Mingyue Optical LensLtd Valutazione
301101 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301101 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301101 ( CN¥47.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥13.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301101 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301101?
Metrica chiave: Poiché 301101 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 301101 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55.5x |
| Guadagni | CN¥172.13m |
| Cap. di mercato | CN¥9.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.7x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301101 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.6x | ||
300622 Doctorglasses ChainLtd | 87.8x | 20.5% | CN¥10.0b |
688029 Micro-Tech (Nanjing)Ltd | 23.7x | 19.0% | CN¥13.0b |
301371 Harbin Fuerjia Technology | 21.3x | 8.4% | CN¥15.5b |
300595 Autek China | 25.7x | 16.8% | CN¥16.7b |
301101 Mingyue Optical LensLtd | 55.5x | 14.0% | CN¥9.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301101 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.5 x) rispetto alla media dei peer ( 39.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301101's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 301101 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.5 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301101's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.5x |
| Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301101 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥47.63 | CN¥33.28 -30.1% | 4.6% | CN¥34.80 | CN¥31.76 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥38.80 | CN¥33.28 -14.2% | 4.6% | CN¥34.80 | CN¥31.76 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥24.86 | CN¥33.28 +33.9% | 4.6% | CN¥34.80 | CN¥31.76 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥27.55 | CN¥35.95 +30.5% | 3.2% | CN¥37.10 | CN¥34.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥26.95 | CN¥35.95 +33.4% | 3.2% | CN¥37.10 | CN¥34.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥21.14 | CN¥35.95 +70.1% | 3.2% | CN¥37.10 | CN¥34.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥22.59 | CN¥39.05 +72.9% | 5.0% | CN¥41.00 | CN¥37.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥25.82 | CN¥39.05 +51.2% | 5.0% | CN¥41.00 | CN¥37.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥27.22 | CN¥40.20 +47.7% | 2.0% | CN¥41.00 | CN¥39.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥28.47 | CN¥42.70 +50.0% | 7.7% | CN¥46.00 | CN¥39.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥30.58 | CN¥42.70 +39.6% | 7.7% | CN¥46.00 | CN¥39.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥27.56 | CN¥42.70 +54.9% | 7.7% | CN¥46.00 | CN¥39.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥41.86 | CN¥42.70 +2.0% | 7.7% | CN¥46.00 | CN¥39.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥39.18 | CN¥42.70 +9.0% | 7.7% | CN¥46.00 | CN¥39.40 | CN¥38.80 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥36.56 | CN¥42.70 +16.8% | 7.7% | CN¥46.00 | CN¥39.40 | CN¥24.86 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥37.68 | CN¥57.23 +51.9% | 0.4% | CN¥57.46 | CN¥57.00 | CN¥27.55 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥36.42 | CN¥57.23 +57.1% | 0.4% | CN¥57.46 | CN¥57.00 | CN¥26.95 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥40.46 | CN¥57.03 +41.0% | 0.6% | CN¥57.40 | CN¥56.67 | CN¥21.14 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥41.03 | CN¥57.03 +39.0% | 0.6% | CN¥57.40 | CN¥56.67 | CN¥22.59 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥44.74 | CN¥57.03 +27.5% | 0.6% | CN¥57.40 | CN¥56.67 | CN¥25.82 | 2 |
| May ’24 | CN¥43.99 | CN¥55.03 +25.1% | 4.3% | CN¥57.40 | CN¥52.67 | CN¥27.22 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥37.05 | CN¥51.53 +39.1% | 2.2% | CN¥52.67 | CN¥50.39 | CN¥28.47 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥41.23 | CN¥51.53 +25.0% | 2.2% | CN¥52.67 | CN¥50.39 | CN¥30.58 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥42.95 | CN¥51.53 +20.0% | 2.2% | CN¥52.67 | CN¥50.39 | CN¥27.56 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥42.01 | CN¥51.53 +22.6% | 2.2% | CN¥52.67 | CN¥50.39 | CN¥41.86 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥38.96 | CN¥51.53 +32.3% | 2.2% | CN¥52.67 | CN¥50.39 | CN¥39.18 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 07:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mingyue Optical Lens Co.,Ltd. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bairu Chen | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Junhao Fan | China International Capital Corporation Limited |
| Zhuonan Xu | China International Capital Corporation Limited |