Hainan Jingliang Holdings Co., Ltd.

XSEC:000505 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥4.3b

Hainan Jingliang Holdings Valutazione

000505 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000505 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000505 ( CN¥6.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000505 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000505?

Metrica chiave: Poiché 000505 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 000505. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000505 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 000505 su PE?
Rapporto PE88.7x
GuadagniCN¥51.52m
Cap. di mercatoCN¥4.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000505 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000505 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.9x
002570 Beingmate
63.1xn/aCN¥4.6b
605338 Zhongyin Babi Food
16.8x7.2%CN¥4.3b
600962 SDIC Zhonglu Fruit JuiceLtd
161.1xn/aCN¥3.6b
605337 Zhe Jiang Li Zi Yuan FoodLtd
22.4x13.7%CN¥4.6b
000505 Hainan Jingliang Holdings
88.7xn/aCN¥4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000505 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.7 x) rispetto alla media dei peer ( 67.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000505's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$3.84b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
5x-46.1%US$2.46b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.5xn/aUS$856.22m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
000505 88.7xMedia del settore 29.7xNo. of Companies20PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000505 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.7 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000505's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000505 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 88.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 000505 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 13:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hainan Jingliang Holdings Co., Ltd. è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mengyao ChenGuosen Securities Co., Ltd.