Nanjing Tanker Valutazione

601975 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601975 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CN¥8.77

Fair Value

63.8% undervalued

Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 601975 ( CN¥3.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥8.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601975 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601975?

Metrica chiave: Poiché 601975 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601975. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601975 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601975 su PE?
Rapporto PE	7.6x
Guadagni	CN¥2.01b
Cap. di mercato	CN¥15.27b

601975 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.9x
Valore d'impresa/EBITDA	4.8x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601975 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601975 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	32.4x
605090 Jiangxi Jovo Energy	10.1x	8.6%	CN¥17.2b
002221 Oriental Energy	93.6x	68.8%	CN¥15.5b
600098 Guangzhou Development Group	12.9x	14.2%	CN¥21.8b
603689 Anhui Province Natural Gas DevelopmentCo.Ltd	13x	n/a	CN¥4.2b
601975 Nanjing Tanker	7.6x	5.8%	CN¥15.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601975 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601975's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601975 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore CN Oil and Gas ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601975's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601975 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.6x
Rapporto equo PE	12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601975 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601975 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥3.18	CN¥4.45 +39.9%	5.6%	CN¥4.70	CN¥4.20	n/a	2
Jan ’26	CN¥3.13	CN¥4.45 +42.2%	5.6%	CN¥4.70	CN¥4.20	n/a	2
Dec ’25	CN¥3.14	CN¥4.45 +41.7%	5.6%	CN¥4.70	CN¥4.20	n/a	2
Nov ’25	CN¥3.36	CN¥4.45 +32.4%	5.6%	CN¥4.70	CN¥4.20	n/a	2
Oct ’25	CN¥3.46	CN¥4.45 +28.6%	5.6%	CN¥4.70	CN¥4.20	n/a	2
Sep ’25	CN¥3.05	CN¥4.45 +45.9%	5.6%	CN¥4.70	CN¥4.20	n/a	2
Aug ’25	CN¥3.30	CN¥4.85 +47.0%	3.1%	CN¥5.00	CN¥4.70	n/a	2
Jul ’25	CN¥3.67	CN¥4.85 +32.2%	3.1%	CN¥5.00	CN¥4.70	n/a	2
Jun ’25	CN¥3.75	CN¥4.85 +29.3%	3.1%	CN¥5.00	CN¥4.70	n/a	2
May ’25	CN¥3.73	CN¥4.85 +30.0%	3.1%	CN¥5.00	CN¥4.70	n/a	2
Apr ’25	CN¥3.57	CN¥4.60 +28.9%	2.2%	CN¥4.70	CN¥4.50	n/a	2
Mar ’25	CN¥3.07	CN¥4.20 +36.8%	7.1%	CN¥4.50	CN¥3.90	n/a	2
Nov ’24	CN¥2.98	CN¥4.25 +42.6%	8.2%	CN¥4.60	CN¥3.90	CN¥3.36	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

CN¥4.45

Fair Value

28.5% undervalued

Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/01 11:09
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/27 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nanjing Tanker Corporation è coperta da 0 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione