN¥22.15 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥17.03 | CN¥25.02 +46.9% | 11.5% | CN¥30.00 | CN¥22.15 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥17.30 | CN¥25.02 +44.6% | 11.5% | CN¥30.00 | CN¥22.15 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CN¥16.43 | CN¥26.70 +62.5% | 12.6% | CN¥30.00 | CN¥22.04 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CN¥16.07 | CN¥26.70 +66.1% | 12.6% | CN¥30.00 | CN¥22.04 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CN¥20.56 | CN¥30.72 +49.4% | 6.6% | CN¥35.00 | CN¥28.50 | CN¥12.75 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥22.61 | CN¥30.72 +35.9% | 6.6% | CN¥35.00 | CN¥28.50 | CN¥14.84 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥23.48 | CN¥30.72 +30.9% | 6.6% | CN¥35.00 | CN¥28.50 | CN¥16.47 | 6 |
| May ’24 | CN¥23.92 | CN¥30.87 +29.1% | 7.1% | CN¥35.00 | CN¥28.50 | CN¥14.75 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥23.18 | CN¥30.32 +30.8% | 8.2% | CN¥34.00 | CN¥27.00 | CN¥14.30 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥23.35 | CN¥31.43 +34.6% | 5.9% | CN¥34.00 | CN¥29.79 | CN¥15.06 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥22.65 | CN¥31.10 +37.3% | 4.4% | CN¥33.00 | CN¥29.79 | CN¥13.01 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥22.97 | CN¥31.10 +35.4% | 4.4% | CN¥33.00 | CN¥29.79 | CN¥16.16 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥22.00 | CN¥31.10 +41.3% | 4.4% | CN¥33.00 | CN¥29.79 | CN¥17.03 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥25.15 | CN¥31.40 +24.8% | 5.1% | CN¥33.00 | CN¥29.79 | CN¥17.30 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥21.13 | CN¥27.43 +29.8% | 20.3% | CN¥33.00 | CN¥21.86 | CN¥16.43 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥19.48 | CN¥27.43 +40.8% | 20.3% | CN¥33.00 | CN¥21.86 | CN¥16.07 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥18.05 | CN¥28.43 +57.5% | 23.1% | CN¥35.00 | CN¥21.86 | CN¥20.56 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.