Lepu Medical Technology (Beijing) Valutazione
300003 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300003 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300003 ( CN¥11.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300003 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300003?
Metrica chiave: Poiché 300003 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300003 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 144.2x |
| Guadagni | CN¥143.61m |
| Cap. di mercato | CN¥20.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.6x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300003 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.1x | ||
300529 Jafron BiomedicalLtd | 23.9x | 17.45% | CN¥17.3b |
688161 Shandong Weigao Orthopaedic Device | 42.6x | 19.42% | CN¥10.2b |
002901 Double Medical Technology | 38.9x | 24.62% | CN¥15.5b |
300482 Guangzhou Wondfo BiotechLtd | 18.9x | 17.66% | CN¥10.1b |
300003 Lepu Medical Technology (Beijing) | 144.2x | 43.71% | CN¥20.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300003 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 144.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300003's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300003 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 144.2 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300003's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 144.2x |
| Rapporto equo PE | 49.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300003 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 144.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥11.23 | CN¥13.45 +19.79% | 17.12% | CN¥16.00 | CN¥10.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | CN¥11.22 | CN¥13.45 +19.90% | 17.12% | CN¥16.00 | CN¥10.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CN¥11.87 | CN¥13.59 +14.45% | 15.79% | CN¥16.00 | CN¥10.40 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CN¥11.57 | CN¥13.59 +17.42% | 15.79% | CN¥16.00 | CN¥10.40 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CN¥10.37 | CN¥14.09 +35.82% | 19.78% | CN¥18.00 | CN¥10.40 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥11.34 | CN¥14.09 +24.21% | 19.78% | CN¥18.00 | CN¥10.40 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥12.03 | CN¥14.09 +17.08% | 19.78% | CN¥18.00 | CN¥10.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥11.82 | CN¥14.09 +19.16% | 19.78% | CN¥18.00 | CN¥10.40 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥13.17 | CN¥16.99 +28.97% | 18.26% | CN¥20.00 | CN¥12.94 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥10.03 | CN¥16.99 +69.34% | 18.26% | CN¥20.00 | CN¥12.94 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥12.75 | CN¥20.27 +59.00% | 8.67% | CN¥23.00 | CN¥18.09 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥14.84 | CN¥20.27 +36.61% | 8.67% | CN¥23.00 | CN¥18.09 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥16.47 | CN¥20.27 +23.09% | 8.67% | CN¥23.00 | CN¥18.09 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥14.75 | CN¥20.69 +40.27% | 8.60% | CN¥23.00 | CN¥18.09 | CN¥11.22 | 5 |
| Apr ’25 | CN¥14.30 | CN¥23.26 +62.67% | 8.12% | CN¥27.00 | CN¥22.00 | CN¥11.87 | 5 |
| Mar ’25 | CN¥15.06 | CN¥24.02 +59.51% | 8.28% | CN¥27.00 | CN¥22.15 | CN¥11.57 | 5 |
| Feb ’25 | CN¥13.01 | CN¥24.02 +84.64% | 8.28% | CN¥27.00 | CN¥22.15 | CN¥10.37 | 5 |
| Jan ’25 | CN¥16.16 | CN¥24.02 +48.65% | 8.28% | CN¥27.00 | CN¥22.15 | CN¥11.34 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥17.03 | CN¥25.02 +46.91% | 11.49% | CN¥30.00 | CN¥22.15 | CN¥12.03 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥17.30 | CN¥25.02 +44.61% | 11.49% | CN¥30.00 | CN¥22.15 | CN¥11.82 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥16.43 | CN¥26.70 +62.50% | 12.62% | CN¥30.00 | CN¥22.04 | CN¥13.17 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥16.07 | CN¥26.70 +66.14% | 12.62% | CN¥30.00 | CN¥22.04 | CN¥10.03 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥20.56 | CN¥30.72 +49.44% | 6.58% | CN¥35.00 | CN¥28.50 | CN¥12.75 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥22.61 | CN¥30.72 +35.89% | 6.58% | CN¥35.00 | CN¥28.50 | CN¥14.84 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥23.48 | CN¥30.72 +30.85% | 6.58% | CN¥35.00 | CN¥28.50 | CN¥16.47 | 6 |
| May ’24 | CN¥23.92 | CN¥30.87 +29.05% | 7.08% | CN¥35.00 | CN¥28.50 | CN¥14.75 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 00:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shuchang Liu | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Pei Cheng | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Bo Yu | China International Capital Corporation Limited |