SonoScape Medical Valutazione

300633 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300633 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300633 ( CN¥35.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥30.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300633 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300633?

Metrica chiave: Poiché 300633 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300633. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300633 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300633 su PE?
Rapporto PE	62.4x
Guadagni	CN¥242.81m
Cap. di mercato	CN¥15.14b

300633 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6.7x
Valore d'impresa/EBITDA	56.4x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300633 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300633 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	76.6x
688198 Beijing Balance Medical TechnologyLtd	154x	41.1%	CN¥15.9b
688301 iRay Technology	28.6x	30.9%	CN¥16.2b
300298 Sinocare	60x	34.9%	CN¥13.3b
600055 Beijing Wandong Medical TechnologyLtd	64x	n/a	CN¥11.8b
300633 SonoScape Medical	62.4x	54.7%	CN¥15.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300633 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.4 x) rispetto alla media dei peer ( 76.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300633's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300633 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.4 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300633's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300633 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	62.4x
Rapporto equo PE	54.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300633 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300633 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥35.16	CN¥43.02 +22.4%	8.7%	CN¥49.40	CN¥37.65	n/a	6
Nov ’25	CN¥35.81	CN¥43.87 +22.5%	6.2%	CN¥49.40	CN¥40.93	n/a	7
Oct ’25	CN¥36.31	CN¥46.35 +27.6%	12.2%	CN¥58.00	CN¥41.02	n/a	7
Sep ’25	CN¥30.60	CN¥47.20 +54.3%	11.4%	CN¥58.00	CN¥41.02	n/a	7
Aug ’25	CN¥34.66	CN¥48.80 +40.8%	10.1%	CN¥58.00	CN¥42.57	n/a	7
Jul ’25	CN¥38.08	CN¥49.46 +29.9%	9.8%	CN¥58.00	CN¥42.57	n/a	6
Jun ’25	CN¥39.19	CN¥49.46 +26.2%	9.8%	CN¥58.00	CN¥42.57	n/a	6
May ’25	CN¥41.30	CN¥49.46 +19.7%	9.8%	CN¥58.00	CN¥42.57	n/a	6
Apr ’25	CN¥37.54	CN¥54.40 +44.9%	9.7%	CN¥60.00	CN¥45.50	n/a	6
Mar ’25	CN¥38.97	CN¥57.34 +47.1%	13.9%	CN¥67.50	CN¥45.50	n/a	6
Feb ’25	CN¥35.09	CN¥57.34 +63.4%	13.9%	CN¥67.50	CN¥45.50	n/a	6
Jan ’25	CN¥47.30	CN¥57.34 +21.2%	13.9%	CN¥67.50	CN¥45.50	n/a	6
Dec ’24	CN¥51.59	CN¥58.96 +14.3%	13.1%	CN¥67.50	CN¥45.50	n/a	5
Nov ’24	CN¥48.43	CN¥59.35 +22.6%	12.0%	CN¥67.50	CN¥45.50	CN¥35.81	6
Oct ’24	CN¥48.77	CN¥62.43 +28.0%	8.1%	CN¥70.00	CN¥54.88	CN¥36.31	6
Sep ’24	CN¥45.15	CN¥63.31 +40.2%	8.0%	CN¥70.00	CN¥54.88	CN¥30.60	5
Aug ’24	CN¥45.24	CN¥67.40 +49.0%	6.7%	CN¥73.00	CN¥61.31	CN¥34.66	5
Jul ’24	CN¥54.50	CN¥67.40 +23.7%	6.7%	CN¥73.00	CN¥61.31	CN¥38.08	5
Jun ’24	CN¥57.98	CN¥67.40 +16.3%	6.7%	CN¥73.00	CN¥61.31	CN¥39.19	5
May ’24	CN¥54.70	CN¥67.40 +23.2%	6.7%	CN¥73.00	CN¥61.31	CN¥41.30	5
Apr ’24	CN¥55.36	CN¥66.15 +19.5%	9.6%	CN¥72.50	CN¥56.56	CN¥37.54	4
Mar ’24	CN¥47.14	CN¥64.04 +35.8%	9.3%	CN¥71.16	CN¥56.56	CN¥38.97	3
Feb ’24	CN¥53.01	CN¥64.04 +20.8%	9.3%	CN¥71.16	CN¥56.56	CN¥35.09	3
Jan ’24	CN¥54.83	CN¥63.86 +16.5%	11.4%	CN¥71.16	CN¥56.56	CN¥47.30	2
Dec ’23	CN¥53.00	CN¥63.86 +20.5%	11.4%	CN¥71.16	CN¥56.56	CN¥51.59	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥7.1b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥16.32

-6.6%

-29.4%

Winner Medical

CN¥18.7b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥32.15

-3.3%

-19.3%

iRay Technology

CN¥16.0b

Develops, manufactures, and sells flat panel X-ray detectors for use in medical, dental, oncology, veterinary, security, and industrial imaging applications in China and internationally.

688301

CN¥113.32

-9.3%

-31.7%