Eastroc Beverage(Group) Valutazione

605499 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 605499 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 605499 ( CN¥213.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥325.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 605499 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605499?

Metrica chiave: Poiché 605499 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 605499. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 605499 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 605499 su PE?
Rapporto PE	36x
Guadagni	CN¥3.09b
Cap. di mercato	CN¥111.16b

605499 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	7.2x
Valore d'impresa/EBITDA	28x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 605499 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 605499 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15.6x
000596 Anhui Gujing Distillery	17.9x	12.8%	CN¥89.4b
002304 Jiangsu Yanghe Distillery	15.2x	7.4%	CN¥127.3b
000568 Luzhou LaojiaoLtd	14.1x	11.0%	CN¥200.6b
603369 Jiangsu King's Luck Brewery Ltd	15.5x	12.6%	CN¥55.5b
605499 Eastroc Beverage(Group)	36x	23.7%	CN¥111.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605499 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 605499's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Beverage settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 605499 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media del settore CN Beverage ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 605499's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

605499 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	36x
Rapporto equo PE	31.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605499 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 605499 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥213.77	CN¥237.05 +10.9%	8.6%	CN¥268.22	CN¥203.85	n/a	9
Nov ’25	CN¥210.64	CN¥237.05 +12.5%	8.6%	CN¥268.22	CN¥203.85	n/a	9
Oct ’25	CN¥208.45	CN¥204.35 -2.0%	3.4%	CN¥217.94	CN¥190.77	n/a	8
Sep ’25	CN¥175.34	CN¥189.40 +8.0%	6.3%	CN¥202.71	CN¥165.38	n/a	7
Aug ’25	CN¥179.76	CN¥187.53 +4.3%	6.5%	CN¥202.72	CN¥165.38	n/a	8
Jul ’25	CN¥165.23	CN¥176.98 +7.1%	5.9%	CN¥198.46	CN¥165.38	n/a	8
Jun ’25	CN¥164.59	CN¥175.24 +6.5%	4.3%	CN¥184.62	CN¥165.38	n/a	8
May ’25	CN¥163.75	CN¥175.24 +7.0%	4.3%	CN¥184.62	CN¥165.38	n/a	8
Apr ’25	CN¥143.46	CN¥172.01 +19.9%	5.2%	CN¥184.62	CN¥160.00	n/a	8
Mar ’25	CN¥138.27	CN¥172.01 +24.4%	5.2%	CN¥184.62	CN¥160.00	n/a	8
Feb ’25	CN¥127.88	CN¥172.01 +34.5%	5.2%	CN¥184.62	CN¥160.00	n/a	8
Jan ’25	CN¥140.39	CN¥175.49 +25.0%	6.0%	CN¥192.72	CN¥160.00	n/a	8
Dec ’24	CN¥149.69	CN¥175.49 +17.2%	6.0%	CN¥192.72	CN¥160.00	n/a	8
Nov ’24	CN¥142.07	CN¥174.24 +22.6%	7.2%	CN¥192.72	CN¥150.00	CN¥210.64	8
Oct ’24	CN¥140.67	CN¥171.43 +21.9%	7.8%	CN¥186.83	CN¥150.00	CN¥208.45	8
Sep ’24	CN¥151.54	CN¥171.43 +13.1%	7.8%	CN¥186.83	CN¥150.00	CN¥175.34	8
Aug ’24	CN¥140.63	CN¥171.99 +22.3%	7.8%	CN¥184.62	CN¥143.85	CN¥179.76	6
Jul ’24	CN¥133.00	CN¥171.60 +29.0%	7.7%	CN¥184.62	CN¥143.85	CN¥165.23	6
Jun ’24	CN¥125.69	CN¥171.60 +36.5%	7.7%	CN¥184.62	CN¥143.85	CN¥164.59	6
May ’24	CN¥137.28	CN¥171.60 +25.0%	7.7%	CN¥184.62	CN¥143.85	CN¥163.75	6
Apr ’24	CN¥148.01	CN¥158.50 +7.1%	12.6%	CN¥186.00	CN¥134.23	CN¥143.46	6
Mar ’24	CN¥158.46	CN¥158.50 +0.02%	12.6%	CN¥186.00	CN¥134.23	CN¥138.27	6
Feb ’24	CN¥136.37	CN¥147.46 +8.1%	10.4%	CN¥176.15	CN¥134.23	CN¥127.88	5
Jan ’24	CN¥136.85	CN¥140.19 +2.4%	4.5%	CN¥150.00	CN¥134.23	CN¥140.39	4
Dec ’23	CN¥134.80	CN¥139.08 +3.2%	4.4%	CN¥150.00	CN¥134.23	CN¥149.69	5
Nov ’23	CN¥128.12	CN¥139.08 +8.6%	4.4%	CN¥150.00	CN¥134.23	CN¥142.07	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Wellhope Foods

CN¥7.3b

Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.

603609

CN¥8.00

-2.1%

-10.8%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

-1.1%

-15.5%

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

-7.8%

-11.7%