Eyebright Medical Technology (Beijing) Valutazione
688050 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688050 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688050 ( CN¥76.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥93.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688050 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688050?
Metrica chiave: Poiché 688050 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688050 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.4x |
| Guadagni | CN¥376.81m |
| Cap. di mercato | CN¥14.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688050 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
600529 Shandong Pharmaceutical GlassLtd | 15.2x | 12.35% | CN¥14.3b |
300595 Autek China | 25x | 11.36% | CN¥13.4b |
688016 Shanghai MicroPort Endovascular MedTech | 23.1x | 23.22% | CN¥10.4b |
688029 Micro-Tech (Nanjing)Ltd | 20.6x | 16.80% | CN¥11.9b |
688050 Eyebright Medical Technology (Beijing) | 39.4x | 25.85% | CN¥15.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688050 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688050's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Medical Equipment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688050 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media del settore CN Medical Equipment ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688050's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.4x |
| Rapporto equo PE | 32.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688050 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥76.81 | CN¥121.00 +57.53% | 7.60% | CN¥134.00 | CN¥114.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥79.03 | CN¥121.00 +53.11% | 7.60% | CN¥134.00 | CN¥114.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥101.49 | CN¥125.00 +23.16% | 7.70% | CN¥138.00 | CN¥115.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥94.38 | CN¥130.00 +37.74% | 6.15% | CN¥138.00 | CN¥122.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | CN¥94.79 | CN¥127.00 +33.98% | 4.72% | CN¥133.00 | CN¥121.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | CN¥91.03 | CN¥125.50 +37.87% | 3.59% | CN¥130.00 | CN¥121.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥91.28 | CN¥125.50 +37.49% | 3.59% | CN¥130.00 | CN¥121.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥93.12 | CN¥125.50 +34.77% | 3.59% | CN¥130.00 | CN¥121.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥99.40 | CN¥125.50 +26.26% | 3.59% | CN¥130.00 | CN¥121.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥78.92 | CN¥115.80 +46.73% | 12.27% | CN¥130.00 | CN¥96.39 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥79.14 | CN¥119.17 +50.58% | 13.65% | CN¥133.33 | CN¥96.39 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥72.50 | CN¥119.17 +64.37% | 13.65% | CN¥133.33 | CN¥96.39 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥76.10 | CN¥119.17 +56.59% | 13.65% | CN¥133.33 | CN¥96.39 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥82.64 | CN¥119.17 +44.20% | 13.65% | CN¥133.33 | CN¥96.39 | CN¥79.03 | 3 |
| Apr ’25 | CN¥73.42 | CN¥123.98 +68.88% | 17.06% | CN¥147.78 | CN¥96.39 | CN¥101.49 | 3 |
| Mar ’25 | CN¥92.59 | CN¥123.98 +33.91% | 17.06% | CN¥147.78 | CN¥96.39 | CN¥94.38 | 3 |
| Feb ’25 | CN¥74.47 | CN¥125.99 +69.20% | 14.73% | CN¥147.78 | CN¥102.43 | CN¥94.79 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥95.58 | CN¥125.99 +31.82% | 14.73% | CN¥147.78 | CN¥102.43 | CN¥91.03 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥109.17 | CN¥130.50 +19.54% | 16.38% | CN¥147.78 | CN¥100.38 | CN¥91.28 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥99.76 | CN¥129.01 +29.32% | 15.95% | CN¥147.78 | CN¥100.38 | CN¥93.12 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥99.91 | CN¥129.01 +29.13% | 15.95% | CN¥147.78 | CN¥100.38 | CN¥99.40 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥91.78 | CN¥129.01 +40.57% | 15.95% | CN¥147.78 | CN¥100.38 | CN¥78.92 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥110.04 | CN¥140.46 +27.65% | 6.69% | CN¥149.44 | CN¥127.49 | CN¥79.14 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥114.07 | CN¥137.01 +20.11% | 7.37% | CN¥149.44 | CN¥126.67 | CN¥72.50 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥114.14 | CN¥137.01 +20.04% | 7.37% | CN¥149.44 | CN¥126.67 | CN¥76.10 | 4 |
| May ’24 | CN¥119.78 | CN¥134.53 +12.32% | 7.84% | CN¥149.44 | CN¥126.67 | CN¥82.64 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 15:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Eyebright Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yichi Zhang | China International Capital Corporation Limited |
| Jin Zhang | China International Capital Corporation Limited |
| Jiaqi Xu | Citic Securities Co., Ltd. |