Beijing Dabeinong Technology GroupLtd Valutazione
002385 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002385 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002385 ( CN¥4.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥10.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002385 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002385?
Metrica chiave: Poiché 002385 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002385 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.6x |
| Guadagni | CN¥689.57m |
| Cap. di mercato | CN¥17.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002385 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.1x | ||
601952 Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and DevelopmentLtd | 19.8x | 22.7% | CN¥13.5b |
600598 Heilongjiang Agriculture | 25.3x | 6.3% | CN¥27.1b |
002041 ShanDongDenghai SeedsLtd | 176.9x | 45.3% | CN¥9.0b |
002100 TECON BIOLOGYLTD | 14.4x | 19.4% | CN¥8.7b |
002385 Beijing Dabeinong Technology GroupLtd | 25.6x | 9.6% | CN¥17.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002385 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 59.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002385's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 3x | n/a | US$708.43m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002385 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002385's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.6x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002385 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥4.12 | CN¥6.30 +53.0% | 20.7% | CN¥8.80 | CN¥5.12 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | CN¥4.02 | CN¥6.51 +62.0% | 23.3% | CN¥9.50 | CN¥5.40 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CN¥4.09 | CN¥6.51 +59.2% | 23.3% | CN¥9.50 | CN¥5.40 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CN¥4.11 | CN¥6.51 +58.4% | 23.3% | CN¥9.50 | CN¥5.40 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CN¥4.33 | CN¥6.88 +58.8% | 20.5% | CN¥9.50 | CN¥5.56 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥4.58 | CN¥6.88 +50.1% | 20.5% | CN¥9.50 | CN¥5.56 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥4.68 | CN¥6.88 +46.9% | 20.5% | CN¥9.50 | CN¥5.56 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥4.78 | CN¥6.57 +37.4% | 25.6% | CN¥9.50 | CN¥4.97 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥3.99 | CN¥6.57 +64.6% | 25.6% | CN¥9.50 | CN¥4.97 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥4.08 | CN¥7.15 +75.3% | 22.9% | CN¥10.00 | CN¥5.61 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥4.01 | CN¥7.15 +78.4% | 22.9% | CN¥10.00 | CN¥5.61 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥4.66 | CN¥7.23 +55.2% | 22.1% | CN¥10.00 | CN¥5.61 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥4.69 | CN¥7.83 +67.0% | 20.2% | CN¥10.00 | CN¥5.61 | CN¥4.08 | 5 |
| Apr ’25 | CN¥5.01 | CN¥9.17 +82.9% | 18.0% | CN¥12.00 | CN¥6.60 | CN¥4.02 | 6 |
| Mar ’25 | CN¥5.20 | CN¥9.28 +78.5% | 15.9% | CN¥12.00 | CN¥7.30 | CN¥4.09 | 6 |
| Feb ’25 | CN¥4.68 | CN¥9.28 +98.3% | 15.9% | CN¥12.00 | CN¥7.30 | CN¥4.11 | 6 |
| Jan ’25 | CN¥5.96 | CN¥9.53 +59.9% | 20.6% | CN¥13.50 | CN¥7.30 | CN¥4.33 | 6 |
| Dec ’24 | CN¥7.17 | CN¥9.53 +32.9% | 20.6% | CN¥13.50 | CN¥7.30 | CN¥4.58 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥6.99 | CN¥9.53 +36.4% | 20.6% | CN¥13.50 | CN¥7.30 | CN¥4.68 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥6.75 | CN¥9.40 +39.2% | 23.1% | CN¥13.50 | CN¥6.30 | CN¥4.78 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥6.53 | CN¥9.66 +47.9% | 23.6% | CN¥14.00 | CN¥6.30 | CN¥3.99 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥6.99 | CN¥9.76 +39.6% | 23.2% | CN¥14.00 | CN¥6.30 | CN¥4.08 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥6.60 | CN¥9.76 +47.8% | 23.2% | CN¥14.00 | CN¥6.30 | CN¥4.01 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥6.54 | CN¥10.69 +63.5% | 27.8% | CN¥16.00 | CN¥6.60 | CN¥4.66 | 7 |
| May ’24 | CN¥7.07 | CN¥11.18 +58.1% | 28.5% | CN¥16.00 | CN¥6.60 | CN¥4.69 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 20:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd. è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yalei Yan | Bohai Securities Co., Ltd. |
| Jia Chen | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Yang Sun | China International Capital Corporation Limited |