Zhe Jiang Li Zi Yuan Food Co.,Ltd.

SHSE:605337 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥4.0b

Zhe Jiang Li Zi Yuan FoodLtd Valutazione

605337 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 605337 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 605337 ( CN¥10.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥15.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 605337 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605337?

Metrica chiave: Poiché 605337 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 605337. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 605337 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 605337 su PE?
Rapporto PE19.5x
GuadagniCN¥205.14m
Cap. di mercatoCN¥4.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 605337 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 605337 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari111x
002570 Beingmate
66.9xn/aCN¥4.7b
600962 SDIC Zhonglu Fruit JuiceLtd
185.4xn/aCN¥4.1b
000639 Xiwang FoodstuffsLtd
101.8xn/aCN¥4.0b
000505 Hainan Jingliang Holdings
89.7xn/aCN¥4.3b
605337 Zhe Jiang Li Zi Yuan FoodLtd
19.5x14.7%CN¥4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605337 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 111 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 605337's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$3.93b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.27b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.4xn/aUS$824.34m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
605337 19.5xMedia del settore 27.8xNo. of Companies20PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 605337 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 605337's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

605337 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605337 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 605337 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥10.32
CN¥14.00
+35.7%
15.4%CN¥16.00CN¥11.00n/a3
Nov ’25CN¥10.11
CN¥14.00
+38.5%
15.4%CN¥16.00CN¥11.00n/a3
Oct ’25CN¥10.80
CN¥15.00
+38.9%
5.4%CN¥16.00CN¥14.00n/a3
Sep ’25CN¥8.80
CN¥15.00
+70.5%
5.4%CN¥16.00CN¥14.00n/a3
Aug ’25CN¥9.58
CN¥16.90
+76.4%
16.6%CN¥20.70CN¥14.00n/a3
Jul ’25CN¥9.89
CN¥16.90
+70.9%
16.6%CN¥20.70CN¥14.00n/a3
Jun ’25CN¥12.14
CN¥16.90
+39.2%
16.6%CN¥20.70CN¥14.00n/a3
May ’25CN¥12.42
CN¥17.90
+44.1%
11.3%CN¥20.70CN¥16.00n/a3
Apr ’25CN¥13.48
CN¥18.50
+37.2%
8.1%CN¥20.00CN¥17.00n/a2
Mar ’25CN¥11.45
CN¥18.50
+61.6%
8.1%CN¥20.00CN¥17.00n/a2
Feb ’25CN¥11.12
CN¥18.50
+66.4%
8.1%CN¥20.00CN¥17.00n/a2
Jan ’25CN¥14.09
CN¥18.50
+31.3%
8.1%CN¥20.00CN¥17.00n/a2
Dec ’24CN¥16.00
CN¥21.85
+36.5%
22.4%CN¥28.54CN¥17.00n/a3
Nov ’24CN¥15.54
CN¥21.85
+40.6%
22.4%CN¥28.54CN¥17.00CN¥10.113
Oct ’24CN¥15.86
CN¥24.18
+52.5%
12.7%CN¥28.54CN¥22.00CN¥10.803
Sep ’24CN¥16.92
CN¥24.18
+42.9%
12.7%CN¥28.54CN¥22.00CN¥8.803
Aug ’24CN¥18.90
CN¥25.13
+33.0%
9.7%CN¥28.54CN¥23.00CN¥9.583
Jul ’24CN¥18.28
CN¥25.15
+37.6%
9.6%CN¥28.54CN¥23.08CN¥9.893
Jun ’24CN¥17.70
CN¥25.15
+42.1%
9.6%CN¥28.54CN¥23.08CN¥12.143
May ’24CN¥19.77
CN¥25.06
+26.8%
9.1%CN¥28.27CN¥23.08CN¥12.423
Apr ’24CN¥19.99
CN¥26.06
+30.3%
8.5%CN¥28.27CN¥23.85CN¥13.482
Nov ’23CN¥13.68
CN¥25.52
+86.5%
4.4%CN¥26.65CN¥24.38CN¥15.542

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Wellhope Foods

CN¥7.3b

Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.

603609

CN¥8.00

7D

-2.1%

1Y

-10.8%

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

7D

-7.8%

1Y

-11.7%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%