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Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Valutazione
605016 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 605016 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 605016 ( CN¥15.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥33.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 605016 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605016?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 605016 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥5.92b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 605016 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 30.1x | ||
300973 Ligao FoodsLtd | 56.9x | 40.3% | CN¥5.7b |
002991 Ganyuan Foods | 15.1x | 16.2% | CN¥5.7b |
300997 HUANLEJIA Food GroupLtd | 21.7x | 17.2% | CN¥5.0b |
002481 Yantai Shuangta Food | 26.7x | n/a | CN¥5.7b |
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech | 26.7x | 30.4% | CN¥5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 605016's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 605016 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 605016's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 26.7x |
Rapporto equo PE | 30.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥18.31 | CN¥23.25 +27.0% | 7.5% | CN¥25.00 | CN¥21.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | n/a | CN¥20.54 0% | 23.6% | CN¥25.38 | CN¥15.69 | n/a | 2 |
Nov ’24 | n/a | CN¥20.54 0% | 23.6% | CN¥25.38 | CN¥15.69 | n/a | 2 |
Oct ’24 | n/a | CN¥18.23 0% | 13.9% | CN¥20.77 | CN¥15.69 | CN¥19.97 | 2 |
Sep ’24 | n/a | CN¥18.23 0% | 13.9% | CN¥20.77 | CN¥15.69 | CN¥16.56 | 2 |
Aug ’24 | n/a | CN¥17.74 0% | 11.5% | CN¥19.78 | CN¥15.69 | CN¥16.62 | 2 |
Jul ’24 | n/a | CN¥17.74 0% | 11.5% | CN¥19.78 | CN¥15.69 | CN¥20.21 | 2 |
Jun ’24 | n/a | CN¥17.74 0% | 11.5% | CN¥19.78 | CN¥15.69 | CN¥23.73 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.